CLINIQUE DE LA MARCHE S.A.S
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE LA MARCHE S.A.S |
| Siren | 995650090 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 568 |
| Numéro de Gestion | 1956B00009 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23000 GUERET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 525.00 | 288 166.00 | 62 359.00 | 59 120.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | 95 281.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 904.00 | 29 904.00 | ||
AN Terrains | 69 590.00 | 69 590.00 | ||
AP Constructions | 884 375.00 | 87 244.00 | 797 131.00 | 173 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 022.00 | 1 019 946.00 | 145 076.00 | 118 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 120.00 | 2 209 456.00 | 41 664.00 | 41 679.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | 1 015.00 | 1 015.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 482.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | 704.00 | 704.00 | |
BF Prêts | 88 265.00 | 88 265.00 | 79 618.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | 1 838.00 | 150.00 | 101 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 937 790.00 | 3 731 834.00 | 1 205 956.00 | 606 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 251.00 | 244 251.00 | 219 512.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 254.00 | 5 375.00 | 308 878.00 | 202 724.00 |
BZ Autres créances | 126 171.00 | 126 171.00 | 745 372.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
CF Disponibilités | 251 021.00 | 251 021.00 | 26 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 554.00 | 18 554.00 | 15 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 954 266.00 | 5 375.00 | 948 891.00 | 1 209 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 056.00 | 3 737 210.00 | 2 154 847.00 | 1 815 556.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 777 500.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 349 187.00 | 349 187.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 507 131.00 | -4 799 447.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 803.00 | -433 070.00 | ||
DL TOTAL (I) | -871 248.00 | -4 839 329.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 900.00 | 25 900.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 215 007.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 240 907.00 | 25 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 475.00 | 5 629 361.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 297.00 | 16 364.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 067.00 | 465 580.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 380 314.00 | 393 291.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 060.00 | 1 680.00 | ||
EA Autres dettes | 157 973.00 | 122 530.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 785 187.00 | 6 628 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 847.00 | 1 815 556.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 554 961.00 | 4 554 961.00 | 4 238 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 961.00 | 4 554 961.00 | 4 238 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 75 907.00 | 34 367.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 490.00 | 107 692.00 | ||
FQ Autres produits | 7 233.00 | 5 748.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 708 591.00 | 4 386 349.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 639.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 949 792.00 | 816 706.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 739.00 | -43 976.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 640 435.00 | 1 631 796.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 254 316.00 | 257 600.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 652 122.00 | 1 549 546.00 | ||
FZ Charges sociales | 506 798.00 | 471 942.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 117.00 | 122 709.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 375.00 | 986.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 820.00 | |||
GE Autres charges | 64 812.00 | 6 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 180 666.00 | 4 825 262.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -472 075.00 | -438 913.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 301.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 301.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 193.00 | 27 384.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 193.00 | 27 384.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 193.00 | -4 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -502 268.00 | -442 996.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262.00 | 1 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | 1 714.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 262.00 | -881.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 727.00 | -10 807.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 591.00 | 4 410 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 394.00 | 4 843 553.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 803.00 | -433 070.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 294.00 | 46 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 639.00 | 39 071.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 865.00 | 814 242.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 651.00 | 8 647.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208 155.00 | 861 959.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 370 107.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 90 254.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 324.00 | 91 973.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 324.00 | 4 937 790.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 238.00 | 35 831.00 | 318 070.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222 360.00 | 94 285.00 | 3 316 646.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504 599.00 | 130 117.00 | 3 634 715.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 900.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 215 007.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 900.00 | 59 608.00 | 240 907.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 281.00 | 95 281.00 | ||
06 aucun libellé | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
6T Sur comptes clients | 986.00 | 5 375.00 | 986.00 | 5 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 105.00 | 5 375.00 | 986.00 | 102 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 005.00 | 5 375.00 | 60 594.00 | 343 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 375.00 | 60 594.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 88 265.00 | 88 265.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | 1 988.00 | ||
UX Autres créances clients | 314 254.00 | 314 254.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 442.00 | 9 442.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 10 727.00 | ||
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 937.00 | 105 937.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 554.00 | 18 554.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 232.00 | 458 979.00 | 90 254.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 164.00 | 104 164.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 067.00 | 577 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 064.00 | 183 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 163.00 | 158 163.00 | ||
VW T.V.A. | 3 432.00 | 3 432.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 655.00 | 35 655.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 548 311.00 | 1 548 311.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 973.00 | 157 973.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 890.00 | 2 773 890.00 | ||