OZIDIS
Dépôt
| Dénomination | OZIDIS |
| Siren | 970201604 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 7857 |
| Numéro de Gestion | 1986B00126 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77330 Ozoir-la-Ferrière |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 16 278.00 | 2 016.00 | 5 103.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | 449 725.00 | 449 725.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 446.00 | 13 923.00 | 11 523.00 | 12 016.00 |
AP Constructions | 1 540 820.00 | 1 068 303.00 | 472 517.00 | 486 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 529.00 | 219 918.00 | 21 610.00 | 44 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 021 420.00 | 2 589 551.00 | 431 869.00 | 411 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 226.00 | |||
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | |||
BF Prêts | 9 316.00 | 9 316.00 | 9 316.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | 26 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 332 800.00 | 3 907 974.00 | 1 424 826.00 | 1 423 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488.00 | |||
BT Marchandises | 467 255.00 | 7 442.00 | 459 813.00 | 546 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | 762.00 | |
BZ Autres créances | 103 013.00 | 103 013.00 | 132 178.00 | |
CF Disponibilités | 29 428.00 | 29 428.00 | 37 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | 2 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 605 458.00 | 7 442.00 | 598 016.00 | 720 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 938 258.00 | 3 915 416.00 | 2 022 842.00 | 2 143 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 992.00 | 992.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 99.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 708.00 | 373 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 146.00 | -364 276.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 642.00 | 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | -660 705.00 | 11 513.00 | ||
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | 17 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 166.00 | 28 024.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 171 166.00 | 45 024.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 208.00 | 525 233.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 299.00 | 173 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 433.00 | 38 151.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 096 442.00 | 1 350 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 512 381.00 | 2 087 213.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 842.00 | 2 143 751.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 953 080.00 | 3 953 080.00 | 5 413 775.00 | |
FG Production vendue services | 23 325.00 | 23 325.00 | 6 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 976 405.00 | 3 976 405.00 | 5 420 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 121.00 | 377 067.00 | ||
FQ Autres produits | 2 688.00 | 16 343.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 022 214.00 | 5 814 035.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 018 356.00 | 4 366 176.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 79 852.00 | 82 203.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -832.00 | -7 408.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 488.00 | -293.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 702 467.00 | 754 435.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 990.00 | 57 538.00 | ||
FY Salaires et traitements | 441 171.00 | 451 403.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 573.00 | 150 418.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 433.00 | 92 289.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 154 166.00 | 190 524.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 442.00 | |||
GE Autres charges | 9 399.00 | 42 825.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 680 502.00 | 6 180 111.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -658 288.00 | -366 076.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 696.00 | 3 307.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 696.00 | 3 307.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 964.00 | 18 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 964.00 | 18 255.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 268.00 | -14 948.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -675 556.00 | -381 024.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 209.00 | 52 487.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300.00 | 151.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 509.00 | 52 639.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 591.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 209.00 | 52 487.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 228.00 | 866.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 028.00 | 53 353.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 519.00 | -714.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 929.00 | -17 462.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 418.00 | 5 869 981.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 565.00 | 6 234 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 146.00 | -364 276.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 527.00 | 2 938.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 734 652.00 | 4 691.00 | 81 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 316.00 | 26 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 234 496.00 | 4 691.00 | 110 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 465.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 226.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 465.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 691.00 | 12 577.00 | 4 803 769.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 566.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 691.00 | 12 577.00 | 5 332 800.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 684.00 | 6 517.00 | 30 201.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 787 415.00 | 90 916.00 | 558.00 | 3 877 772.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 811 099.00 | 97 433.00 | 558.00 | 3 907 974.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 642.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 714.00 | 2 228.00 | 1 300.00 | 1 642.00 |
4A Provisions pour litiges | 137 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 166.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 024.00 | 154 166.00 | 28 024.00 | 171 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 442.00 | 7 442.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 442.00 | 7 442.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 45 738.00 | 163 836.00 | 29 324.00 | 180 250.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 316.00 | 9 316.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | 26 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 597.00 | 4 597.00 | ||
VB T. V. A. | 20 011.00 | 20 011.00 | ||
VP Divers | 1 726.00 | 1 726.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 032.00 | 26 032.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 245.00 | 55 245.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 341.00 | 118 091.00 | 26 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 208.00 | 261 208.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 188.00 | 55 188.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 161.00 | 54 161.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 950.00 | 21 950.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 433.00 | 23 433.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 094 293.00 | 2 094 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 381.00 | 2 512 381.00 | ||