ETABLISSEMENTS DAERON
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DAERON |
| Siren | 873501365 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 1221 |
| Numéro de Gestion | 1973B00136 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 Lorient |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 686.00 | 16 695.00 | 991.00 | 2 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 466.00 | 42 514.00 | 6 953.00 | 7 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 227.00 | 118 370.00 | 56 857.00 | 12 002.00 |
CU Autres participations | 15.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | 145.00 | 99.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 955.00 | 16 955.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 259 480.00 | 177 579.00 | 81 900.00 | 27 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 923.00 | 2 878.00 | 191 045.00 | 264 863.00 |
BN En cours de production de biens | 45 535.00 | 45 535.00 | 173 496.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 359.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 720 538.00 | 5 362.00 | 715 176.00 | 638 479.00 |
BZ Autres créances | 165 813.00 | 165 813.00 | 311 294.00 | |
CF Disponibilités | 180 644.00 | 180 644.00 | 7 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 030.00 | 22 030.00 | 20 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 328 482.00 | 8 240.00 | 1 320 242.00 | 1 420 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 962.00 | 185 820.00 | 1 402 143.00 | 1 447 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 955.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 371 347.00 | 407 560.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 566.00 | 63 787.00 | ||
DL TOTAL (I) | 728 913.00 | 647 347.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 603.00 | 98 014.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 581.00 | 13 289.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 665.00 | 401 627.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 885.00 | 217 268.00 | ||
EA Autres dettes | 29 502.00 | 34 008.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 994.00 | 36 415.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 673 229.00 | 800 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 143.00 | 1 447 968.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 171.00 | 782 384.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 201.00 | 9 201.00 | 384.00 | |
FG Production vendue services | 4 445 104.00 | 4 445 104.00 | 3 256 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454 305.00 | 4 454 305.00 | 3 256 507.00 | |
FM Production stockée | -127 961.00 | 120 486.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 956.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 344.00 | 128 605.00 | ||
FQ Autres produits | 246.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 397 934.00 | 3 506 561.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 500 678.00 | 1 271 109.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 236.00 | -16 844.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 881 216.00 | 678 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 851.00 | 44 815.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 274 718.00 | 1 098 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 411 586.00 | 350 941.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 610.00 | 10 860.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 017.00 | 8 180.00 | ||
GE Autres charges | 165.00 | 443.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 226 077.00 | 3 446 096.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 171 857.00 | 60 465.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 660.00 | 2 343.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 165.00 | 1 325.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 825.00 | 3 668.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 172.00 | 3 406.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 172.00 | 3 406.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 347.00 | 262.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 170 510.00 | 60 727.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 450.00 | 2 445.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 740.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 190.00 | 2 445.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 985.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 614.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 734.00 | 985.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 456.00 | 1 460.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 949.00 | 3 512 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236 382.00 | 3 448 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 566.00 | 63 787.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 359.00 | 45 731.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 686.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 387.00 | 67 843.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | 16 546.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 187.00 | 84 389.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 537.00 | 224 694.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | 17 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 097.00 | 259 480.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 489.00 | 1 207.00 | 16 695.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 403.00 | 15 403.00 | 127 923.00 | 160 884.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 892.00 | 16 610.00 | 127 923.00 | 177 579.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 11 296.00 | 2 054.00 | 10 472.00 | 2 878.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 4 963.00 | 5 362.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 695.00 | 7 017.00 | 10 472.00 | 8 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 695.00 | 7 017.00 | 10 472.00 | 8 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 017.00 | 10 472.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 955.00 | 16 955.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 434.00 | 6 434.00 | ||
UX Autres créances clients | 714 104.00 | 714 104.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 368.00 | 12 368.00 | ||
VB T. V. A. | 6 714.00 | 6 714.00 | ||
VC Groupe et associés | 121 687.00 | 121 687.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 045.00 | 25 045.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 030.00 | 22 030.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 336.00 | 925 336.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 652.00 | 62 652.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 951.00 | 11 893.00 | 24 058.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 665.00 | 231 665.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 947.00 | 10 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 356.00 | 84 356.00 | ||
VW T.V.A. | 162 144.00 | 162 144.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 437.00 | 12 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 502.00 | 29 502.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 994.00 | 34 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 648.00 | 640 590.00 | 24 058.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 145.00 | |||