Ths BACHE-GABRIELSEN
Dépôt
| Dénomination | Ths BACHE-GABRIELSEN |
| Siren | 905720108 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4692 |
| Numéro de Gestion | 1957B50010 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 356.00 | 150 362.00 | 11 995.00 | 8 548.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 141 780.00 | 7 318.00 | 134 462.00 | 134 462.00 |
AP Constructions | 880 062.00 | 540 584.00 | 339 478.00 | 344 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 841.00 | 1 488 606.00 | 756 235.00 | 672 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 774.00 | 87 523.00 | 8 251.00 | 10 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 059.00 | 103 059.00 | 99 380.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 274 933.00 | 274 933.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 26 796.00 | 26 712.00 | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 98 491.00 | 98 492.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 118 554.00 | 12 945.00 | 105 608.00 | 105 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 154 269.00 | 2 687 475.00 | 1 466 794.00 | 1 383 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 010 492.00 | 297 709.00 | 10 712 783.00 | 12 498 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090 761.00 | 1 090 761.00 | 1 074 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997 898.00 | 153 892.00 | 2 844 005.00 | 2 331 958.00 |
BZ Autres créances | 245 240.00 | 245 240.00 | 206 451.00 | |
CF Disponibilités | 1 431 390.00 | 1 431 390.00 | 2 895 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 205 364.00 | 205 364.00 | 208 194.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 981 145.00 | 451 601.00 | 16 529 544.00 | 19 215 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 192.00 | 3 192.00 | 1 589.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 138 606.00 | 3 139 077.00 | 17 999 529.00 | 20 601 111.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 001 636.00 | 2 001 636.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 158 123.00 | 152 371.00 | ||
DG Autres réserves | 2 978 840.00 | 2 869 545.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 184.00 | 115 047.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 916 796.00 | 2 721 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 352 579.00 | 7 860 155.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 192.00 | 1 589.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 192.00 | 1 589.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 801 603.00 | 7 656 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949 441.00 | 2 533 486.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 736.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 543.00 | 2 151 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 551.00 | 275 259.00 | ||
EA Autres dettes | 8 464.00 | 24 701.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 546 603.00 | 12 644 080.00 | ||
ED (V) | 97 156.00 | 95 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 999 529.00 | 20 601 111.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 046 635.00 | 8 837 671.00 | 10 884 306.00 | 10 289 451.00 |
FG Production vendue services | 3 076.00 | 11 001.00 | 14 077.00 | 14 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 712.00 | 8 848 672.00 | 10 898 384.00 | 10 303 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 178.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 918.00 | 124 270.00 | ||
FQ Autres produits | 14 989.00 | 14 581.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 131 291.00 | 10 445 006.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 313 717.00 | 7 336 126.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 781 114.00 | -1 419 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 841 679.00 | 2 978 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 958.00 | 155 856.00 | ||
FY Salaires et traitements | 665 140.00 | 715 247.00 | ||
FZ Charges sociales | 241 346.00 | 267 373.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 623.00 | 163 066.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 522.00 | 52 250.00 | ||
GE Autres charges | 206 970.00 | 72 531.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 404 069.00 | 10 321 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -272 778.00 | 123 867.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 328.00 | 2 793.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 589.00 | 68 268.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 248.00 | 323.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 165.00 | 71 384.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 917.00 | 7 314.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 198.00 | 104 811.00 | ||
GS Différences négatives de change | 33 438.00 | 35 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 138 553.00 | 147 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -131 388.00 | -76 486.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -484 166.00 | 47 380.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 084.00 | 1 031.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 92 139.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 910 715.00 | 444 352.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 799.00 | 537 521.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 864.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 372.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 955.00 | 295 142.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 955.00 | 393 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814 843.00 | 144 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 494.00 | 76 476.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 059 255.00 | 11 053 911.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 762 071.00 | 10 938 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 184.00 | 115 047.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 693.00 | 74 563.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 362.00 | 14 190.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 285 388.00 | 283 035.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 049.00 | 22 255.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 956 799.00 | 319 479.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 169 979.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 103 059.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 907.00 | 3 465 516.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 529.00 | 518 775.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 010.00 | 4 154 269.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 191.00 | 10 744.00 | 4 573.00 | 150 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 259.00 | 157 879.00 | 57 107.00 | 2 124 031.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 450.00 | 168 623.00 | 61 680.00 | 2 274 393.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 916 796.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 721 556.00 | 105 955.00 | 910 715.00 | 1 916 796.00 |
4T Provisions pour perte de change | 3 192.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 589.00 | 3 192.00 | 1 589.00 | 3 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 274 933.00 | |||
06 aucun libellé | 134 279.00 | 3 870.00 | 138 149.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 292 735.00 | 34 176.00 | 29 202.00 | 297 709.00 |
6T Sur comptes clients | 321 888.00 | 1 346.00 | 169 334.00 | 153 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 979.00 | 43 248.00 | 198 536.00 | 864 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 743 124.00 | 152 395.00 | 1 110 840.00 | 2 784 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 521.00 | |||
UG ‐ Financières | 10 918.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 105 955.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 274 933.00 | 274 933.00 | ||
UP Prêts | 98 491.00 | 98 491.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 118 554.00 | 118 554.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 226 891.00 | 226 891.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 771 007.00 | 2 771 007.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | ||
VB T. V. A. | 133 035.00 | 133 035.00 | ||
VP Divers | 8 314.00 | 8 314.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 689.00 | 102 689.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 205 364.00 | 205 364.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 940 481.00 | 3 448 502.00 | 491 979.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 875 022.00 | 4 875 022.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 581.00 | 553 826.00 | 1 321 713.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 543.00 | 1 509 543.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 042.00 | 109 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 677.00 | 60 677.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | 6 603.00 | ||
VW T.V.A. | 67 103.00 | 67 103.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 126.00 | 34 126.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 949 441.00 | 1 949 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 464.00 | 8 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 546 603.00 | 9 173 847.00 | 1 321 713.00 | 51 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 964.00 | |||