A.C.E. - S.O.F.E.C.
Dépôt
| Dénomination | A.C.E. - S.O.F.E.C. |
| Siren | 950382218 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 25016 |
| Numéro de Gestion | 1989B01035 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 810.00 | 19 693.00 | 116.00 | 879.00 |
AH Fonds commercial | 235 090.00 | 235 090.00 | 223 090.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 877.00 | 123 825.00 | 36 052.00 | 47 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | 162.00 | 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 612.00 | 10 612.00 | 10 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | 425 549.00 | 143 518.00 | 282 031.00 | 281 395.00 |
BP En cours de production de services | 49 731.00 | 49 731.00 | 55 053.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 884.00 | 18 891.00 | 217 993.00 | 171 672.00 |
BZ Autres créances | 37 658.00 | 37 658.00 | 32 650.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 078.00 | |||
CF Disponibilités | 222 806.00 | 222 806.00 | 191 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 148.00 | 17 148.00 | 2 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 564 227.00 | 18 891.00 | 545 335.00 | 506 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 776.00 | 162 410.00 | 827 367.00 | 787 408.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 253 400.00 | 253 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 340.00 | 25 340.00 | ||
DG Autres réserves | 247 764.00 | 263 741.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 162.00 | 44 023.00 | ||
DL TOTAL (I) | 546 666.00 | 586 504.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 408.00 | 35 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 571.00 | 19 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 861.00 | 127 761.00 | ||
EA Autres dettes | 1 502.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 359.00 | 18 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 280 701.00 | 200 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 367.00 | 787 408.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 048.00 | 174 540.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 899.00 | 12 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 293.00 | 2 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | 503.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 462.00 | 15 087.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 899.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 877.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 773.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 549.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 931.00 | 763.00 | 19 693.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 136.00 | 13 688.00 | 123 825.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 067.00 | 14 451.00 | 143 518.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 491.00 | 5 283.00 | 5 882.00 | 18 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 491.00 | 5 283.00 | 5 882.00 | 18 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 491.00 | 5 283.00 | 5 882.00 | 18 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 283.00 | 5 882.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 612.00 | 10 612.00 | ||
UX Autres créances clients | 236 884.00 | 236 884.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 933.00 | 7 933.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 133.00 | 21 133.00 | ||
VB T. V. A. | 6 425.00 | 6 425.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 148.00 | 17 148.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 302.00 | 291 690.00 | 10 612.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 364.00 | 8 712.00 | 17 652.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 571.00 | 62 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 028.00 | 20 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 436.00 | 28 436.00 | ||
VW T.V.A. | 53 891.00 | 53 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 359.00 | 22 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 701.00 | 263 048.00 | 17 652.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 930.00 | |||