CYCLEUROPE INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | CYCLEUROPE INDUSTRIES |
| Siren | 854800422 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3132 |
| Numéro de Gestion | 2004B00134 |
| Code Activité | 3091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10100 Romilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598 351.00 | 1 464 689.00 | 133 661.00 | 143 920.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | 91 000.00 | 91 000.00 | |
AP Constructions | 890 571.00 | 868 511.00 | 22 060.00 | 51 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 142 239.00 | 4 922 053.00 | 220 185.00 | 174 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 907.00 | 1 695 378.00 | 73 528.00 | 92 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 435.00 | 78 435.00 | 56 594.00 | |
CU Autres participations | 1 854 927.00 | 1 854 927.00 | ||
BF Prêts | 579 427.00 | 579 427.00 | 579 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 711 871.00 | 711 871.00 | 681 862.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 715 731.00 | 10 805 559.00 | 1 910 171.00 | 1 871 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 360 165.00 | 913 411.00 | 9 446 754.00 | 6 814 994.00 |
BN En cours de production de biens | 329 003.00 | 329 003.00 | 249 302.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 061 548.00 | 358 486.00 | 5 703 062.00 | 7 676 081.00 |
BT Marchandises | 1 368 916.00 | 619 987.00 | 748 928.00 | 805 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 063.00 | 248 033.00 | 1 764 030.00 | 571 609.00 |
BZ Autres créances | 3 326 872.00 | 2 230 667.00 | 1 096 204.00 | 1 130 145.00 |
CF Disponibilités | 1 961 472.00 | 1 961 472.00 | 2 033 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 363 704.00 | 363 704.00 | 230 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 783 746.00 | 4 370 585.00 | 21 413 160.00 | 19 511 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 026.00 | 24 026.00 | 10 710.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 523 504.00 | 15 176 145.00 | 23 347 359.00 | 21 393 917.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 553 021.00 | 3 553 021.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 292.00 | 320 292.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 472 231.00 | 472 231.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 888 022.00 | 888 022.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 601 232.00 | -1 655 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 903.00 | -945 489.00 | ||
DK Provisions réglementées | 103 199.00 | 133 564.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 283 438.00 | 2 765 898.00 | ||
DN Avances conditionnées | 981 000.00 | 797 989.00 | ||
DO TOTAL (II) | 981 000.00 | 797 989.00 | ||
DP Provisions pour risques | 335 764.00 | 415 358.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 62 071.00 | 83 922.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 397 835.00 | 499 280.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208 255.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 592 253.00 | 10 842 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 621 099.00 | 4 764 328.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776 774.00 | 1 338 317.00 | ||
EA Autres dettes | 340 411.00 | 340 133.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 320.00 | 44 891.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 683 114.00 | 17 329 928.00 | ||
ED (V) | 1 971.00 | 818.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 347 359.00 | 21 393 916.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 411 638.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 651 151.00 | 1 019 175.00 | 11 670 326.00 | 13 552 122.00 |
FD Production vendue biens | 31 016 715.00 | 2 735 503.00 | 33 752 218.00 | 26 260 834.00 |
FG Production vendue services | 650 702.00 | 650 702.00 | 408 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 318 569.00 | 3 754 678.00 | 46 073 248.00 | 40 221 369.00 |
FM Production stockée | -1 905 351.00 | 1 905 189.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 61 189.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 773.00 | 407 441.00 | ||
FQ Autres produits | 168 586.00 | 54 184.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 558 257.00 | 42 649 374.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 813 590.00 | 5 750 265.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 426.00 | 353 215.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 881 538.00 | 22 449 626.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 707 147.00 | 59 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 239 865.00 | 6 518 599.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 399 152.00 | 378 660.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 752 008.00 | 4 576 342.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 418 718.00 | 1 774 050.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 347.00 | 157 526.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 836.00 | 445 642.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 658.00 | 51 548.00 | ||
GE Autres charges | 601 895.00 | 590 363.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 837 890.00 | 43 105 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 720 366.00 | -455 871.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 376.00 | 6 800.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 710.00 | 18 513.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 087.00 | 25 313.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 026.00 | 10 710.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 318 907.00 | 306 726.00 | ||
GS Différences négatives de change | 641.00 | 461.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 343 575.00 | 317 897.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -329 488.00 | -292 584.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 390 877.00 | -748 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 246.00 | 35.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 217.00 | 124 715.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 463.00 | 139 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 696.00 | 327 763.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 134.00 | 8 522.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 438.00 | 336 285.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 025.00 | -197 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 788 807.00 | 42 813 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 240 904.00 | 43 759 429.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 903.00 | -945 489.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 533.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 442 050.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 000.00 | 32 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 725 000.00 | 155 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116 000.00 | 30 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 498 000.00 | 218 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 880 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 146 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 716 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416 000.00 | 43 000.00 | 1 459 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 349 000.00 | 137 000.00 | 7 486 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 765 000.00 | 179 000.00 | 8 945 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 133 000.00 | 1 000.00 | 31 000.00 | 103 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 398 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 000.00 | 122 000.00 | 223 000.00 | 398 000.00 |
06 aucun libellé | 1 861 000.00 | 1 861 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 775 000.00 | 149 000.00 | 32 000.00 | 1 892 000.00 |
6T Sur comptes clients | 273 000.00 | 47 000.00 | 72 000.00 | 248 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 231 000.00 | 2 231 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 140 000.00 | 196 000.00 | 6 232 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 773 000.00 | 319 000.00 | 359 000.00 | 6 733 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 229 000.00 | 222 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 24 000.00 | 11 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 000.00 | 126 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 579 000.00 | 45 000.00 | 534 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 712 000.00 | 712 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012 000.00 | 2 012 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327 000.00 | 3 327 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 630 000.00 | 6 096 000.00 | 534 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 208 000.00 | 2 208 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621 000.00 | 5 621 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 777 000.00 | 1 777 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 592 000.00 | 8 592 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 538 000.00 | 9 946 000.00 | 8 592 000.00 | |