HUILERIES & MAISERIES P.DUMORTIER FRERES
Dépôt
| Dénomination | HUILERIES & MAISERIES P.DUMORTIER FRERES |
| Siren | 885782797 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7788 |
| Numéro de Gestion | 1957B40279 |
| Code Activité | 1084Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59200 TOURCOING |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 30 866.00 | 30 866.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 807.00 | 209 928.00 | 4 879.00 | |
AN Terrains | 96 420.00 | 96 420.00 | ||
AP Constructions | 6 333 079.00 | 5 108 834.00 | 1 224 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 758 365.00 | 13 979 952.00 | 778 413.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 897.00 | 181 366.00 | 19 531.00 | |
AV Immobilisations en cours | 207 500.00 | 33 462.00 | 174 038.00 | |
AX Avances et acomptes | 76 935.00 | 76 935.00 | ||
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 918 945.00 | 19 544 408.00 | 2 374 537.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518 842.00 | 43 532.00 | 1 475 310.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 819 318.00 | 25 963.00 | 793 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339 716.00 | 3 339 716.00 | ||
BZ Autres créances | 661 579.00 | 661 579.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | 61.00 | ||
CF Disponibilités | 320 019.00 | 320 019.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 75 340.00 | 75 340.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 734 874.00 | 69 495.00 | 6 665 379.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 653 819.00 | 19 613 903.00 | 9 039 916.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 894 622.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 8 187.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 813 252.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 281.00 | |||
DK Provisions réglementées | 228 462.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 768 756.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 465.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 465.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 143.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 154.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 447.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 812 232.00 | |||
EA Autres dettes | 352 719.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 265 696.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 039 916.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 265 696.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 67 367.00 | 67 367.00 | 67 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 972 000.00 | 16 972 000.00 | ||
FM Production stockée | -407 044.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 179.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 768.00 | |||
FQ Autres produits | 398.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 640 301.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 584.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 679 441.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -536 959.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 096 747.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 370 857.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 875 291.00 | |||
FZ Charges sociales | 736 674.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 670 568.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 242.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 465.00 | |||
GE Autres charges | 16 238 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 022 147.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -381 846.00 | |||
GN Différences positives de change | -19.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -19.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 813.00 | |||
GS Différences négatives de change | 18.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 831.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -12 850.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -394 695.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -776 541.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 075 000.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 253 000.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 023 000.00 | 413 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 281 000.00 | 413 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -12 000.00 | 246 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -763 000.00 | 21 673 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -763 000.00 | 21 919 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 223 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 388 000.00 | 59 000.00 | -219 000.00 | 228 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | -5 000.00 | 5 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603.00 | 3 603.00 | ||
