DAGARD
Dépôt
| Dénomination | DAGARD |
| Siren | 995750288 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 502 |
| Numéro de Gestion | 1957B00028 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23600 BOUSSAC |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415 932.00 | 1 365 006.00 | 50 926.00 | 80 428.00 |
AH Fonds commercial | 2 951 560.00 | 6 250.00 | 2 945 310.00 | |
AN Terrains | 900 588.00 | 272 438.00 | 628 149.00 | 652 792.00 |
AP Constructions | 5 685 410.00 | 4 253 944.00 | 1 431 465.00 | 1 566 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 649 531.00 | 16 670 631.00 | 4 978 899.00 | 5 525 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 036.00 | 377 987.00 | 284 048.00 | 160 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 766 303.00 | 766 303.00 | 43 337.00 | |
AX Avances et acomptes | 182.00 | 182.00 | 26 074.00 | |
CU Autres participations | 7 899.00 | 7 899.00 | ||
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 997 588.00 | 5 997 588.00 | 5 101 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 042 030.00 | 22 946 258.00 | 17 095 772.00 | 13 156 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 877 760.00 | 535 457.00 | 8 342 302.00 | 6 480 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 234 813.00 | 87 864.00 | 4 146 948.00 | 3 959 781.00 |
BT Marchandises | 1 475 340.00 | 107 748.00 | 1 367 591.00 | 559 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 405.00 | 62 405.00 | 8 151.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974 132.00 | 461 448.00 | 5 512 684.00 | 4 506 295.00 |
BZ Autres créances | 3 143 488.00 | 3 143 488.00 | 1 902 866.00 | |
CF Disponibilités | 6 275 436.00 | 6 275 436.00 | 10 036 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 295 718.00 | 295 718.00 | 259 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 339 095.00 | 1 192 518.00 | 29 146 576.00 | 27 712 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 418.00 | 418.00 | 24 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 381 544.00 | 24 138 776.00 | 46 242 767.00 | 40 892 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 940 709.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 827 765.00 | 1 827 765.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 31 551.00 | 31 551.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 182 776.00 | 182 776.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 31 837.00 | 31 837.00 | ||
DG Autres réserves | 1 092 892.00 | 2 592 892.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 552 550.00 | 7 374 257.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 263.00 | 1 178 293.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 933.00 | 13 867.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 859 783.00 | 4 991 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 576 352.00 | 18 224 328.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 013 489.00 | 707 758.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 080 344.00 | 931 145.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 093 833.00 | 1 638 903.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 200.00 | 1 717 945.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 980 847.00 | 179 185.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942 542.00 | 573 835.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 502 094.00 | 12 078 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 476 045.00 | 4 136 839.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 637.00 | 190 289.00 | ||
EA Autres dettes | 997 837.00 | 843 808.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 494 521.00 | 1 294 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 566 723.00 | 21 014 862.00 | ||
ED (V) | 5 860.00 | 14 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 242 768.00 | 40 892 905.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 363 037.00 | 19 930 412.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 727.00 | 4 689.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 764 425.00 | 2 458 859.00 | 11 223 284.00 | 7 405 054.00 |
FD Production vendue biens | 42 628 513.00 | 11 959 426.00 | 54 587 938.00 | 49 446 039.00 |
FG Production vendue services | 13 946 484.00 | 3 912 685.00 | 17 859 169.00 | 14 176 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 339 422.00 | 18 330 969.00 | 83 670 391.00 | 71 027 543.00 |
FM Production stockée | 165 360.00 | -53 581.00 | ||
FN Production immobilisée | 108 100.00 | 32 689.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 193.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 049 686.00 | 766 947.00 | ||
FQ Autres produits | 76 883.00 | 6 445.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 071 421.00 | 71 782 236.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 539 791.00 | 6 294 296.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -764 072.00 | -153 891.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 943 480.00 | 24 514 117.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 856 108.00 | -371 079.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 655 981.00 | 21 656 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 138.00 | 979 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 123 317.00 | 10 798 592.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 534 989.00 | 4 117 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 023 820.00 | 1 028 466.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 775.00 | 308 169.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 833 178.00 | 336 990.00 | ||
GE Autres charges | 76 911.00 | 714 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 222 200.00 | 70 223 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 849 221.00 | 1 558 428.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 256.00 | 31 509.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 912.00 | 13 211.00 | ||
GN Différences positives de change | 119 691.00 | 49 498.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 489 860.00 | 94 218.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 419.00 | 138 653.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 191 000.00 | 172 618.00 | ||
GS Différences négatives de change | 90 815.00 | 119 080.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 282 234.00 | 430 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 207 626.00 | -336 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 056 847.00 | 1 222 294.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | 19 794.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 291.00 | 14 451.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 624 506.00 | 672 972.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 597.00 | 707 217.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 582.00 | 90 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 1 799.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 667.00 | 589 656.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 252.00 | 682 255.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 655.00 | 24 962.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351 953.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 582 976.00 | 68 962.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 199 878.00 | 72 583 671.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 209 615.00 | 71 405 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 263.00 | 1 178 293.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 413 268.00 | 115 953.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 182.00 | 2 945 310.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 555 926.00 | 1 135 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 109 664.00 | 5 940 263.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 087 772.00 | 10 020 686.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367 492.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 074.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 074.00 | 914.00 | 29 664 051.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 039 439.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 039 439.00 | 6 010 487.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 074.00 | 5 040 353.00 | 40 042 030.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335 504.00 | 29 502.00 | 1 365 006.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 581 597.00 | 994 319.00 | 914.00 | 21 575 002.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 917 102.00 | 1 023 820.00 | 914.00 | 22 940 008.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 859 783.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 991 089.00 | 468 667.00 | 599 973.00 | 4 859 783.00 |
4A Provisions pour litiges | 172 517.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 406 950.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 19 715.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 419.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 080 344.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 413 888.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 638 903.00 | 833 597.00 | 378 667.00 | 2 093 833.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 803 107.00 | 46 676.00 | 118 713.00 | 731 070.00 |
6T Sur comptes clients | 612 173.00 | 37 099.00 | 187 824.00 | 461 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735 189.00 | 83 775.00 | 620 196.00 | 1 198 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 365 182.00 | 1 386 039.00 | 1 598 836.00 | 8 152 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 916 953.00 | 636 418.00 | ||
UG ‐ Financières | 419.00 | 337 912.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 468 667.00 | 624 506.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 997 588.00 | 5 935 709.00 | 61 879.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 984 063.00 | 984 063.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 990 069.00 | 4 990 069.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 57 033.00 | 57 033.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | ||
VB T. V. A. | 550 342.00 | 550 342.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 157 008.00 | 2 157 008.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 915.00 | 378 915.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 295 719.00 | 295 719.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 415 928.00 | 15 354 049.00 | 61 879.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 727.00 | 5 727.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 473.00 | 681 926.00 | 274 547.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 193.00 | 25 606.00 | 146 117.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 502 094.00 | 11 502 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996 905.00 | 1 784 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455 601.00 | 1 455 601.00 | ||
VW T.V.A. | 1 801 603.00 | 1 801 603.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 936.00 | 221 936.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 637.00 | 210 637.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 791 654.00 | 1 238 054.00 | 1 075 200.00 | 1 478 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 837.00 | 997 837.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 494 521.00 | 2 494 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 624 181.00 | 22 420 495.00 | 1 495 864.00 | 1 707 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 925.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 392.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 9 508 653.00 | 7 121 036.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 732 899.00 | 1 910 718.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 451 173.00 | 2 007 503.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 190 583.00 | 1 322 952.00 | ||
ST Autres comptes | 10 772 670.00 | 9 294 706.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 655 980.00 | 21 656 917.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 520 288.00 | 452 358.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506 850.00 | 526 725.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 027 138.00 | 979 083.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 14 884 111.00 | 12 750 825.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 369 670.00 | 10 025 670.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 389.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||