STEF
Dépôt
| Dénomination | STEF |
| Siren | 999990005 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 27289 |
| Numéro de Gestion | 1993B13080 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 807 041.00 | 47 372 592.00 | 2 434 449.00 | 2 522 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 751 444.00 | 1 659 120.00 | 92 324.00 | 92 324.00 |
AN Terrains | 15 891 406.00 | 450 267.00 | 15 441 140.00 | 15 442 106.00 |
AP Constructions | 113 408 142.00 | 50 064 685.00 | 63 343 457.00 | 58 667 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 926 740.00 | 42 483 772.00 | 15 442 968.00 | 15 840 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 661.00 | 343 388.00 | 472 273.00 | 558 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 325.00 | 234 325.00 | 6 293 154.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 407 209 447.00 | 25 487 383.00 | 381 722 064.00 | 243 735 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 467 901.00 | 10 467 901.00 | 20 677 439.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 821 612.00 | 25 226.00 | 796 386.00 | 1 102 399.00 |
BF Prêts | 1 440 967.00 | 1 440 967.00 | 1 588 304.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 080 906.00 | 1 551 691.00 | 1 529 215.00 | 1 563 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 855 593.00 | 169 438 124.00 | 493 417 469.00 | 368 083 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 811 663.00 | 111 481.00 | 8 700 183.00 | 4 584 310.00 |
BZ Autres créances | 12 405 254.00 | 450 000.00 | 11 955 254.00 | 29 111 587.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 553 511 685.00 | 8 655 874.00 | 544 855 811.00 | 535 378 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 046 774.00 | 28 046 774.00 | 36 437 566.00 | |
CF Disponibilités | 29 468 739.00 | 29 468 739.00 | 24 815 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 821 577.00 | 821 577.00 | 390 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | 633 065 692.00 | 9 217 355.00 | 623 848 337.00 | 630 718 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 589.00 | 589.00 | 940.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 921 873.00 | 178 655 478.00 | 1 117 266 395.00 | 998 803 017.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 165 649.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 396 485.00 | 1 396 485.00 | ||
DG Autres réserves | 1 204 626.00 | 8 448 457.00 | ||
DH Report à nouveau | 62 995 495.00 | 63 107 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 936 343.00 | 30 758 623.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 256 370.00 | 218 728.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 148 755.00 | 9 593 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | 109 938 074.00 | 126 689 050.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 450 468.00 | 14 912 434.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 450 468.00 | 14 912 434.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 067 735.00 | 89 090 521.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 733 842.00 | 745 792 184.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 749 924.00 | 7 039 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 097 923.00 | 9 399 295.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 348.00 | 354 062.00 | ||
EA Autres dettes | 486 079.00 | 5 474 817.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 989 877 853.00 | 857 149 905.00 | ||
ED (V) | 51 628.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 266 395.00 | 998 803 017.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 100 821.00 | 17 139 892.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 100 821.00 | 17 139 892.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 636 096.00 | 7 034 008.00 | ||
FQ Autres produits | 4 292 751.00 | 4 660 450.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 029 668.00 | 28 834 350.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 401.00 | 7 943.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 356 449.00 | 312 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 733 791.00 | 3 261 481.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 022 829.00 | 18 923 963.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 447 435.00 | 10 772 710.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 559 502.00 | 9 125 423.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 795.00 | 133 325.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 766 066.00 | 4 570 625.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 408 356.00 | 28 149 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 378 688.00 | 684 422.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 352 266.00 | 27 570 420.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 965 527.00 | 3 798 442.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 353 958.00 | 31 510 180.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 837 278.00 | 2 099 231.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 039 919.00 | 5 625 341.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 314 039.00 | 25 884 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 935 351.00 | 26 569 261.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 000.00 | 3 384.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965 591.00 | 1 952 684.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 764 883.00 | 1 654 514.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827 474.00 | 3 610 582.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 390.00 | 43 589.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946 958.00 | 2 365 215.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 319 858.00 | 961 586.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305 206.00 | 3 370 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 268.00 | 240 192.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 521 276.00 | -3 949 171.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 211 100.00 | 63 955 112.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 274 757.00 | 33 196 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 936 343.00 | 30 758 623.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 328 000.00 | 1 260 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 328 000.00 | 6 583 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 558 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 558 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 149 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 594 000.00 | 1 320 000.00 | 1 765 000.00 | 9 149 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 502 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 868 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 912 000.00 | 10 686 000.00 | 8 228 000.00 | 17 370 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 487 000.00 | |||
06 aucun libellé | 1 613 000.00 | 36 000.00 | 1 577 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 050 000.00 | 5 240 000.00 | 73 000.00 | 9 217 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 137 000.00 | 7 253 000.00 | 109 000.00 | 36 281 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 643 000.00 | 19 259 000.00 | 10 102 000.00 | 62 800 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 737 000.00 | 8 301 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 202 000.00 | 36 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 320 000.00 | 1 765 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 468 000.00 | 968 000.00 | 9 500 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 812 000.00 | 8 812 000.00 | ||
VP Divers | 12 405 000.00 | 12 405 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 553 512 000.00 | 553 512 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 197 000.00 | 575 697 000.00 | 9 500 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 101 000.00 | 4 454 000.00 | 42 978 000.00 | 8 787 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 750 000.00 | 16 750 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 098 000.00 | 15 098 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 911 000.00 | 926 264 000.00 | 42 978 000.00 | 8 787 000.00 |