LE GOFF - BREHALAISE DE TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | LE GOFF - BREHALAISE DE TRANSPORTS |
| Siren | 947320123 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 1884 |
| Numéro de Gestion | 1973B00012 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50660 Orval sur Sienne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 874.00 | 11 065.00 | 2 809.00 | 5 574.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 481.00 | 131 974.00 | 7 507.00 | 11 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 304 796.00 | 2 783 572.00 | 521 225.00 | 624 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | 947.00 | 929.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 521 539.00 | 2 926 610.00 | 594 928.00 | 703 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 479.00 | 60 479.00 | 54 795.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | 287.00 | 287.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 731.00 | 9 555.00 | 1 302 176.00 | 1 220 892.00 |
BZ Autres créances | 857 127.00 | 857 127.00 | 282 068.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | 360 000.00 | 645 470.00 | |
CF Disponibilités | 388 543.00 | 388 543.00 | 647 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 738.00 | 31 738.00 | 39 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 009 906.00 | 9 555.00 | 3 000 351.00 | 2 891 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 444.00 | 2 936 165.00 | 3 595 279.00 | 3 595 009.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 435 931.00 | 1 406 602.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 947.00 | 309 328.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | -4 293.00 | |||
DK Provisions réglementées | 146 334.00 | 219 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 254 211.00 | 2 151 125.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 390.00 | 186 984.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 16 675.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 458.00 | 27 643.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 492.00 | 597 653.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 662 153.00 | 603 295.00 | ||
EA Autres dettes | 12 496.00 | 11 635.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 341 068.00 | 1 443 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 279.00 | 3 595 009.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 996.00 | 1 331 818.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 390 550.00 | 6 390 550.00 | 6 141 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 390 550.00 | 6 390 550.00 | 6 141 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 359.00 | 96 521.00 | ||
FQ Autres produits | 1 805.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 452 714.00 | 6 237 853.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 314 088.00 | 1 155 657.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 684.00 | -33 881.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 370 504.00 | 2 537 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 962.00 | 131 624.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 506 807.00 | 1 386 351.00 | ||
FZ Charges sociales | 456 153.00 | 392 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 218 910.00 | 402 326.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200.00 | |||
GE Autres charges | 1 197.00 | 1 904.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 002 938.00 | 5 974 825.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 449 777.00 | 263 028.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 939.00 | 317.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 695.00 | 4 419.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 634.00 | 4 736.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 582.00 | 6 305.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 582.00 | 6 305.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 052.00 | -1 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 453 829.00 | 261 460.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 000.00 | 105 619.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 267.00 | 135 945.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 267.00 | 241 564.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 282.00 | 8 262.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 708.00 | 20 191.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 113.00 | 24 495.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 103.00 | 52 948.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 164.00 | 188 616.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 181 046.00 | 140 747.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 712 615.00 | 6 484 153.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260 668.00 | 6 174 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 947.00 | 309 328.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 127.00 | 76 378.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 005.00 | 695.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 097 354.00 | 163 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389.00 | 1 018.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 748.00 | 165 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 847.00 | 74 854.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 816 978.00 | 3 444 278.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 863 825.00 | 3 521 539.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 452.00 | 3 059.00 | 46 847.00 | 11 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461 366.00 | 215 851.00 | 761 271.00 | 2 915 545.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 515 818.00 | 218 910.00 | 808 118.00 | 2 926 610.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 219 488.00 | 12 113.00 | 85 267.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 9 555.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 555.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 229 043.00 | 12 113.00 | 85 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 113.00 | 85 267.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 245.00 | 11 245.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 300 485.00 | 1 300 485.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 920.00 | 31 920.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 128.00 | 13 128.00 | ||
VB T. V. A. | 30 312.00 | 30 312.00 | ||
VC Groupe et associés | 621 371.00 | 621 371.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 015.00 | 159 015.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 738.00 | 31 738.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 056.00 | 2 200 596.00 | 1 460.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 560.00 | 74 946.00 | 51 613.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 492.00 | 509 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 290 453.00 | 290 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 499.00 | 136 499.00 | ||
VW T.V.A. | 197 504.00 | 197 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 697.00 | 37 697.00 | ||
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 496.00 | 12 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 609.00 | 1 259 996.00 | 51 613.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 762.00 | |||