POLYCLINIQUE ST-FRANCOIS - ST-ANTOINE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE ST-FRANCOIS - ST-ANTOINE |
| Siren | 917250151 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 897 |
| Numéro de Gestion | 1972B00015 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03630 Désertines |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 762 001.00 | 688 092.00 | 73 909.00 | 53 904.00 |
AH Fonds commercial | 775 966.00 | 775 966.00 | 775 966.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 2 389.00 | ||
AP Constructions | 7 166 627.00 | 4 387 059.00 | 2 779 568.00 | 3 087 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 623 532.00 | 4 009 820.00 | 613 712.00 | 636 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 212 104.00 | 8 952 066.00 | 2 260 037.00 | 2 425 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 072 412.00 | 1 072 412.00 | 416 632.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 150 480.00 | 150 480.00 | 150 480.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 137.00 | 3 137.00 | 3 137.00 | |
BF Prêts | 552 791.00 | 552 791.00 | 505 502.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 525 381.00 | 525 381.00 | 525 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 847 819.00 | 18 037 037.00 | 8 810 783.00 | 8 581 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203 866.00 | 1 203 866.00 | 1 220 702.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 703.00 | 55 563.00 | 2 245 139.00 | 2 081 994.00 |
BZ Autres créances | 12 773 028.00 | 12 773 028.00 | 14 595 990.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 822.00 | 45 822.00 | 45 822.00 | |
CF Disponibilités | 207 854.00 | 207 854.00 | 131 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148 445.00 | 148 445.00 | 132 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 679 718.00 | 55 563.00 | 16 624 154.00 | 18 208 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 527 537.00 | 18 092 600.00 | 25 434 937.00 | 26 790 284.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 758 850.00 | 758 850.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 357.00 | 626 357.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 72 413.00 | 72 413.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 885.00 | 75 885.00 | ||
DG Autres réserves | 37 899.00 | 37 899.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 878.00 | 1 469 977.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 615 020.00 | -1 485 855.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 414.00 | |||
DK Provisions réglementées | 480 038.00 | 602 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 579 456.00 | 2 163 805.00 | ||
DP Provisions pour risques | 861 018.00 | 333 280.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 127 283.00 | 118 680.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 988 301.00 | 451 960.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 023 418.00 | 11 455 495.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 481 890.00 | 1 356 912.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 846 839.00 | 7 582 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 966 959.00 | 3 084 734.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 375.00 | 539 067.00 | ||
EA Autres dettes | 60 264.00 | 155 866.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 026 092.00 | 24 174 519.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 434 937.00 | 26 790 284.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -4 197.00 | -4 197.00 | -2 575.00 | |
FG Production vendue services | 30 865 982.00 | 30 865 982.00 | 30 929 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 861 784.00 | 30 861 785.00 | 30 926 957.00 | |
FN Production immobilisée | 58 046.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 434 751.00 | 439 117.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 536 224.00 | 785 205.00 | ||
FQ Autres produits | 327 699.00 | 94 945.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 218 505.00 | 32 246 225.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 887 944.00 | 9 110 391.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 836.00 | -310 340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 298 007.00 | 7 313 783.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377 315.00 | 1 587 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 685 374.00 | 10 462 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 914 832.00 | 3 914 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 252 958.00 | 1 128 582.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 563.00 | 64 130.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 615 246.00 | 68 975.00 | ||
GE Autres charges | 150 705.00 | 154 473.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 254 780.00 | 33 493 834.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 036 274.00 | -1 247 609.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 437.00 | 54 496.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 437.00 | 54 496.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 457 336.00 | 450 602.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 457 336.00 | 450 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -403 899.00 | -396 106.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 440 173.00 | -1 643 715.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 247.00 | 44 390.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 834.00 | 146 389.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 081.00 | 190 779.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 571.00 | 10 742.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 100.00 | 30 600.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 708.00 | 2 918.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 379.00 | 44 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 298.00 | 146 519.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 451.00 | -11 341.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 410 024.00 | 32 491 500.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 025 044.00 | 33 977 354.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 615 020.00 | -1 485 855.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 355.00 | 69 833.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 252 410.00 | 1 370 363.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 350.00 | 47 439.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 921 114.00 | 1 487 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 832.00 | 1 540 356.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 548 098.00 | 24 074 674.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 232 790.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 560 930.00 | 26 847 819.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 486.00 | 47 438.00 | 12 832.00 | 688 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 685 822.00 | 1 205 519.00 | 542 396.00 | 17 348 945.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 339 307.00 | 1 252 958.00 | 555 228.00 | 18 037 037.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 602 865.00 | 6.00 | 122 834.00 | 480 038.00 |
6T Sur comptes clients | 64 130.00 | 55 563.00 | 64 130.00 | 55 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 130.00 | 55 563.00 | 64 130.00 | 55 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 996.00 | 55 569.00 | 186 964.00 | 535 601.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 150 480.00 | 150 480.00 | ||
UP Prêts | 552 791.00 | 552 791.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 525 381.00 | 525 381.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 300 703.00 | 2 300 703.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 980.00 | 46 980.00 | ||
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | ||
VP Divers | 109 684.00 | 109 684.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 949 191.00 | 11 949 191.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 072.00 | 664 072.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 148 445.00 | 148 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 450 828.00 | 15 222 176.00 | 1 228 652.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348.00 | 348.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 023 418.00 | 438 016.00 | 10 585 402.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 846 839.00 | 9 846 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294 495.00 | 1 294 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 317.00 | 1 145 317.00 | ||
VW T.V.A. | 18 826.00 | 18 826.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 322.00 | 508 322.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 375.00 | 646 375.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 458.00 | 1 524 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 008 397.00 | 15 422 995.00 | 10 585 402.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 017.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 352.00 | 367.00 | ||