VILQUIN
Dépôt
| Dénomination | VILQUIN |
| Siren | 906820105 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4627 |
| Numéro de Gestion | 1968B50010 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16200 Jarnac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 962.00 | 136 416.00 | 5 545.00 | 7 895.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | ||
AN Terrains | 756 226.00 | 396 431.00 | 359 795.00 | 377 714.00 |
AP Constructions | 5 542 201.00 | 4 656 221.00 | 885 979.00 | 1 032 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 569 871.00 | 5 267 469.00 | 302 401.00 | 569 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 069.00 | 654 979.00 | 249 089.00 | 171 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 383.00 | 30 383.00 | ||
CU Autres participations | 2 029 370.00 | 2 029 370.00 | 2 029 370.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | 571.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 984 565.00 | 11 122 000.00 | 3 862 565.00 | 4 188 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 397.00 | 70 607.00 | 487 790.00 | 706 010.00 |
BN En cours de production de biens | 34 226 590.00 | 2 157 966.00 | 32 068 624.00 | 30 212 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 918 971.00 | 507 308.00 | 6 411 663.00 | 7 630 692.00 |
BZ Autres créances | 1 237 989.00 | 1 237 989.00 | 1 360 544.00 | |
CF Disponibilités | 1 887 536.00 | 1 887 536.00 | 1 793 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 310.00 | 65 310.00 | 64 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 894 795.00 | 2 735 881.00 | 42 158 914.00 | 41 767 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 879 361.00 | 13 857 881.00 | 46 021 480.00 | 45 956 191.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 990.00 | 833 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 964 253.00 | 1 371 443.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 567.00 | 1 092 809.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 681.00 | 7 310.00 | ||
DK Provisions réglementées | 132 261.00 | 226 854.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 498 620.00 | 4 302 409.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 481 580.00 | 1 451 268.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 481 580.00 | 1 451 268.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 414.00 | 957 782.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 265.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430 782.00 | 3 978 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893 743.00 | 1 826 343.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 343.00 | 37 202.00 | ||
EA Autres dettes | 114 450.00 | 154 132.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 109 545.00 | 33 199 615.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 041 279.00 | 40 202 514.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 021 480.00 | 45 956 191.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 808 048.00 | 39 773 099.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 207.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 047 050.00 | 2 047 050.00 | 3 399 242.00 | |
FG Production vendue services | 21 509 210.00 | 416 124.00 | 21 925 335.00 | 23 252 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 556 260.00 | 416 124.00 | 23 972 385.00 | 26 651 305.00 |
FM Production stockée | 1 999 405.00 | 2 397 417.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 587.00 | 1 814.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 432 980.00 | 1 914 470.00 | ||
FQ Autres produits | 568 697.00 | 414 491.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 978 055.00 | 31 379 497.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 974 976.00 | 6 516 305.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 161 086.00 | -753 231.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 624 528.00 | 14 976 105.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 483 128.00 | 476 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 895 958.00 | 4 093 952.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 223 844.00 | 1 319 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 579 007.00 | 659 877.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 541 254.00 | 2 241 382.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 283 432.00 | 353 673.00 | ||
GE Autres charges | 127 181.00 | 88 719.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 894 397.00 | 29 973 501.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -916 342.00 | 1 405 996.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 000.00 | 269 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 133 844.00 | 71 395.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 433 844.00 | 340 395.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 677.00 | 6 357.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 677.00 | 6 357.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 429 166.00 | 334 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -487 175.00 | 1 740 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 050.00 | 62 308.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 913.00 | 13 765.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 666 074.00 | 356 384.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 038.00 | 432 459.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 133.00 | 81 530.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 555.00 | 2 457.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 129.00 | 591 636.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 818.00 | 675 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 219.00 | -243 164.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 893.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 611.00 | 335 167.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 111 937.00 | 32 152 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 333 505.00 | 31 059 543.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 567.00 | 1 092 809.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 478.00 | 213 323.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 436.00 | 9 435.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 645 189.00 | 246 312.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 942.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 817 567.00 | 255 747.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 871.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 749.00 | 12 802 752.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 029 942.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 749.00 | 14 984 566.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 632.00 | 11 785.00 | 136 417.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 494 073.00 | 567 222.00 | 86 192.00 | 10 975 102.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 618 704.00 | 579 007.00 | 86 192.00 | 11 111 519.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 132 262.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 226 855.00 | 43 773.00 | 138 365.00 | 132 262.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 106 223.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 375 357.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 451 268.00 | 598 789.00 | 568 477.00 | 1 481 580.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 909.00 | 9 909.00 | ||
06 aucun libellé | 572.00 | 572.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 028 020.00 | 2 228 573.00 | 2 028 020.00 | 2 228 573.00 |
6T Sur comptes clients | 457 341.00 | 312 682.00 | 262 715.00 | 507 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 495 842.00 | 2 541 255.00 | 2 290 735.00 | 2 746 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 173 965.00 | 3 183 816.00 | 2 997 577.00 | 4 360 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 824 686.00 | 2 331 502.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 359 130.00 | 666 074.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 510 436.00 | 510 436.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 408 536.00 | 6 408 536.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | ||
VB T. V. A. | 612 316.00 | 612 316.00 | ||
VC Groupe et associés | 571 241.00 | 275 675.00 | 295 566.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 076.00 | 49 076.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 311.00 | 65 311.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 222 272.00 | 7 877 630.00 | 344 642.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 414.00 | 196 183.00 | 233 231.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430 782.00 | 4 430 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 930.00 | 254 930.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 644.00 | 284 644.00 | ||
VW T.V.A. | 1 065 460.00 | 1 065 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 709.00 | 288 709.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 344.00 | 63 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 451.00 | 114 451.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 109 545.00 | 35 109 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 041 280.00 | 41 808 049.00 | 233 231.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 161.00 | |||