AIA Ingénierie
Dépôt
| Dénomination | AIA Ingénierie |
| Siren | 866800352 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11071 |
| Numéro de Gestion | 1966B00035 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44100 NANTES |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280 042.00 | 1 219 083.00 | 60 960.00 | 69 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 214.00 | 4 214.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 993 139.00 | 2 849 777.00 | 1 143 362.00 | 1 321 553.00 |
CU Autres participations | 1 202 184.00 | 1 049 573.00 | 152 611.00 | 113 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 644.00 | 328 644.00 | 326 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 908 224.00 | 5 122 647.00 | 1 785 577.00 | 1 931 091.00 |
BP En cours de production de services | 2 411 107.00 | 2 411 107.00 | 1 714 836.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 028.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 10 422 038.00 | 105 443.00 | 10 316 594.00 | 9 401 499.00 |
BZ Autres créances | 1 226 415.00 | 298 000.00 | 928 415.00 | 2 595 124.00 |
CF Disponibilités | 5 695 510.00 | 5 695 510.00 | 4 280 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 537 551.00 | 537 551.00 | 704 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 292 620.00 | 403 443.00 | 19 889 177.00 | 18 717 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 200 844.00 | 5 526 090.00 | 21 674 754.00 | 20 648 342.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 705 442.00 | 687 954.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 338 005.00 | 1 937 489.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 6 211.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 194 948.00 | 7 781 654.00 | ||
DP Provisions pour risques | 253 699.00 | 241 863.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 048 319.00 | 928 737.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 302 018.00 | 1 170 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 102.00 | 1 071 611.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474 904.00 | 1 856 066.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 368.00 | 2 806 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 437 565.00 | 4 852 471.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 719.00 | 228 413.00 | ||
EA Autres dettes | 850 736.00 | 868 997.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 395.00 | 10 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 177 788.00 | 11 696 088.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 674 754.00 | 20 648 342.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 31 310 870.00 | 349 014.00 | 31 659 884.00 | 29 923 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 310 870.00 | 349 014.00 | 31 659 884.00 | 29 923 093.00 |
FM Production stockée | 696 271.00 | -873 524.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 833.00 | 58 276.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 866 072.00 | 989 132.00 | ||
FQ Autres produits | 35 205.00 | 15 038.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 284 265.00 | 30 112 014.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 005 705.00 | 11 487 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 694 289.00 | 754 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 764 132.00 | 11 385 455.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 710 681.00 | 4 546 166.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 458 223.00 | 547 573.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 329 669.00 | 355 534.00 | ||
GE Autres charges | 8 560.00 | 69 442.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 971 258.00 | 29 146 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 313 006.00 | 965 940.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 822 497.00 | 816 100.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 797.00 | 8 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 849 468.00 | 830 528.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 734.00 | 34 755.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 734.00 | 54 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 815 734.00 | 775 773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 128 741.00 | 1 741 713.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 916.00 | 13 263.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | 1 504.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 670.00 | 70 392.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 897.00 | 5 156.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 5 050.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 905.00 | 10 206.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 765.00 | 60 187.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 488.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 413 013.00 | -135 589.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 212 403.00 | 31 012 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 874 398.00 | 29 075 446.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 338 005.00 | 1 937 489.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 988.00 | 82 054.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 987 509.00 | 189 236.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 411.00 | 41 448.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 774 908.00 | 312 738.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 042.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 392.00 | 3 997 353.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 1 530 829.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 422.00 | 6 908 224.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 288.00 | 90 795.00 | 1 219 083.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 956.00 | 367 428.00 | 179 393.00 | 2 853 991.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 794 244.00 | 458 223.00 | 179 393.00 | 4 073 074.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 073 074.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 500.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 211.00 | 4 711.00 | 1 500.00 | |
4A Provisions pour litiges | 253 699.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 927 763.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 120 556.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 170 600.00 | 317 744.00 | 186 326.00 | 1 302 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 049 573.00 | |||
6T Sur comptes clients | 101 868.00 | 11 925.00 | 8 350.00 | 105 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 298 000.00 | 298 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449 441.00 | 11 925.00 | 8 350.00 | 1 453 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 626 253.00 | 329 669.00 | 199 387.00 | 2 756 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 329 669.00 | 194 676.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 711.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 328 644.00 | 328 644.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 136 562.00 | 136 562.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 285 476.00 | 10 285 476.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 367 357.00 | 367 357.00 | ||
VB T. V. A. | 462 876.00 | 462 876.00 | ||
VC Groupe et associés | 391 768.00 | 391 768.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 537 551.00 | 537 551.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 514 648.00 | 12 186 004.00 | 328 644.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 102.00 | 368 376.00 | 272 725.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 368.00 | 2 733 368.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571 634.00 | 1 571 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 701.00 | 1 280 701.00 | ||
VW T.V.A. | 2 425 707.00 | 2 425 707.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 523.00 | 159 523.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 474 904.00 | 2 474 904.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 736.00 | 850 736.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 395.00 | 34 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 177 788.00 | 11 905 063.00 | 272 725.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 454.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | |||