CLAISSE ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | CLAISSE ENVIRONNEMENT |
| Siren | 887280923 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7426 |
| Numéro de Gestion | 1999B00573 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 673.00 | 68 673.00 | ||
AH Fonds commercial | 85 245.00 | 85 245.00 | 85 245.00 | |
AP Constructions | 733 785.00 | 576 899.00 | 156 887.00 | 170 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 933.00 | 516 041.00 | 207 892.00 | 144 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 341.00 | 326 246.00 | 96 094.00 | 139 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | 3 292.00 | 2 892.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 037 269.00 | 1 487 859.00 | 549 410.00 | 542 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 047.00 | 243 047.00 | 224 213.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 129.00 | 28 129.00 | 17 457.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 228 532.00 | 244 504.00 | 4 984 028.00 | 3 961 752.00 |
BZ Autres créances | 1 633 046.00 | 1 633 046.00 | 1 727 417.00 | |
CF Disponibilités | 13 115.00 | 13 115.00 | 10 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 953.00 | 13 953.00 | 14 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 159 821.00 | 244 504.00 | 6 915 318.00 | 5 956 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 091.00 | 1 732 363.00 | 7 464 727.00 | 6 499 164.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 717 600.00 | 717 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 760.00 | 71 760.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 063 857.00 | 1 177 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 481.00 | 467 759.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 265 698.00 | 2 434 174.00 | ||
DP Provisions pour risques | 675 500.00 | 620 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 675 500.00 | 620 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 1 561.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 532.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 502.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 389.00 | 1 468 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898 188.00 | 1 502 372.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 269.00 | |||
EA Autres dettes | 711 577.00 | 21 742.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 366.00 | 73 363.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 523 530.00 | 3 444 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 727.00 | 6 499 164.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 312.00 | 3 312.00 | 1 541.00 | |
FG Production vendue services | 15 384 734.00 | 15 384 734.00 | 14 474 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 388 046.00 | 15 388 046.00 | 14 476 109.00 | |
FN Production immobilisée | 30 187.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 992.00 | 264 448.00 | ||
FQ Autres produits | 23 201.00 | 18 956.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 817 239.00 | 14 790 699.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 717.00 | 671.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 834 979.00 | 1 770 046.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 834.00 | 97 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 494 236.00 | 5 876 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 247 923.00 | 225 351.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 792 555.00 | 3 591 841.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 179 160.00 | 2 312 717.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 139.00 | 130 597.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 282.00 | 48 306.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 267 500.00 | 192 800.00 | ||
GE Autres charges | 81 142.00 | 415.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 168 800.00 | 14 246 801.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 648 439.00 | 543 898.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 064.00 | 13 291.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 064.00 | 13 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 101.00 | 3 670.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 101.00 | 3 670.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37.00 | 9 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 648 402.00 | 553 519.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 794.00 | 1 663.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 811.00 | 69 148.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 605.00 | 70 811.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 792.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 702.00 | 23 821.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 075.00 | 24 613.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 530.00 | 46 197.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 328.00 | 41 959.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 200 124.00 | 89 998.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 060 909.00 | 14 874 801.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 648 428.00 | 14 407 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 481.00 | 467 759.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 918.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 024.00 | 303 198.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 835.00 | 303 598.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 918.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 163.00 | 1 880 059.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 292.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 163.00 | 2 037 269.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 673.00 | 68 673.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 508.00 | 153 139.00 | 243 461.00 | 1 419 186.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 181.00 | 153 139.00 | 243 461.00 | 1 487 859.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 525 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 800.00 | 267 500.00 | 212 800.00 | 675 500.00 |
6T Sur comptes clients | 244 036.00 | 133 282.00 | 132 815.00 | 244 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 036.00 | 133 282.00 | 132 815.00 | 244 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 836.00 | 400 782.00 | 345 615.00 | 920 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 400 782.00 | 345 615.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 292.00 | 3 292.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 343 532.00 | 343 532.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 885 000.00 | 4 541 468.00 | 343 532.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | ||
VB T. V. A. | 231 062.00 | 231 062.00 | ||
VP Divers | 6 230.00 | 6 230.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 311 833.00 | 1 311 833.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 026.00 | 74 026.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 953.00 | 13 953.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 878 824.00 | 6 535 292.00 | 343 532.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 389.00 | 1 436 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207 862.00 | 207 862.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 385.00 | 548 385.00 | ||
VW T.V.A. | 1 076 202.00 | 1 076 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 738.00 | 65 738.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 532.00 | 10 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 577.00 | 711 577.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 466 366.00 | 466 366.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 530.00 | 4 523 530.00 | ||