BARRAULT
Dépôt
| Dénomination | BARRAULT |
| Siren | 025480401 |
| Cloture | 28/02/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 5025 |
| Numéro de Gestion | 1954B00040 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 161.00 | 150 605.00 | 94 556.00 | 115 848.00 |
AH Fonds commercial | 881 826.00 | 881 826.00 | 881 826.00 | |
AN Terrains | 16 297.00 | 16 297.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 959.00 | 59 467.00 | 63 493.00 | 55 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 753 264.00 | 2 519 932.00 | 3 233 332.00 | 3 359 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 825.00 | |||
CU Autres participations | 25 724.00 | 25 724.00 | 20 142.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 979.00 | 1 979.00 | 3 994.00 | |
BF Prêts | 2 518.00 | 2 518.00 | 3 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 170 057.00 | 3 113.00 | 166 944.00 | 153 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 219 785.00 | 2 749 413.00 | 4 470 372.00 | 4 594 247.00 |
BT Marchandises | 6 478 749.00 | 540 515.00 | 5 938 234.00 | 5 380 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208 167.00 | 1 208 167.00 | 1 359 295.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 313 982.00 | 273 423.00 | 4 040 559.00 | 2 731 766.00 |
BZ Autres créances | 891 894.00 | 891 894.00 | 736 913.00 | |
CF Disponibilités | 562 590.00 | 562 590.00 | 692 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 664.00 | 91 664.00 | 241 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 547 047.00 | 813 938.00 | 12 733 110.00 | 11 142 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 766 832.00 | 3 563 350.00 | 17 203 482.00 | 15 736 660.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 584 100.00 | 1 584 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 328.00 | 42 862.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 070 204.00 | 814 361.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 842.00 | 269 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 920 475.00 | 2 710 632.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 76 585.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 76 585.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205 240.00 | 2 230 053.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871 890.00 | 3 104 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 093 904.00 | 4 516 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869 432.00 | 1 973 320.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 399.00 | |||
EA Autres dettes | 1 192 541.00 | 1 080 209.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 233 007.00 | 12 949 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 203 482.00 | 15 736 660.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 756 497.00 | 8 188 831.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 582.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 35 621 306.00 | 35 621 306.00 | 32 458 789.00 | |
FD Production vendue biens | 22 370.00 | 22 370.00 | 11 041.00 | |
FG Production vendue services | 539 671.00 | 539 671.00 | 522 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 183 348.00 | 36 183 348.00 | 32 992 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 365 409.00 | 1 149 392.00 | ||
FQ Autres produits | 59 454.00 | 54 383.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 608 211.00 | 34 196 290.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 539 685.00 | 19 486 766.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -499 383.00 | -304 861.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 314 430.00 | 5 564 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 450 169.00 | 433 523.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 876 842.00 | 5 325 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 729 905.00 | 1 635 490.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 642 360.00 | 586 270.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 973.00 | 693 944.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 585.00 | |||
GE Autres charges | 135 582.00 | 203 830.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 253 564.00 | 33 651 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 354 647.00 | 545 244.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 605.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 691.00 | 168.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 296.00 | 168.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 169 835.00 | 145 812.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 169 835.00 | 145 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -163 539.00 | -145 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 191 108.00 | 399 600.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 178.00 | 50 433.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 635.00 | 15 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 813.00 | 65 684.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 304.00 | 128 242.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 775.00 | 67 732.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 079.00 | 195 974.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 734.00 | -130 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 746 320.00 | 34 262 142.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 536 478.00 | 33 992 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 842.00 | 269 309.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 189.00 | 146 180.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 807.00 | 169 865.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 676.00 | 13 310.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 423 891.00 | 509 901.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 794.00 | 23 475.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 721 362.00 | 546 686.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 987.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 272.00 | 5 892 520.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 976.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 991.00 | 200 278.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 263.00 | 7 219 785.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 003.00 | 34 602.00 | 150 605.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 000.00 | 607 758.00 | 20 063.00 | 2 595 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 002.00 | 642 360.00 | 20 062.00 | 2 746 300.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 585.00 | 26 585.00 | 50 000.00 | |
06 aucun libellé | 3 113.00 | 3 113.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 598 888.00 | 18 407.00 | 76 780.00 | 540 515.00 |
6T Sur comptes clients | 321 094.00 | 45 566.00 | 93 237.00 | 273 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 094.00 | 63 973.00 | 170 017.00 | 817 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 679.00 | 63 973.00 | 196 602.00 | 867 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 973.00 | 196 602.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 518.00 | 2 518.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 170 057.00 | 170 057.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 440 334.00 | 440 334.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 873 648.00 | 3 873 648.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 821.00 | 23 821.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | ||
VB T. V. A. | 411 311.00 | 411 311.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 944.00 | 42 944.00 | ||
VC Groupe et associés | 111 354.00 | 111 354.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 930.00 | 299 930.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 664.00 | 91 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 470 115.00 | 5 188 704.00 | 281 411.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150 556.00 | 545 936.00 | 1 604 620.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 684.00 | 54 684.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 745.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 093 904.00 | 6 093 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 567 531.00 | 567 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 948.00 | 398 948.00 | ||
VW T.V.A. | 526 277.00 | 526 277.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 675.00 | 376 675.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 871 145.00 | 2 871 145.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 541.00 | 1 192 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 233 007.00 | 9 756 497.00 | 1 604 620.00 | 2 871 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 764.00 | |||