ETABLISSEMENTS WERSCHUREN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS WERSCHUREN |
| Siren | 897180063 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2918 |
| Numéro de Gestion | 1971B00006 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35120 Dol-de-Bretagne |
2020
2019 2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 27 440.00 | 27 440.00 | 27 440.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 817.00 | 7 817.00 | ||
AN Terrains | 37 835.00 | 37 835.00 | ||
AP Constructions | 82 761.00 | 58 945.00 | 23 816.00 | 28 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 267.00 | 168 242.00 | 19 025.00 | 36 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 204.00 | 145 876.00 | 77 328.00 | 38 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 232.00 | 11 232.00 | 11 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | 577 560.00 | 418 716.00 | 158 843.00 | 142 957.00 |
BT Marchandises | 1 228 194.00 | 1 228 194.00 | 990 280.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181 541.00 | 1 181 541.00 | 870 098.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 733 239.00 | 15 517.00 | 717 722.00 | 530 950.00 |
BZ Autres créances | 87 807.00 | 87 807.00 | 38 849.00 | |
CF Disponibilités | 896 924.00 | 896 924.00 | 1 003 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 083.00 | 39 083.00 | 13 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 166 792.00 | 15 517.00 | 4 151 275.00 | 3 446 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 352.00 | 434 233.00 | 4 310 118.00 | 3 589 637.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 795 964.00 | 1 790 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -137 864.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 281.00 | 130 201.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 115 380.00 | 2 140 964.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 152 076.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 152 076.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 555.00 | 830 387.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 350.00 | 112 997.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 462.00 | 174 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 435 859.00 | 326 120.00 | ||
EA Autres dettes | 519.00 | 284.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 913.00 | 4 034.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 042 661.00 | 1 448 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 118.00 | 3 589 637.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 257.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 202.00 | 70 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 232.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 692.00 | 70 431.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 257.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 563.00 | 531 069.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 232.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 563.00 | 577 559.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 817.00 | 7 817.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 918.00 | 43 575.00 | 46 594.00 | 410 899.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 735.00 | 43 575.00 | 46 594.00 | 418 716.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 076.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 076.00 | 152 076.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 939.00 | 9 771.00 | 3 194.00 | 15 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 939.00 | 9 771.00 | 3 194.00 | 15 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 939.00 | 161 847.00 | 3 194.00 | 167 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 161 847.00 | 3 194.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 18 612.00 | 18 612.00 | ||
UX Autres créances clients | 714 627.00 | 714 627.00 | ||
VB T. V. A. | 15 037.00 | 15 037.00 | ||
VP Divers | 1 404.00 | 1 404.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 366.00 | 71 366.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 083.00 | 39 083.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 131.00 | 860 131.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 462.00 | 572 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 435.00 | 186 435.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 839.00 | 105 839.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 55 436.00 | 55 436.00 | ||
VW T.V.A. | 76 033.00 | 76 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 115.00 | 12 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 834 555.00 | 834 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 310.00 | 1 845 310.00 | ||