TRANSPORTS MOULINOIS
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS MOULINOIS |
| Siren | 935450015 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 859 |
| Numéro de Gestion | 1974B00021 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 MOULINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 3 975.00 | 575.00 | |
AH Fonds commercial | 61.00 | 61.00 | ||
AN Terrains | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AP Constructions | 359 389.00 | 340 153.00 | 19 236.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 273.00 | 156 446.00 | 18 827.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 147.00 | 1 099 173.00 | 910 974.00 | |
CU Autres participations | 27 343.00 | 27 343.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 52 396.00 | 52 396.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 644 403.00 | 1 599 747.00 | 1 044 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 380.00 | 1 274.00 | 1 531 106.00 | |
BZ Autres créances | 205 381.00 | 205 381.00 | ||
CF Disponibilités | 422 917.00 | 422 917.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 115 972.00 | 115 972.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 276 651.00 | 1 274.00 | 2 275 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 054.00 | 1 601 021.00 | 3 320 033.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | |||
DG Autres réserves | 668 068.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649.00 | |||
DL TOTAL (I) | 922 717.00 | |||
DP Provisions pour risques | 57 091.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 57 091.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 359.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 935.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 704.00 | |||
EA Autres dettes | 2 213.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 340 225.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 033.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 660.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 024.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 12 622.00 | 12 622.00 | ||
FG Production vendue services | 10 753 126.00 | 10 753 126.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 765 748.00 | 10 765 748.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 163 374.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 091.00 | |||
FQ Autres produits | 25 354.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 003 567.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 471 669.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 476 583.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 264 792.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 506 032.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 060 578.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 784.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 574.00 | |||
GE Autres charges | 130 092.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 999 105.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 462.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 591.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 591.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 804.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 804.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 213.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -752.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 177.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 677.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 481.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 516.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 997.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 117 835.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 116 186.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 667 880.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 382.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 14 283.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 611.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 823.00 | 45 443.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 738.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 172.00 | 45 443.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 611.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 212.00 | 2 560 054.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 738.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 212.00 | 2 644 403.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | 690.00 | 3 975.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 374.00 | 88 094.00 | 11 696.00 | 1 595 773.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 659.00 | 88 784.00 | 11 696.00 | 1 599 747.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 57 091.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 091.00 | 57 091.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 409.00 | 574.00 | 7 709.00 | 1 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 409.00 | 574.00 | 7 709.00 | 1 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 500.00 | 574.00 | 7 709.00 | 58 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 574.00 | 7 709.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 52 396.00 | 52 396.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 135.00 | 3 135.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 529 245.00 | 1 529 245.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 577.00 | 38 577.00 | ||
VB T. V. A. | 107 269.00 | 107 269.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 077.00 | 40 077.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 268.00 | 15 268.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115 972.00 | 115 972.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 129.00 | 1 850 598.00 | 55 531.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 493.00 | 209 493.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 866.00 | 150 301.00 | 172 565.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014.00 | 1 014.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 935.00 | 656 935.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 454 363.00 | 454 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 431.00 | 260 431.00 | ||
VW T.V.A. | 365 131.00 | 365 131.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 779.00 | 67 779.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 225.00 | 2 167 660.00 | 172 565.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 583.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 476.00 | |||