MTA HOLDING
Dépôt
| Dénomination | MTA HOLDING |
| Siren | 872802202 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 8108 |
| Numéro de Gestion | 1987B60041 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44220 COUERON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 3 142 792.00 | 10 921.00 | 3 131 871.00 | 3 103 125.00 |
AP Constructions | 20 982 637.00 | 10 681 772.00 | 10 300 864.00 | 10 302 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 133.00 | 3 215.00 | 52 918.00 | 6 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 961 610.00 | 961 610.00 | 165 094.00 | |
CU Autres participations | 3 944 090.00 | 3 944 090.00 | 3 944 090.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 210 883.00 | 1 210 883.00 | 1 210 883.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 298 195.00 | 10 695 909.00 | 19 602 287.00 | 18 732 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 679.00 | 653 679.00 | 666 224.00 | |
BZ Autres créances | 2 341 547.00 | 2 341 547.00 | 1 327 944.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 208 025.00 | 1 338 881.00 | 22 869 143.00 | 37 969 474.00 |
CF Disponibilités | 3 447 849.00 | 3 447 849.00 | 3 878 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 30 651 099.00 | 1 338 881.00 | 29 312 218.00 | 43 843 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 949 295.00 | 12 034 790.00 | 48 914 505.00 | 62 575 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 778 693.00 | 9 778 693.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 579 000.00 | 2 979 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 634.00 | 59 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 081 325.00 | 13 571 401.00 | ||
DK Provisions réglementées | 262 579.00 | 223 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 908 230.00 | 36 787 593.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 714.00 | 4 641 983.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 206 853.00 | 20 614 369.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 18 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 514.00 | 325 451.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 074.00 | 144 414.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 719.00 | 43 370.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 006 274.00 | 25 787 971.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 914 505.00 | 62 575 564.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 006 274.00 | 25 449 683.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 165 460.00 | 2 165 460.00 | 2 110 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 460.00 | 2 165 460.00 | 2 110 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 875.00 | 167 410.00 | ||
FQ Autres produits | 1 033.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 339 368.00 | 2 277 701.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 930.00 | 63 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 214 099.00 | 201 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 815 171.00 | 848 687.00 | ||
GE Autres charges | 41.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 084 240.00 | 1 114 181.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 255 127.00 | 1 163 520.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 056 670.00 | 3 451 076.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 730.00 | 83 045.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 967 817.00 | 289 597.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 669 074.00 | 594 496.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 767 291.00 | 4 418 214.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 338 881.00 | 967 817.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 838.00 | 10 626.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 342 720.00 | 978 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 424 571.00 | 3 439 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 679 698.00 | 4 603 237.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 410 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 423 196.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 20 203.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 823.00 | 609 743.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 313.00 | 39 313.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 182.00 | 669 259.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 182.00 | 9 753 937.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 554 192.00 | 785 774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 106 658.00 | 17 119 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 334.00 | 3 547 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 081 325.00 | 13 571 401.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 093.00 | 15 000.00 | 25 143 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155 023.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 093.00 | 15 000.00 | 30 298 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 093.00 | 15 000.00 | 25 143 172.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 155 023.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 093.00 | 15 000.00 | 30 298 195.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 890 915.00 | 815 171.00 | 10 177.00 | 10 695 909.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 890 915.00 | 815 171.00 | 10 177.00 | 10 695 909.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 262 579.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 223 266.00 | 39 313.00 | 262 579.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 967 817.00 | 1 338 881.00 | 967 817.00 | 1 338 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 817.00 | 1 338 881.00 | 967 817.00 | 1 338 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191 083.00 | 1 378 194.00 | 967 817.00 | 1 601 460.00 |
UG ‐ Financières | 1 338 881.00 | 967 817.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 313.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 210 883.00 | 1 210 883.00 | ||
UX Autres créances clients | 653 679.00 | 653 679.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 546 507.00 | 546 507.00 | ||
VB T. V. A. | 21 453.00 | 21 453.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 726 186.00 | 1 726 186.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 400.00 | 47 400.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 109.00 | 2 995 226.00 | 1 210 883.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 700.00 | 333 700.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | ||
VW T.V.A. | 111 046.00 | 111 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 423.00 | 139 423.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 074.00 | 155 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 202 552.00 | 7 202 552.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 719.00 | 44 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 006 274.00 | 8 006 274.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 308 082.00 | |||