BALLASTIERES WERNY
Dépôt
| Dénomination | BALLASTIERES WERNY |
| Siren | 916721228 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 6234 |
| Numéro de Gestion | 1967B00122 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67390 Marckolsheim |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 327.00 | 42 327.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 118 302.00 | 118 302.00 | 118 302.00 | |
AP Constructions | 342 033.00 | 203 784.00 | 138 249.00 | 159 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 246 334.00 | 4 889 215.00 | 2 357 119.00 | 2 550 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311 553.00 | 1 892 629.00 | 418 924.00 | 492 896.00 |
CU Autres participations | 457 576.00 | 457 576.00 | 457 576.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | 67.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 556 454.00 | 7 027 955.00 | 3 528 499.00 | 3 816 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475 486.00 | 1 475 486.00 | 1 562 640.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 300.00 | 300 300.00 | 707 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 464.00 | 3 495.00 | 481 969.00 | 355 630.00 |
BZ Autres créances | 465 989.00 | 465 989.00 | 411 612.00 | |
CF Disponibilités | 3 404 822.00 | 3 404 822.00 | 2 468 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 712.00 | 22 712.00 | 22 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 154 773.00 | 3 495.00 | 6 151 277.00 | 5 529 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 711 226.00 | 7 031 450.00 | 9 679 776.00 | 9 345 645.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 903.00 | 49 746.00 | ||
DG Autres réserves | 2 934 985.00 | 2 096 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 024.00 | 883 128.00 | ||
DK Provisions réglementées | 456 170.00 | 499 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 792 082.00 | 7 278 739.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 700.00 | 16 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 583 403.00 | 576 003.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 600 103.00 | 592 703.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 192.00 | 463 798.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 381.00 | 196 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 676.00 | 433 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 684.00 | 351 981.00 | ||
EA Autres dettes | 16 659.00 | 28 218.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 287 591.00 | 1 474 204.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 679 776.00 | 9 345 645.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 018.00 | 1 136 168.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 98.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 198 381.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 121 457.00 | 4 052 826.00 | 5 174 283.00 | 3 498 260.00 |
FG Production vendue services | 335 019.00 | 142 732.00 | 477 751.00 | 455 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 476.00 | 4 195 558.00 | 5 652 034.00 | 3 953 721.00 |
FM Production stockée | -407 420.00 | 546 345.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 251.00 | 27 838.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 277 873.00 | 4 527 910.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 918 041.00 | 677 268.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 154.00 | -22 324.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 297 858.00 | 1 026 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 246.00 | 145 297.00 | ||
FY Salaires et traitements | 850 165.00 | 799 333.00 | ||
FZ Charges sociales | 361 254.00 | 335 095.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 560 756.00 | 546 362.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 400.00 | 7 595.00 | ||
GE Autres charges | 274 435.00 | 346 016.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 547 309.00 | 3 860 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 730 565.00 | 667 260.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 415.00 | 70 096.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 803.00 | 13 161.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 219.00 | 83 257.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 189.00 | 39 271.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 189.00 | 39 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 970.00 | 43 986.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 719 594.00 | 711 247.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 167.00 | 4 229.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 926.00 | 161 572.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 868.00 | 537 931.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 960.00 | 703 733.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 15 561.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 074.00 | 14 940.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 320.00 | 59 198.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 150.00 | 89 699.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 810.00 | 614 034.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 573.00 | 77 104.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 185 808.00 | 365 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 052.00 | 5 314 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 029.00 | 4 431 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 024.00 | 883 128.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 817.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 214 232.00 | 324 972.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 793.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 760 842.00 | 324 972.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 378.00 | 80 439.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 520 983.00 | 10 018 222.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 457 793.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 529 361.00 | 10 556 454.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 705.00 | 8 378.00 | 42 327.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 893 648.00 | 601 889.00 | 509 908.00 | 6 985 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 944 353.00 | 601 889.00 | 518 286.00 | 7 027 955.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 456 170.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 499 851.00 | 34 187.00 | 77 868.00 | 456 170.00 |
4A Provisions pour litiges | 16 700.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 583 403.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 703.00 | 7 400.00 | 600 103.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 573.00 | 3 078.00 | 3 495.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 573.00 | 3 078.00 | 3 495.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 127.00 | 41 587.00 | 80 946.00 | 1 059 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 400.00 | 3 078.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 187.00 | 77 868.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | ||
UX Autres créances clients | 485 464.00 | 485 464.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | ||
VB T. V. A. | 149 983.00 | 149 983.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | ||
VP Divers | 12 135.00 | 12 135.00 | ||
VC Groupe et associés | 145 715.00 | 145 715.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 972.00 | 152 972.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 712.00 | 22 712.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 231.00 | 974 164.00 | 67.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 036.00 | 126 463.00 | 211 573.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 647.00 | 76 647.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 676.00 | 470 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 256.00 | 80 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 781.00 | 154 781.00 | ||
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 607.00 | 21 607.00 | ||
VI Groupe et associés | 121 734.00 | 121 734.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 659.00 | 16 659.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 591.00 | 1 076 018.00 | 211 573.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 664.00 | |||