POLYCLINIQUE SAINT-COME
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE SAINT-COME |
| Siren | 926120155 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 4424 |
| Numéro de Gestion | 1961B00015 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60200 Compiègne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 375.00 | 587 421.00 | 25 954.00 | 67 429.00 |
AH Fonds commercial | 203 062.00 | 203 062.00 | 203 062.00 | |
AP Constructions | 146 778.00 | 146 659.00 | 119.00 | 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 897 356.00 | 8 629 380.00 | 2 267 976.00 | 1 340 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727 685.00 | 2 195 230.00 | 532 455.00 | 452 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 259.00 | 49 259.00 | 42 803.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 052 656.00 | 13 720.00 | 1 038 936.00 | 1 038 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 150 000.00 | 10 150 000.00 | 10 219 781.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 800.00 | |
BF Prêts | 3 385.00 | 3 385.00 | 4 710.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | 4 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 851 206.00 | 11 572 411.00 | 14 278 796.00 | 13 377 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170 356.00 | 1 170 356.00 | 1 128 119.00 | |
BN En cours de production de biens | 175 542.00 | 175 542.00 | 132 768.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925 330.00 | 233 454.00 | 2 691 876.00 | 2 421 130.00 |
BZ Autres créances | 3 166 046.00 | 2 782.00 | 3 163 265.00 | 3 338 547.00 |
CF Disponibilités | 4 804 543.00 | 4 804 543.00 | 4 755 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 161 016.00 | 161 016.00 | 130 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 402 833.00 | 236 236.00 | 12 166 598.00 | 11 906 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 254 039.00 | 11 808 646.00 | 26 445 393.00 | 25 284 348.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 992 000.00 | 1 992 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049 805.00 | 3 049 805.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 199 200.00 | 199 200.00 | ||
DG Autres réserves | 13 919 528.00 | 13 919 528.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 408 546.00 | -1 280 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 157.00 | -128 529.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 337 143.00 | 17 751 986.00 | ||
DP Provisions pour risques | 98 564.00 | 138 564.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 98 564.00 | 138 564.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 723.00 | 134 379.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489 118.00 | 3 121 235.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 267 216.00 | 3 314 145.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 589.00 | 194 179.00 | ||
EA Autres dettes | 650 499.00 | 604 998.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 542.00 | 24 712.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 009 686.00 | 7 393 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 445 393.00 | 25 284 348.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 009 686.00 | 7 393 798.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 38 162 280.00 | 36 249 877.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 162 280.00 | 36 249 877.00 | ||
FM Production stockée | 42 774.00 | -23 531.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 703 797.00 | 850 329.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 487 557.00 | 605 170.00 | ||
FQ Autres produits | 1 162 673.00 | 1 054 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 559 080.00 | 38 735 954.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 722 195.00 | 9 874 871.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 237.00 | -118 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 879 909.00 | 9 616 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875 440.00 | 2 002 293.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 306 496.00 | 11 762 301.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 578 740.00 | 5 008 899.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 775 687.00 | 850 267.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 000.00 | 50 718.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 499.00 | 11 842.00 | ||
GE Autres charges | 67 613.00 | 34 093.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 197 343.00 | 39 093 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 361 738.00 | -357 683.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 279 125.00 | 279 125.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 424.00 | 12 370.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 285 549.00 | 291 495.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37.00 | 2 957.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37.00 | 2 957.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 285 511.00 | 288 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 647 249.00 | -69 145.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 170.00 | 14 169.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 8 020.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 248 794.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 212.00 | 270 983.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 050.00 | 352 044.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 050.00 | 353 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 839.00 | -82 563.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | -23 180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 908 841.00 | 39 298 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 323 684.00 | 39 426 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 157.00 | -128 529.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 393.00 | 7 044.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 098 831.00 | 1 741 436.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 285 497.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 193 721.00 | 1 748 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 437.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 189.00 | 13 821 078.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 025.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 806.00 | 11 213 691.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 995.00 | 25 851 206.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 901.00 | 48 519.00 | 587 421.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 263 291.00 | 727 168.00 | 19 189.00 | 10 971 269.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 802 192.00 | 775 687.00 | 19 189.00 | 11 558 690.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 98 564.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 564.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 98 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 564.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 98 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 499.00 | 218.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 150 000.00 | 2 350 000.00 | 7 800 000.00 | |
UP Prêts | 3 385.00 | 2 720.00 | 665.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 204 384.00 | 204 384.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 720 946.00 | 2 720 946.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 525.00 | 82 525.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 991 372.00 | 1 991 372.00 | ||
VB T. V. A. | 13 025.00 | 13 025.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069 125.00 | 1 069 125.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 161 016.00 | 161 016.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 409 627.00 | 8 605 112.00 | 7 804 515.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489 118.00 | 3 489 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 391 321.00 | 1 391 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309 870.00 | 1 309 870.00 | ||
VW T.V.A. | 92 718.00 | 92 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 307.00 | 473 307.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 589.00 | 471 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 222.00 | 778 222.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 009 686.00 | 8 009 686.00 | ||