CLAISSE ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | CLAISSE ENVIRONNEMENT |
| Siren | 887280923 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12623 |
| Numéro de Gestion | 1999B00573 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 419.00 | 66 987.00 | 432.00 | |
AH Fonds commercial | 85 245.00 | 85 245.00 | 85 245.00 | |
AP Constructions | 695 583.00 | 547 096.00 | 148 487.00 | 156 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 006.00 | 459 982.00 | 156 024.00 | 207 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 877.00 | 340 750.00 | 77 127.00 | 96 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | 3 292.00 | 3 292.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 885 422.00 | 1 414 815.00 | 470 607.00 | 549 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 203.00 | 276 203.00 | 243 047.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 359.00 | 13 359.00 | 28 129.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 733 846.00 | 229 155.00 | 4 504 691.00 | 4 984 028.00 |
BZ Autres créances | 1 729 554.00 | 1 729 554.00 | 1 633 046.00 | |
CF Disponibilités | 7 041.00 | 7 041.00 | 13 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | 13 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 766 829.00 | 229 155.00 | 6 537 674.00 | 6 915 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 652 251.00 | 1 643 971.00 | 7 008 281.00 | 7 464 727.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 717 600.00 | 717 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 760.00 | 71 760.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 177 338.00 | 1 063 857.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 700.00 | 412 481.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 022 398.00 | 2 265 698.00 | ||
DP Provisions pour risques | 618 500.00 | 675 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 618 500.00 | 675 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086.00 | 478.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 532.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 937.00 | 1 436 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 409.00 | 1 898 188.00 | ||
EA Autres dettes | 760 901.00 | 711 577.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 049.00 | 466 366.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 367 383.00 | 4 523 530.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 008 281.00 | 7 464 727.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 155.00 | 155.00 | 3 312.00 | |
FG Production vendue services | 13 029 488.00 | 21 141.00 | 13 050 629.00 | 15 384 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 029 643.00 | 21 141.00 | 13 050 784.00 | 15 388 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 498 443.00 | 405 992.00 | ||
FQ Autres produits | 12 698.00 | 23 201.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 561 925.00 | 15 817 239.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 642.00 | 3 717.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 809 595.00 | 1 834 979.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 157.00 | -18 834.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 210 605.00 | 6 494 236.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 265 698.00 | 247 923.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 745 906.00 | 3 792 555.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 008 486.00 | 2 179 160.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 706.00 | 153 139.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 899.00 | 133 282.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 355 500.00 | 267 500.00 | ||
GE Autres charges | 5 066.00 | 81 142.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 525 947.00 | 15 168 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 978.00 | 648 439.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 254.00 | 4 064.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 254.00 | 4 064.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 324.00 | 4 101.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 324.00 | 4 101.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 069.00 | -37.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 909.00 | 648 402.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 035.00 | 12 794.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 226 811.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 744.00 | 239 605.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 873.00 | 373.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | 143 702.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 952.00 | 144 075.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 791.00 | 95 530.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 328.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 200 124.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 610 923.00 | 16 060 909.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 555 223.00 | 15 648 428.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 700.00 | 412 481.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 918.00 | 5 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 059.00 | 45 803.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 269.00 | 50 983.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 435.00 | 152 664.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 395.00 | 1 729 466.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 292.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 830.00 | 1 885 422.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 673.00 | 4 748.00 | 6 435.00 | 66 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 186.00 | 122 958.00 | 194 315.00 | 1 347 828.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 859.00 | 127 706.00 | 200 750.00 | 1 414 815.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 134 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 484 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 500.00 | 355 500.00 | 412 500.00 | 618 500.00 |
6T Sur comptes clients | 244 504.00 | 22 899.00 | 38 248.00 | 229 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 504.00 | 22 899.00 | 38 248.00 | 229 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 004.00 | 378 399.00 | 450 748.00 | 847 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 378 399.00 | 450 748.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 292.00 | 3 292.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 327 557.00 | 327 557.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 406 289.00 | 4 406 289.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 103 690.00 | 103 690.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 718.00 | 5 718.00 | ||
VB T. V. A. | 226 709.00 | 226 709.00 | ||
VP Divers | 19 252.00 | 19 252.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 345 858.00 | 1 345 858.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 326.00 | 28 326.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 473 518.00 | 6 145 960.00 | 327 557.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 937.00 | 1 462 937.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 196 358.00 | 196 358.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 657.00 | 481 657.00 | ||
VW T.V.A. | 952 724.00 | 952 724.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 670.00 | 41 670.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 901.00 | 760 901.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 470 049.00 | 470 049.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 367 383.00 | 4 367 383.00 | ||