STEELCASE S.A.S
Dépôt
| Dénomination | STEELCASE S.A.S |
| Siren | 302162623 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 18907 |
| Numéro de Gestion | 1979B00280 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 SCHILTIGHEIM |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 968 632.00 | 3 968 632.00 | 303.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 918.00 | 796 918.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 793 060.00 | 5 793 060.00 | 5 793 060.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 530 744.00 | 9 803 638.00 | 727 105.00 | 710 883.00 |
AN Terrains | 728 859.00 | 469 636.00 | 259 223.00 | 259 223.00 |
AP Constructions | 12 463 596.00 | 9 670 922.00 | 2 792 674.00 | 2 909 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 895 722.00 | 40 384 124.00 | 10 511 598.00 | 11 252 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 679 438.00 | 10 013 772.00 | 1 665 665.00 | 1 307 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 713 851.00 | 3 713 851.00 | 2 433 919.00 | |
AX Avances et acomptes | 25 799.00 | 25 799.00 | 25 799.00 | |
CU Autres participations | 233 093 988.00 | 101 666 611.00 | 131 427 376.00 | 126 131 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 886.00 | 275 886.00 | 262 639.00 | |
BJ TOTAL (I) | 333 966 498.00 | 176 774 257.00 | 157 192 241.00 | 151 087 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 022 172.00 | 633 081.00 | 9 389 091.00 | 9 913 484.00 |
BN En cours de production de biens | 332 667.00 | 332 667.00 | 215 638.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 284.00 | 423 304.00 | -9 019.00 | 23 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 214.00 | 224 214.00 | 16 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 823 264.00 | 1 477 347.00 | 46 345 917.00 | 41 679 034.00 |
BZ Autres créances | 4 030 269.00 | 4 030 269.00 | 1 908 863.00 | |
CF Disponibilités | 397 357.00 | 397 357.00 | 286 902.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 393 013.00 | 393 013.00 | 778 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 637 245.00 | 2 533 732.00 | 61 103 512.00 | 54 821 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 021.00 | 104 029.00 | 55 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 707 765.00 | 179 307 989.00 | 218 399 775.00 | 205 964 386.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 99 439 455.00 | 45 439 205.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 164 515.00 | 15 164 515.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 543 921.00 | 4 543 921.00 | ||
DG Autres réserves | 4 913 391.00 | 4 913 391.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 607 604.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 577 802.00 | 12 607 604.00 | ||
DK Provisions réglementées | 736 120.00 | 537 585.00 | ||
DL TOTAL (I) | 156 982 810.00 | 83 206 222.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 822 884.00 | 4 376 006.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 740 998.00 | 11 316 998.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 563 882.00 | 15 693 004.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 024.00 | 119 144.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 224.00 | 459 055.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 594 659.00 | 24 188 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 794 834.00 | 18 238 527.00 | ||
EA Autres dettes | 9 620 846.00 | 63 901 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 674 588.00 | 106 906 911.00 | ||
ED (V) | 178 493.00 | 158 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 399 775.00 | 205 964 386.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 091 070.00 | 106 447 855.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 009 676.00 | 15 535.00 | 2 025 212.00 | 778 855.00 |
FD Production vendue biens | 191 451 874.00 | 106 518 572.00 | 297 970 447.00 | 281 993 096.00 |
FG Production vendue services | 6 662 947.00 | 30 599 656.00 | 37 262 604.00 | 50 419 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 124 499.00 | 137 133 764.00 | 337 258 263.00 | 333 191 831.00 |
FM Production stockée | -3 290 809.00 | -4 514 492.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 017 957.00 | 6 506 585.00 | ||
FQ Autres produits | 32 220.00 | 67 646.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 339 017 631.00 | 335 251 570.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 324 376.00 | 149 411 566.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -183 154.00 | -303 316.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 087 058.00 | 69 445 355.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 656 584.00 | -5 684 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 432 974.00 | 41 815 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 849 590.00 | 3 119 410.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 902 140.00 | 36 343 162.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 994 319.00 | 12 215 660.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 413 735.00 | 5 555 243.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 508 615.00 | 336 173.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 491 000.00 | 5 871 179.00 | ||
GE Autres charges | 401 313.00 | 129 711.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 320 565 384.00 | 318 255 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 452 247.00 | 16 996 510.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 581.00 | 64 390.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 296 000.00 | 333 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 359 622.00 | 506 489.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 687 204.00 | 903 880.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000.00 | 468 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 119 712.00 | 1 365 367.00 | ||
GS Différences négatives de change | 339 043.00 | 503 607.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 538 756.00 | 2 336 974.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 148 448.00 | -1 433 094.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 600 695.00 | 15 563 415.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 784.00 | 29 084.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 269.00 | 184 393.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 053.00 | 213 478.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 314.00 | 329 273.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 804.00 | 165 864.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 119.00 | 495 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 065.00 | -281 659.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 590.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 781 828.00 | 2 486 562.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 792 889.00 | 336 368 929.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 215 087.00 | 323 761 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 577 802.00 | 12 607 604.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 574.00 | 377 095.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 678 282.00 | 269 172.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 440 868.00 | 7 170 215.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 387 078.00 | 7 439 388.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 900.00 | 21 089 355.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -141 900.00 | 229 843.00 | 79 507 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 843.00 | 100 596 623.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 174 035.00 | 395 153.00 | 14 569 189.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 519 874.00 | 6 018 581.00 | 60 538 455.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 693 909.00 | 6 413 734.00 | 75 107 644.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 275 886.00 | 275 886.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 246 548.00 | 52 246 548.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 246 548.00 | 275 886.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 024.00 | 91 024.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 010 339.00 | 44 010 339.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 602.00 | |||