KEOLIS GASCOGNE
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS GASCOGNE |
| Siren | 896950243 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 1941 |
| Numéro de Gestion | 1969B00024 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40280 Saint-Pierre-du-Mont |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
AN Terrains | 61 125.00 | 49 295.00 | 11 829.00 | 13 529.00 |
AP Constructions | 197 802.00 | 150 531.00 | 47 270.00 | 48 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 917.00 | 113 575.00 | 30 341.00 | 37 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 813.00 | 987 792.00 | 101 021.00 | 194 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 267.00 | 8 267.00 | 7 863.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 582.00 | 40 582.00 | 40 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 545 008.00 | 1 305 695.00 | 239 313.00 | 342 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 912.00 | 92 912.00 | 56 541.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 490.00 | 135 490.00 | 278 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 867.00 | 3 988.00 | 1 406 879.00 | 1 351 869.00 |
BZ Autres créances | 607 443.00 | 607 443.00 | 664 378.00 | |
CF Disponibilités | 34 576.00 | 34 576.00 | 3 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 521.00 | 68 521.00 | 64 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 349 811.00 | 3 988.00 | 2 345 823.00 | 2 418 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 820.00 | 1 309 683.00 | 2 585 137.00 | 2 760 789.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734.00 | 734.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 111 000.00 | 111 000.00 | ||
DG Autres réserves | 460 791.00 | 460 791.00 | ||
DH Report à nouveau | -152 314.00 | 4 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 202.00 | -156 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | 835 514.00 | 575 311.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 494.00 | 15 708.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 494.00 | 15 708.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 483.00 | 6 518.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 003.00 | 9 003.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 570.00 | 46 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 866.00 | 757 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 618 689.00 | 709 560.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 238.00 | ||
EA Autres dettes | 181 392.00 | 636 286.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 742 129.00 | 2 169 769.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 137.00 | 2 760 789.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 81 361.00 | 113 645.00 | ||
FG Production vendue services | 5 213 967.00 | 5 159 373.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 295 328.00 | 5 273 018.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 746 572.00 | 683 489.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 350.00 | 206 855.00 | ||
FQ Autres produits | 36 049.00 | 2 296.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 244 299.00 | 6 165 660.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 581.00 | 113 675.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 154.00 | 741 021.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 370.00 | 33 216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 604 349.00 | 2 734 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 922.00 | 149 276.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 704 993.00 | 1 703 180.00 | ||
FZ Charges sociales | 484 854.00 | 704 083.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 469.00 | 136 882.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 716.00 | 9 859.00 | ||
GE Autres charges | 21 341.00 | 75 499.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 982 012.00 | 6 401 380.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 262 287.00 | -235 720.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 086.00 | 4 265.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 086.00 | 4 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 086.00 | -4 265.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 260 202.00 | -239 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -83 318.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 244 299.00 | 6 165 660.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984 098.00 | 6 322 462.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 202.00 | -156 802.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 983.00 | 10 959.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 846.00 | 22 883.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 282.00 | 1 499 926.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 803.00 | 1 504 426.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 878.00 | 115 469.00 | 321 156.00 | 1 301 195.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 381.00 | 115 469.00 | 321 156.00 | 1 305 695.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 494.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 708.00 | 716.00 | 8 930.00 | 7 494.00 |
6T Sur comptes clients | 3 988.00 | 3 988.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 988.00 | 3 988.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 696.00 | 716.00 | 8 930.00 | 11 482.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 582.00 | 40 582.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 195.00 | 14 195.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 396 672.00 | 1 396 672.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 544.00 | 7 544.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 165 158.00 | 165 158.00 | ||
VC Groupe et associés | 308 922.00 | 308 922.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 520.00 | 120 520.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 521.00 | 68 521.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 414.00 | 2 127 414.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 483.00 | 17 483.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 003.00 | 9 003.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 866.00 | 708 866.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 252 215.00 | 252 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 392.00 | 267 392.00 | ||
VW T.V.A. | 75 419.00 | 75 419.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 662.00 | 23 662.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 556.00 | 150 556.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 835.00 | 30 835.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 558.00 | 1 540 558.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | |||