STEF
Dépôt
| Dénomination | STEF |
| Siren | 999990005 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38710 |
| Numéro de Gestion | 1993B13080 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 602 807.00 | 1 566 222.00 | 36 585.00 | 92 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 757 039.00 | 48 583 835.00 | 2 173 204.00 | 2 434 449.00 |
AN Terrains | 15 165 556.00 | 504 683.00 | 14 660 874.00 | 15 441 140.00 |
AP Constructions | 115 879 621.00 | 54 147 775.00 | 61 731 847.00 | 63 343 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 886 179.00 | 41 534 549.00 | 12 351 630.00 | 15 442 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 661.00 | 429 235.00 | 386 426.00 | 472 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 814.00 | 226 814.00 | 234 325.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 407 239 447.00 | 27 751 401.00 | 379 488 046.00 | 381 722 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 336 975.00 | 10 336 975.00 | 10 467 901.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 368 161.00 | 4 368 161.00 | 796 386.00 | |
BF Prêts | 1 465 822.00 | 173 398.00 | 1 292 424.00 | 1 440 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085 389.00 | 1 551 691.00 | 1 533 698.00 | 1 529 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 829 472.00 | 176 242 788.00 | 488 586 684.00 | 493 417 469.00 |
BT Marchandises | 157 622.00 | 157 622.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 415 343.00 | 651 503.00 | 4 763 840.00 | 8 700 183.00 |
BZ Autres créances | 31 427 530.00 | 450 000.00 | 30 977 530.00 | 11 955 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 504 390.00 | 27 504 390.00 | 28 046 774.00 | |
CF Disponibilités | 19 909 412.00 | 19 909 412.00 | 29 468 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 599 548.00 | 599 548.00 | 821 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | 725 827 954.00 | 14 765 576.00 | 711 062 378.00 | 623 848 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 657 426.00 | 191 008 363.00 | 1 199 649 062.00 | 1 117 266 395.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 396 485.00 | 1 396 485.00 | ||
DG Autres réserves | 1 204 626.00 | |||
DH Report à nouveau | 66 369 100.00 | 62 995 495.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 042 887.00 | 21 936 343.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 429 694.00 | 256 370.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 078 554.00 | 9 148 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | 130 521 345.00 | 109 938 074.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 060 589.00 | 17 450 468.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 060 589.00 | 17 450 468.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 386 368.00 | 68 067 735.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 005 908.00 | 888 733 842.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 870 446.00 | 16 749 924.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 129 110.00 | 15 097 923.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 069.00 | 742 348.00 | ||
EA Autres dettes | 1 535 697.00 | 486 079.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 052 067 129.00 | 989 877 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 649 062.00 | 1 117 266 395.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 776 801.00 | 18 100 821.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 776 801.00 | 18 100 821.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 507 181.00 | 9 636 096.00 | ||
FQ Autres produits | 4 499 469.00 | 4 292 751.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 783 451.00 | 32 029 668.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -157 622.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 016.00 | 32 401.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 350 553.00 | 356 449.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 283 390.00 | 29 217 129.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 340 234.00 | 3 733 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 894 313.00 | 19 022 829.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 600 656.00 | 11 447 435.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 238 298.00 | 9 559 502.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 553 486.00 | 50 795.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 103 005.00 | 10 766 066.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 985 483.00 | 37 408 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 797 968.00 | -5 378 688.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 484 037.00 | 32 352 266.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 882 509.00 | 3 965 527.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 883.00 | 36 165.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 426 429.00 | 36 353 958.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 480 794.00 | 7 202 641.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 953 398.00 | 1 837 278.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 434 191.00 | 9 039 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 992 238.00 | 27 314 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 790 206.00 | 21 935 351.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 453.00 | 97 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 129 477.00 | 1 764 883.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 692 827.00 | 2 827 474.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 309.00 | 38 390.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059 275.00 | 1 319 858.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138 120.00 | 2 305 206.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554 707.00 | 522 268.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 697 973.00 | 521 276.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 902 707.00 | 71 211 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 859 820.00 | 49 274 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 042 887.00 | 21 936 343.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 079 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 149 000.00 | 1 059 000.00 | -1 129 000.00 | 9 079 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 060 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 450 000.00 | 3 103 000.00 | 3 493 000.00 | 17 060 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 27 924 000.00 | |||
06 aucun libellé | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 281 000.00 | 8 033 000.00 | 73 000.00 | 44 241 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 880 000.00 | 12 195 000.00 | 4 768 000.00 | 70 380 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 656 000.00 | 3 506 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 480 000.00 | -60 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 059 000.00 | -1 129 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 337 000.00 | 837 000.00 | 9 500 000.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 843 000.00 | 36 843 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 640 813 000.00 | 640 813 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 993 000.00 | 678 493 000.00 | 9 500 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 277 000 000.00 | 277 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 950 000.00 | 4 459 000.00 | 84 594 000.00 | 6 896 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 006 000.00 | 6 000.00 | 50 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 870 000.00 | 13 870 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 129 000.00 | 8 129 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 563 095 000.00 | 563 095 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581 000.00 | 1 581 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 631 000.00 | 868 140 000.00 | 134 594 000.00 | 6 896 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | |||