HUILERIES & MAISERIES P.DUMORTIER FRERES
Dépôt
| Dénomination | HUILERIES & MAISERIES P.DUMORTIER FRERES |
| Siren | 885782797 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17682 |
| Numéro de Gestion | 1957B40279 |
| Code Activité | 1084Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59200 TOURCOING |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 30 866.00 | 30 866.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 407.00 | 214 990.00 | 30 417.00 | |
AN Terrains | 96 420.00 | 96 420.00 | ||
AP Constructions | 6 586 186.00 | 5 312 143.00 | 1 274 043.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 089 762.00 | 14 152 313.00 | 937 449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 838.00 | 225 835.00 | 31 003.00 | |
AV Immobilisations en cours | 13 370.00 | 13 370.00 | ||
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 22 318 925.00 | 19 936 147.00 | 2 382 778.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 984 373.00 | 19 015.00 | 965 358.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 167 847.00 | 28 758.00 | 1 139 089.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 437.00 | 83 437.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 190 264.00 | 146 090.00 | 3 044 174.00 | |
BZ Autres créances | 372 714.00 | 372 714.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | 61.00 | ||
CF Disponibilités | 133 412.00 | 133 412.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 68 391.00 | 68 391.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 000 498.00 | 193 862.00 | 5 806 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 319 423.00 | 20 130 009.00 | 8 189 414.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 017.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 894 622.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 8 187.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 991 533.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 758.00 | |||
DK Provisions réglementées | 219 817.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 334 354.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 30 077.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 077.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 948.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 245.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 146.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 416.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 727 522.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 414.00 | |||
EA Autres dettes | 83 291.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 824 983.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 189 414.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 805 837.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 612 419.00 | 17 612 419.00 | ||
FG Production vendue services | 61 977.00 | 61 977.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 674 396.00 | 17 674 396.00 | ||
FM Production stockée | 348 529.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 13 707.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 265.00 | |||
FQ Autres produits | 30.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 106 926.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 224.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 958 202.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 534 469.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 106 259.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 366 434.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 038 833.00 | |||
FZ Charges sociales | 845 780.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 391 739.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 862.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 612.00 | |||
GE Autres charges | 76 329.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 667 744.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -560 818.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 115.00 | |||
GN Différences positives de change | 856.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 971.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 171.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9 453.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 624.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 653.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -578 471.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 216.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 354.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 570.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 849.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 710.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 558.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 012.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 702.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 286 467.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 712 225.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 758.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | 31 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 673 000.00 | 369 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 950 000.00 | 400 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 043 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 320 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 219 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 228 000.00 | 29 000.00 | 37 000.00 | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 000.00 | 29 000.00 | 37 000.00 | 220 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VB T. V. A. | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 103 000.00 | 103 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 000.00 | 3 563 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 000.00 | 1 686 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 000.00 | 728 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000.00 | 83 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 000.00 | 2 549 000.00 | ||
