PREMIER TECH GHA
Dépôt
| Dénomination | PREMIER TECH GHA |
| Siren | 303664031 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9662 |
| Numéro de Gestion | 1975B40044 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49680 Vivy |
2021
2020 2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 010.00 | 144 289.00 | 101 721.00 | 141 278.00 |
AH Fonds commercial | 375 259.00 | 72 727.00 | 302 532.00 | 302 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220 770.00 | 107 703.00 | 1 113 067.00 | 1 099 933.00 |
AN Terrains | 2 871 772.00 | 1 721 677.00 | 1 150 095.00 | 982 680.00 |
AP Constructions | 5 466 984.00 | 2 887 617.00 | 2 579 367.00 | 2 367 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573 401.00 | 3 850 352.00 | 723 049.00 | 415 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 913.00 | 696 631.00 | 727 282.00 | 589 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 581.00 | 426 581.00 | 148 581.00 | |
AX Avances et acomptes | 39 649.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | 298.00 | 298.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 603.00 | 6 603.00 | 7 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 611 591.00 | 9 480 996.00 | 7 130 595.00 | 6 094 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 389 670.00 | 58 466.00 | 4 331 204.00 | 4 013 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 464 870.00 | 33 032.00 | 1 431 838.00 | 1 082 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 831.00 | 5 831.00 | 29 651.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 886 845.00 | 293 314.00 | 593 531.00 | 6 262 206.00 |
BZ Autres créances | 5 796 401.00 | 5 796 401.00 | 1 147 383.00 | |
CF Disponibilités | 501 408.00 | 501 408.00 | 302 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 749.00 | 122 749.00 | 107 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 167 772.00 | 384 811.00 | 12 782 960.00 | 12 946 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 779 363.00 | 9 865 808.00 | 19 913 555.00 | 19 040 691.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 038 600.00 | 1 038 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 233.00 | 90 233.00 | ||
DG Autres réserves | 3 510 284.00 | 3 510 284.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 086 290.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 181 047.00 | -2 086 290.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 84 303.00 | 112 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 731 082.00 | 2 940 230.00 | ||
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 677.00 | 15 731.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 677.00 | 15 731.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 839.00 | 161 115.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 115 689.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 523.00 | 176 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 729.00 | 4 737 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 960.00 | 1 092 392.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 810.00 | 130 190.00 | ||
EA Autres dettes | 57 247.00 | 9 486 899.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 858 796.00 | 15 784 730.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 913 555.00 | 19 040 691.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 855 002.00 | 15 690 151.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 025.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 618.00 | 57 618.00 | 32 458.00 | |
FD Production vendue biens | 23 323 449.00 | 23 323 449.00 | 22 209 978.00 | |
FG Production vendue services | 518 007.00 | 518 007.00 | 275 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 841 456.00 | 57 618.00 | 23 899 074.00 | 22 517 820.00 |
FM Production stockée | 370 484.00 | 112 489.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 40 484.00 | 17 146.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 385.00 | 569 530.00 | ||
FQ Autres produits | 1 864.00 | -157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 993 291.00 | 23 216 828.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 927.00 | 2 029.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 781 683.00 | 12 510 253.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -349 741.00 | 247 392.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 002 979.00 | 6 352 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 382 038.00 | 375 360.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 833 139.00 | 3 513 769.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 497 109.00 | 1 461 831.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 706 303.00 | 607 151.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 176.00 | 127 880.00 | ||
GE Autres charges | 67.00 | 67 510.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 047 680.00 | 25 265 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 054 389.00 | -2 049 139.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 224.00 | 4 464.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 113.00 | 5 479.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 912.00 | 3 053.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 248.00 | 12 997.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 146 330.00 | 122 535.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 911.00 | 4 870.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 158 240.00 | 127 406.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -146 992.00 | -114 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 201 381.00 | -2 163 548.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 534.00 | 25 311.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 754.00 | 105 746.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 175.00 | -3 272.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 462.00 | 127 785.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 932.00 | 62 030.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299.00 | 2 537.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 230.00 | 64 567.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 768.00 | 63 219.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 102.00 | -14 039.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 142 002.00 | 23 357 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 323 049.00 | 25 443 900.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 181 047.00 | -2 086 290.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 818.00 | 262 617.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 585 258.00 | 410 334.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 417.00 | 48 614.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 127 860.00 | 2 377 073.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 494.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 086 771.00 | 48 614.00 | 2 377 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 992.00 | 1 842 040.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 511 457.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 511 457.00 | 230 826.00 | 14 762 651.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 593.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | 6 901.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511 457.00 | 389 410.00 | 16 611 591.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 674.00 | 75 037.00 | 157 991.00 | 324 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 584 425.00 | 631 266.00 | 59 414.00 | 9 156 277.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 992 099.00 | 706 303.00 | 217 405.00 | 9 480 996.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 784.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 893.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 731.00 | 11 121.00 | 3 175.00 | 23 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 910.00 | 91 498.00 | 76 910.00 | 91 498.00 |
6T Sur comptes clients | 248 853.00 | 63 678.00 | 19 217.00 | 293 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 762.00 | 155 176.00 | 96 127.00 | 384 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 494.00 | 166 297.00 | 99 302.00 | 408 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 155 176.00 | 96 127.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 121.00 | 3 175.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 603.00 | 6 603.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 276 291.00 | 276 291.00 | ||
UX Autres créances clients | 610 554.00 | 610 554.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 586.00 | 20 586.00 | ||
VB T. V. A. | 554 352.00 | 554 352.00 | ||
VP Divers | 107 973.00 | 107 973.00 | ||
VC Groupe et associés | 392 980.00 | 392 980.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 712 122.00 | 4 712 122.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 122 749.00 | 122 749.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 812 597.00 | 6 805 994.00 | 6 603.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 261.00 | 4 261.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 579.00 | 90 785.00 | 3 794.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 729.00 | 4 666 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 512 526.00 | 512 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 951.00 | 462 951.00 | ||
VW T.V.A. | 83 446.00 | 83 446.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 036.00 | 169 036.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 810.00 | 564 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 115 689.00 | 12 115 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 247.00 | 57 247.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 731 273.00 | 18 727 479.00 | 3 794.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 188.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 119 618.00 | 93 144.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 143.00 | 182 018.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 664 451.00 | 590 433.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 164 967.00 | 1 174 160.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 492.00 | 6 740.00 | ||
ST Autres comptes | 4 844 306.00 | 4 306 297.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 002 979.00 | 6 352 793.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 71 454.00 | 54 891.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 310 584.00 | 320 469.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382 038.00 | 375 360.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 599 225.00 | 2 251 362.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 925 208.00 | 2 459 183.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | |||