HOLDING MATHEIX
Dépôt
| Dénomination | HOLDING MATHEIX |
| Siren | 976220012 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2318 |
| Numéro de Gestion | 1962B00001 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Cusset |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 107 021.00 | 107 021.00 | ||
AP Constructions | 792 488.00 | 703 703.00 | 88 785.00 | |
CU Autres participations | 471 975.00 | 1 500.00 | 470 475.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 495 650.00 | 495 650.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 435.00 | 2 435.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 869 571.00 | 1 200 854.00 | 668 717.00 | |
BZ Autres créances | 872 541.00 | 872 541.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 920 000.00 | 4 920 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 254 093.00 | 2 254 093.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 052 504.00 | 8 052 504.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 922 075.00 | 1 200 854.00 | 8 721 221.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 399 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | |||
DG Autres réserves | 1 527 846.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 184 268.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 164 414.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 467.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 629.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 510.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 509.00 | |||
EA Autres dettes | 690.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 556 806.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 721 221.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 146.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 103 221.00 | 103 221.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 221.00 | 103 221.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 801.00 | |||
FQ Autres produits | 68.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 115 090.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 190 331.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 741.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 673.00 | |||
GE Autres charges | 289.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 209 036.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -93 945.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 933.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105 933.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 298 289.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 955.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 301 244.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -195 311.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -289 257.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 852 890.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 852 890.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 170 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 682 890.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 209 364.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 073 913.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 645.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 184 268.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 801.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 029.00 | 5 673.00 | 703 702.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 030.00 | 5 673.00 | 703 702.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 500.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 361.00 | 298 289.00 | 495 650.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 198 861.00 | 298 289.00 | 497 150.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 495 650.00 | 495 650.00 | ||
VB T. V. A. | 11 256.00 | 11 256.00 | ||
VC Groupe et associés | 861 285.00 | 861 285.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 060.00 | 878 410.00 | 495 650.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 467.00 | 220 807.00 | 203 660.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 510.00 | 31 510.00 | ||
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | ||
VI Groupe et associés | 895 629.00 | 895 629.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 806.00 | 1 353 146.00 | 203 660.00 | |