CLINIQUE DE VILLENEUVE SAINT GEORGES
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE VILLENEUVE SAINT GEORGES |
| Siren | 956201461 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 5515 |
| Numéro de Gestion | 1986B12162 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94190 Villeneuve-Saint-Georges |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 321.00 | 530 388.00 | 22 933.00 | 7 653.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | 256 114.00 | 256 114.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 269.00 | 15 269.00 | 15 269.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 722 528.00 | 3 834 685.00 | 887 843.00 | 883 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 698 858.00 | 7 033 978.00 | 1 664 880.00 | 1 898 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 726.00 | 48 726.00 | 2 265.00 | |
CU Autres participations | 7 010.00 | 7 010.00 | 7 010.00 | |
BF Prêts | 162 631.00 | 162 631.00 | 140 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 581.00 | 7 581.00 | 7 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 472 040.00 | 11 399 051.00 | 3 072 989.00 | 3 218 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 963.00 | 747 963.00 | 766 222.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 126.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 648.00 | 38 380.00 | 1 066 268.00 | 772 083.00 |
BZ Autres créances | 1 934 011.00 | 5 360.00 | 1 928 651.00 | 2 807 986.00 |
CF Disponibilités | 14 633.00 | 14 633.00 | 57 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 213.00 | 78 213.00 | 1 166 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 879 468.00 | 43 740.00 | 3 835 728.00 | 5 579 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 351 507.00 | 11 442 791.00 | 6 908 717.00 | 8 797 934.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 132 631.00 | 132 631.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 645 571.00 | 2 645 571.00 | ||
DH Report à nouveau | -229 981.00 | 49 489.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 277.00 | -279 471.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 642.00 | 16 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 308 919.00 | 3 074 511.00 | ||
DP Provisions pour risques | 195 645.00 | 283 645.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 195 645.00 | 283 645.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 313.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 857.00 | 8 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 398.00 | 2 096 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 136.00 | 1 523 559.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 999.00 | 88 017.00 | ||
EA Autres dettes | 383 827.00 | 1 715 285.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 404 153.00 | 5 439 778.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 908 717.00 | 8 797 934.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 622.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 489 173.00 | 17 489 173.00 | 16 609 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 489 173.00 | 17 489 173.00 | 16 609 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 205 607.00 | 159 005.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 499.00 | 55 752.00 | ||
FQ Autres produits | 50 156.00 | 17 632.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 903 435.00 | 16 841 805.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 812.00 | 554.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 726 373.00 | 3 640 481.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 260.00 | -97 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 446 101.00 | 4 977 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 723 398.00 | 841 624.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 016 376.00 | 5 023 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 958 537.00 | 2 048 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 692 531.00 | 718 345.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 740.00 | 27 834.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000.00 | |||
GE Autres charges | 141 181.00 | 28 420.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 767 308.00 | 17 254 945.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 127.00 | -413 141.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 766.00 | 24 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 766.00 | 24 300.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 766.00 | 24 300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 893.00 | -388 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 822.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 869.00 | 9 210.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 869.00 | 23 032.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 79.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 645.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 150 724.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 669.00 | -127 693.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 717.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -93 714.00 | -241 780.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 924 071.00 | 16 889 136.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 674 794.00 | 17 168 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 277.00 | -279 471.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 547.00 | 37 158.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 993 565.00 | 487 488.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 760.00 | 22 462.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 935 873.00 | 547 108.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 705.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 941.00 | 13 470 112.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177 222.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 941.00 | 14 472 040.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 511.00 | 21 877.00 | 530 388.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 208 950.00 | 670 654.00 | 10 941.00 | 10 868 663.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 717 460.00 | 692 531.00 | 10 941.00 | 11 399 051.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 45 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 150 645.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 645.00 | 88 000.00 | 195 645.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 694.00 | 38 380.00 | 27 694.00 | 38 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 777.00 | 5 360.00 | 5 777.00 | 5 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 471.00 | 43 740.00 | 33 471.00 | 43 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 116.00 | 43 740.00 | 121 471.00 | 239 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 740.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 162 631.00 | 162 631.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 380.00 | 38 380.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 066 268.00 | 1 066 268.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 635.00 | 3 635.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 499 705.00 | 499 705.00 | ||
VB T. V. A. | 13 742.00 | 13 742.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 227 895.00 | 1 227 895.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 507.00 | 183 507.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 213.00 | 78 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 084.00 | 3 078 492.00 | 208 592.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 313.00 | 374 313.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 398.00 | 1 119 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 636 385.00 | 636 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 175.00 | 443 175.00 | ||
VW T.V.A. | 17 571.00 | 17 571.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 005.00 | 330 005.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 999.00 | 71 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 306 261.00 | 306 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 424.00 | 97 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 153.00 | 3 396 530.00 | 7 622.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | |||