IDEHA
Dépôt
| Dénomination | IDEHA |
| Siren | 875550295 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1519 |
| Numéro de Gestion | 1955B40029 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 Montbéliard |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 249.00 | 183 226.00 | 20 022.00 | 17 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 12.00 | 23.00 | 24.00 |
AN Terrains | 5 256 989.00 | 5 256 989.00 | 5 259 182.00 | |
AP Constructions | 165 278 685.00 | 46 669 437.00 | 118 609 247.00 | 115 684 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 432.00 | 7 803.00 | 629.00 | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 862.00 | 313 680.00 | 141 182.00 | 121 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 425 313.00 | 6 425 313.00 | 8 273 592.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 594.00 | 22 594.00 | 10 454.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 717.00 | 18 717.00 | 23 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | 177 668 879.00 | 47 174 159.00 | 130 494 720.00 | 129 392 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 484.00 | 1 274 318.00 | 790 166.00 | 789 097.00 |
BZ Autres créances | 3 533 101.00 | 3 533 101.00 | 3 398 025.00 | |
CF Disponibilités | 7 249 009.00 | 7 249 009.00 | 6 127 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 474 460.00 | 474 460.00 | 287 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 321 055.00 | 1 274 318.00 | 12 046 737.00 | 10 601 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 989 935.00 | 48 448 477.00 | 142 541 457.00 | 139 993 672.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 252 450.00 | 3 252 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 560.00 | 182 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 325 245.00 | 325 245.00 | ||
DG Autres réserves | 13 902 576.00 | 12 412 351.00 | ||
DH Report à nouveau | -268 865.00 | -263 039.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 974.00 | 1 484 399.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 797 489.00 | 16 022 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 161 430.00 | 33 416 680.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 924.00 | 16 924.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 297 265.00 | 2 371 922.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 314 189.00 | 2 388 846.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 157 661.00 | 98 889 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 203.00 | 937 604.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | 68.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 869.00 | 886 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 933.00 | 1 533 810.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326 226.00 | 1 589 688.00 | ||
EA Autres dettes | 43 343.00 | 351 682.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 531.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 105 065 837.00 | 104 188 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 541 457.00 | 139 993 672.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 586 954.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -15 842.00 | -15 842.00 | 16 381 989.00 | |
FG Production vendue services | 16 851 568.00 | 16 851 568.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 835 725.00 | 16 835 725.00 | 16 381 989.00 | |
FN Production immobilisée | 294 639.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 77 512.00 | 123 268.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 077 517.00 | |||
FQ Autres produits | 546 747.00 | 2 308 695.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 832 140.00 | 18 813 952.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 814.00 | 8 420.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 734 568.00 | 7 007 808.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718 053.00 | 1 581 997.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 863 326.00 | 1 807 188.00 | ||
FZ Charges sociales | 828 260.00 | 824 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 282 494.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 611 792.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 565 463.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 406 802.00 | |||
GE Autres charges | 351 957.00 | 343 519.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 756 741.00 | 16 185 568.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 075 398.00 | 2 628 384.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 569.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 773.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 773.00 | 66 431.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 388 485.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 388 485.00 | 1 316 048.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 368 711.00 | -1 249 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 706 687.00 | 1 378 766.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529 212.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 252.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846 465.00 | 301 293.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 565.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 128.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 693.00 | 172 092.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 772.00 | 129 202.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 485.00 | 23 569.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 698 380.00 | 19 181 676.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 728 405.00 | 17 697 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 974.00 | 1 484 399.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 332 256.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 653.00 | 14 631.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 615 480.00 | 12 939 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 289.00 | 12 141.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 838 423.00 | 12 966 395.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 284.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 244 920.00 | 885 899.00 | 177 424 283.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 118.00 | 41 311.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 244 920.00 | 891 018.00 | 177 668 879.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 456.00 | 11 781.00 | 183 238.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 274 905.00 | 4 270 714.00 | 554 698.00 | 46 990 920.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 446 361.00 | 4 282 495.00 | 554 698.00 | 47 174 159.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 241 181.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 056 084.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 924.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 388 845.00 | 406 802.00 | 481 458.00 | 2 314 189.00 |
6T Sur comptes clients | 972 656.00 | 565 463.00 | 263 802.00 | 1 274 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972 656.00 | 565 463.00 | 263 802.00 | 1 274 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 361 502.00 | 972 266.00 | 745 260.00 | 3 588 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 972 266.00 | 745 260.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 717.00 | 18 717.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 618 548.00 | 1 618 548.00 | ||
UX Autres créances clients | 445 935.00 | 445 935.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 211.00 | 8 211.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
VB T. V. A. | 171 671.00 | 171 671.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 929.00 | 95 929.00 | ||
VP Divers | 3 223 487.00 | 3 223 487.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 350.00 | 32 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 474 460.00 | 474 460.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 090 763.00 | 6 072 046.00 | 18 717.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 157 661.00 | 4 683 865.00 | 15 544 443.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965 203.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 869.00 | 1 130 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 057.00 | 216 057.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 231.00 | 220 231.00 | ||
VW T.V.A. | 809 657.00 | 769 841.00 | 39 815.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 987.00 | 40 987.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326 226.00 | 1 326 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 343.00 | 43 343.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 155 531.00 | 155 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 065 769.00 | 8 586 954.00 | 15 584 258.00 | 80 894 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 147 032.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 855 448.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 557.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 973.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283 504.00 | |||
ST Autres comptes | 6 140 533.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 734 568.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718 053.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 718 053.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 322 015.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 022.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||