COOPERATIVE D ELECTRICITE DE VILLIERS S MARNE
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE D ELECTRICITE DE VILLIERS S MARNE |
| Siren | 956200190 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14679 |
| Numéro de Gestion | 1986B12153 |
| Code Activité | 3513Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94350 Villiers-sur-Marne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 963.00 | 422 969.00 | 12 994.00 | 13 493.00 |
AN Terrains | 517 869.00 | 517 869.00 | 517 869.00 | |
AP Constructions | 2 131 360.00 | 1 369 615.00 | 761 745.00 | 796 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 792.00 | 107 909.00 | 16 883.00 | 24 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 263 326.00 | 3 424 337.00 | 4 838 989.00 | 4 588 965.00 |
AX Avances et acomptes | 198 051.00 | 198 051.00 | 102 174.00 | |
CU Autres participations | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 002 795.00 | 1 002 795.00 | 1 002 795.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | 3 990.00 | 3 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 723 145.00 | 5 324 830.00 | 7 398 316.00 | 7 095 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 276.00 | 97 276.00 | 112 522.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 250.00 | 22 250.00 | 15 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 272.00 | 480 272.00 | 450 588.00 | |
BZ Autres créances | 81 893.00 | 81 893.00 | 187 344.00 | |
CF Disponibilités | 6 688 728.00 | 6 688 728.00 | 5 826 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 661.00 | 21 661.00 | 30 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 392 080.00 | 7 392 080.00 | 6 622 573.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 115 225.00 | 5 324 830.00 | 14 790 396.00 | 13 717 745.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 664.00 | 40 364.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 755.00 | 8 755.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 181 981.00 | 2 072 471.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 39 158.00 | 39 158.00 | ||
DG Autres réserves | 5 549 810.00 | 5 044 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 356.00 | 730 472.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 624 725.00 | 7 935 806.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 113 333.00 | 998 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 113 333.00 | 998 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 300.00 | 98 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 686 919.00 | 2 853 945.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 770 219.00 | 2 951 945.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 674.00 | 7 964.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 181.00 | 17 187.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 295.00 | 1 037 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 721 843.00 | 670 998.00 | ||
EA Autres dettes | 33 748.00 | 29 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 377.00 | 69 516.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 282 119.00 | 1 831 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 790 396.00 | 13 717 745.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 674.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 797 382.00 | 7 797 382.00 | 7 659 842.00 | |
FG Production vendue services | 165 060.00 | 165 060.00 | 158 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 962 443.00 | 7 962 443.00 | 7 818 541.00 | |
FN Production immobilisée | 464 007.00 | 537 991.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 503.00 | 355 284.00 | ||
FQ Autres produits | 242.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 773 194.00 | 8 712 825.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 273 122.00 | 293 969.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 245.00 | 18 787.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 862 502.00 | 5 768 205.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 897.00 | 220 209.00 | ||
FY Salaires et traitements | 555 611.00 | 472 865.00 | ||
FZ Charges sociales | 266 615.00 | 265 477.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 318 026.00 | 296 311.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 973.00 | 159 795.00 | ||
GE Autres charges | 109 379.00 | 93 499.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 700 370.00 | 7 589 118.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 072 824.00 | 1 123 707.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 61.00 | 45.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 038.00 | 24 700.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 099.00 | 24 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 099.00 | 24 745.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 096 923.00 | 1 148 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 272.00 | 5 264.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 272.00 | 6 764.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 161 081.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 161 081.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | -154 317.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 286 767.00 | 263 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 565.00 | 8 744 335.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 988 209.00 | 8 013 863.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 356.00 | 730 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 547.00 | 5 416.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 619 644.00 | 615 754.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 785.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 101 976.00 | 621 170.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 963.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 235 398.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 051 785.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 723 145.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 054.00 | 5 914.00 | 422 969.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589 749.00 | 312 112.00 | 4 901 861.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 006 804.00 | 318 026.00 | 5 324 830.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 83 300.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 699.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 562 340.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 564 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 509 880.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 951 945.00 | 96 973.00 | 278 700.00 | 2 770 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 951 945.00 | 96 973.00 | 278 700.00 | 2 770 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 973.00 | 278 700.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | 3 990.00 | ||
UX Autres créances clients | 480 272.00 | 480 272.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 457.00 | 16 457.00 | ||
VB T. V. A. | 57 659.00 | 57 659.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 776.00 | 7 776.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 661.00 | 21 661.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 816.00 | 583 826.00 | 3 990.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 674.00 | 7 674.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 295.00 | 1 287 295.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 990.00 | 84 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 683.00 | 152 683.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 852.00 | 28 852.00 | ||
VW T.V.A. | 92 596.00 | 92 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 723.00 | 362 723.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 748.00 | 33 748.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 377.00 | 73 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 938.00 | 2 123 938.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340.00 | |||