ETABLISSEMENTS WERSCHUREN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS WERSCHUREN |
| Siren | 897180063 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 4459 |
| Numéro de Gestion | 1971B00006 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35120 Dol-de-Bretagne |
2020
2019
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 27 440.00 | 27 440.00 | 27 440.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 303.00 | 8 627.00 | 2 675.00 | |
AN Terrains | 37 835.00 | 37 835.00 | ||
AP Constructions | 82 761.00 | 63 971.00 | 18 789.00 | 23 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 267.00 | 168 963.00 | 18 304.00 | 19 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 441.00 | 166 225.00 | 62 216.00 | 77 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 358.00 | 11 358.00 | 11 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 586 428.00 | 445 624.00 | 140 804.00 | 158 843.00 |
BT Marchandises | 1 355 568.00 | 1 355 568.00 | 1 228 194.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013 060.00 | 1 013 060.00 | 1 181 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 864 899.00 | 23 441.00 | 841 457.00 | 717 722.00 |
BZ Autres créances | 50 431.00 | 50 431.00 | 87 807.00 | |
CF Disponibilités | 736 344.00 | 736 344.00 | 896 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 670.00 | 13 670.00 | 39 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 033 975.00 | 23 441.00 | 4 010 533.00 | 4 151 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 404.00 | 469 065.00 | 4 151 338.00 | 4 310 118.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 883 245.00 | 1 795 964.00 | ||
DH Report à nouveau | -137 864.00 | -137 864.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 886.00 | 237 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 174 267.00 | 2 115 380.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 165 865.00 | 152 076.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 165 865.00 | 152 076.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 425.00 | 834 555.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 824.00 | 197 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 823.00 | 572 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 855.00 | 435 859.00 | ||
EA Autres dettes | 277.00 | 519.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 913.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 811 205.00 | 2 042 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 338.00 | 4 310 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 257.00 | 4 111.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 069.00 | 9 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 232.00 | 146.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 560.00 | 13 561.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | 38 743.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 067.00 | 536 306.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 378.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 692.00 | 586 428.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 817.00 | 1 435.00 | 625.00 | 8 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 898.00 | 39 368.00 | 13 271.00 | 436 995.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 715.00 | 40 803.00 | 13 896.00 | 445 623.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 865.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 076.00 | 14 688.00 | 899.00 | 165 865.00 |
6T Sur comptes clients | 15 517.00 | 9 937.00 | 2 013.00 | 23 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 517.00 | 9 937.00 | 2 013.00 | 23 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 594.00 | 24 625.00 | 2 912.00 | 189 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 625.00 | 2 912.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 28 121.00 | 28 121.00 | ||
UX Autres créances clients | 836 777.00 | 836 777.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 794.00 | 10 794.00 | ||
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | ||
VP Divers | 253.00 | 253.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 245.00 | 38 245.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 670.00 | 13 670.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 001.00 | 929 001.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 823.00 | 483 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 255.00 | 186 255.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 988.00 | 111 988.00 | ||
VW T.V.A. | 33 409.00 | 33 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 201.00 | 9 201.00 | ||
VI Groupe et associés | 409 425.00 | 409 425.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 381.00 | 1 634 381.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 160.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 595.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 403.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 250.00 | |||
ST Autres comptes | 152 251.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 660.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 20 819.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 154.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 973.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 237 568.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 914 206.00 | |||