LE GOFF - BREHALAISE DE TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | LE GOFF - BREHALAISE DE TRANSPORTS |
| Siren | 947320123 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 4721 |
| Numéro de Gestion | 1973B00012 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50660 Orval sur Sienne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 13 613.00 | 387.00 | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 103.00 | 135 307.00 | 10 796.00 | 7 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555 595.00 | 2 200 865.00 | 354 730.00 | 521 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966.00 | 966.00 | 947.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | 1 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 779 103.00 | 2 349 785.00 | 429 318.00 | 594 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 215.00 | 36 215.00 | 60 479.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | 641.00 | 287.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 005.00 | 12 483.00 | 1 094 522.00 | 1 302 176.00 |
BZ Autres créances | 355 993.00 | 355 993.00 | 857 127.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 121 166.00 | 1 121 166.00 | 388 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 745.00 | 32 745.00 | 31 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 653 765.00 | 12 483.00 | 2 641 282.00 | 3 000 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 868.00 | 2 362 268.00 | 3 070 600.00 | 3 595 279.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 387 877.00 | 1 435 931.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 739.00 | 451 947.00 | ||
DK Provisions réglementées | 108 766.00 | 146 334.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 993 382.00 | 2 254 211.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 601.00 | 127 390.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 885.00 | 29 458.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 406.00 | 509 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 562 082.00 | 662 153.00 | ||
EA Autres dettes | 24 244.00 | 12 496.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 077 218.00 | 1 341 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 600.00 | 3 595 279.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 246 317.00 | 6 246 317.00 | 6 390 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 246 317.00 | 6 246 317.00 | 6 390 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 408.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 919.00 | 60 359.00 | ||
FQ Autres produits | 11 704.00 | 1 805.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 278 348.00 | 6 452 714.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 177 677.00 | 1 314 088.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 264.00 | -5 684.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 044 380.00 | 2 370 504.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 094.00 | 140 962.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 246 150.00 | 1 506 807.00 | ||
FZ Charges sociales | 281 997.00 | 456 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 009.00 | 218 910.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 928.00 | |||
GE Autres charges | 12 119.00 | 1 197.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 062 620.00 | 6 002 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 215 728.00 | 449 777.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 170.00 | 2 939.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 024.00 | 3 695.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 194.00 | 6 634.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 301.00 | 2 582.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 301.00 | 2 582.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 893.00 | 4 052.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 621.00 | 453 829.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 1 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000.00 | 167 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 052.00 | 85 267.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 756.00 | 253 267.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 323.00 | 6 282.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 708.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 483.00 | 12 113.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 806.00 | 74 103.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 950.00 | 179 164.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 832.00 | 181 046.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 458 297.00 | 6 712 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181 558.00 | 6 260 668.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 739.00 | 451 947.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 127.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 919.00 | 60 359.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 62 459.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 854.00 | 126.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444 278.00 | 13 255.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | 18.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 539.00 | 13 399.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 755 835.00 | 2 701 697.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 426.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 755 835.00 | 2 779 103.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 065.00 | 2 548.00 | 13 613.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 545.00 | 176 461.00 | 755 835.00 | 2 336 172.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 610.00 | 179 009.00 | 755 835.00 | 2 349 785.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 108 766.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 146 334.00 | 8 483.00 | 46 052.00 | 108 766.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5.00 | |||
6T Sur comptes clients | 9 555.00 | 2 928.00 | 12 483.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 555.00 | 2 928.00 | 12 483.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 155 889.00 | 11 411.00 | 46 051.00 | 121 249.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 759.00 | 14 759.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 092 246.00 | 1 092 246.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 894.00 | 3 894.00 | ||
VB T. V. A. | 61 894.00 | 61 894.00 | ||
VP Divers | 3 408.00 | 3 408.00 | ||
VC Groupe et associés | 218 873.00 | 218 873.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 846.00 | 67 846.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 745.00 | 32 745.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 203.00 | 1 480 984.00 | 16 219.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 751.00 | 37 370.00 | 31 381.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 406.00 | 395 406.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 291 775.00 | 291 775.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 325.00 | 101 325.00 | ||
VW T.V.A. | 144 910.00 | 144 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 072.00 | 24 072.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 244.00 | 24 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 333.00 | 1 019 952.00 | 31 381.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 179.00 | |||