BARRAULT
Dépôt
| Dénomination | BARRAULT |
| Siren | 025480401 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4748 |
| Numéro de Gestion | 1954B00040 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 036.00 | 197 736.00 | 223 300.00 | 94 556.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 284.00 | 1 150 284.00 | 881 826.00 | |
AN Terrains | 16 297.00 | 16 297.00 | ||
AP Constructions | 427 147.00 | 296 792.00 | 130 355.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 094.00 | 125 030.00 | 81 065.00 | 63 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 969 721.00 | 3 395 411.00 | 3 574 310.00 | 3 233 332.00 |
CU Autres participations | 25 724.00 | 25 724.00 | 25 724.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 979.00 | 1 979.00 | 1 979.00 | |
BF Prêts | 3 798.00 | 3 798.00 | 2 518.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 231 519.00 | 3 113.00 | 228 406.00 | 166 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 453 600.00 | 4 034 379.00 | 5 419 221.00 | 4 470 372.00 |
BT Marchandises | 7 348 959.00 | 134 771.00 | 7 214 188.00 | 5 938 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265 968.00 | 1 265 968.00 | 1 208 167.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492 680.00 | 441 587.00 | 3 051 093.00 | 4 040 559.00 |
BZ Autres créances | 1 095 680.00 | 1 095 680.00 | 891 894.00 | |
CF Disponibilités | 6 989 614.00 | 6 989 614.00 | 562 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 137 005.00 | 137 005.00 | 91 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 329 906.00 | 576 358.00 | 19 753 548.00 | 12 733 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 783 506.00 | 4 610 737.00 | 25 172 769.00 | 17 203 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 798.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 584 100.00 | 1 584 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 821.00 | 56 328.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 086 273.00 | 1 070 204.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 062.00 | 209 842.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 595 256.00 | 2 920 475.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 968 200.00 | 2 205 240.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150 146.00 | 2 871 890.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 161.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 787 197.00 | 6 093 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 249 076.00 | 1 869 432.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 548.00 | |||
EA Autres dettes | 1 314 186.00 | 1 192 541.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 489 513.00 | 14 233 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 172 769.00 | 17 203 482.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 698 225.00 | 9 756 497.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 347.00 | 49 582.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 38 713 854.00 | 38 713 854.00 | 35 621 306.00 | |
FD Production vendue biens | 17 429.00 | 17 429.00 | 22 370.00 | |
FG Production vendue services | 535 417.00 | 535 417.00 | 539 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 266 701.00 | 39 266 701.00 | 36 183 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 704 109.00 | 365 409.00 | ||
FQ Autres produits | 14 732.00 | 59 454.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 985 542.00 | 36 608 211.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 489 840.00 | 21 539 685.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -980 592.00 | -499 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 931 742.00 | 6 314 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 407 504.00 | 450 169.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 083 582.00 | 5 876 842.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 799 003.00 | 1 729 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 766 120.00 | 642 360.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 144.00 | 63 973.00 | ||
GE Autres charges | 523 268.00 | 135 582.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 228 610.00 | 36 253 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 756 932.00 | 354 647.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 605.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 691.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 296.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 394.00 | 169 835.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 394.00 | 169 835.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 394.00 | -163 539.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 664 538.00 | 191 108.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 605.00 | 101 178.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 592.00 | 30 635.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 197.00 | 131 813.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 299.00 | 47 304.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 259.00 | 65 775.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 558.00 | 113 079.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 639.00 | 18 734.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 115.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 491 739.00 | 36 746 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 633 677.00 | 36 536 478.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 062.00 | 209 842.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 437.00 | 183 189.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 616.00 | 168 807.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 987.00 | 444 333.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 892 520.00 | 2 023 213.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 278.00 | 62 742.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 219 785.00 | 2 530 288.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 473.00 | 7 619 260.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 263 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 473.00 | 9 453 600.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 605.00 | 47 132.00 | 1.00 | 197 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595 695.00 | 1 470 018.00 | 232 183.00 | 3 833 530.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746 300.00 | 1 517 150.00 | 232 184.00 | 4 031 267.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 88 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 38 000.00 | 88 000.00 | |
06 aucun libellé | 3 113.00 | 3 113.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 540 515.00 | 53 065.00 | 458 809.00 | 134 771.00 |
6T Sur comptes clients | 273 423.00 | 214 848.00 | 46 684.00 | 441 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 050.00 | 267 913.00 | 505 493.00 | 579 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 050.00 | 305 913.00 | 505 493.00 | 667 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 305 913.00 | 505 493.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 798.00 | 3 798.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 231 519.00 | 231 519.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 657 500.00 | 657 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 835 180.00 | 2 835 180.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 404.00 | 19 404.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | |||
VB T. V. A. | 574 478.00 | 574 478.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 901.00 | 35 901.00 | ||
VP Divers | 3 446.00 | 3 446.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 451.00 | 462 451.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 137 005.00 | 137 005.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 960 682.00 | 4 729 163.00 | 231 519.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 241.00 | 22 241.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 945 958.00 | 6 197 706.00 | 2 257 547.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 787 197.00 | 5 787 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 689 079.00 | 689 079.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 510.00 | 464 510.00 | ||
VW T.V.A. | 819 151.00 | 819 151.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 336.00 | 276 336.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 149 401.00 | 107 110.00 | 3 042 291.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314 186.00 | 1 314 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 478 352.00 | 15 687 064.00 | 2 257 547.00 | 3 533 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 681.00 | |||