FINANCIERE DE LA WICK
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE LA WICK |
| Siren | 304575350 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 7348 |
| Numéro de Gestion | 1975B00104 |
| Code Activité | 6832B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67600 Kintzheim |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 106 564.00 | 83 825.00 | 22 739.00 | 41 908.00 |
CU Autres participations | 8 251 597.00 | 8 251 597.00 | 8 251 597.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | 2 211.00 | 2 211.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 360 371.00 | 83 825.00 | 8 276 546.00 | 8 295 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 555 700.00 | 555 700.00 | 516 193.00 | |
BZ Autres créances | 3 377 932.00 | 3 377 932.00 | 2 738 384.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
CF Disponibilités | 3 707 235.00 | 3 707 235.00 | 933 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 252.00 | 14 252.00 | 11 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 658 151.00 | 7 658 151.00 | 4 199 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 018 523.00 | 83 825.00 | 15 934 698.00 | 12 494 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 211.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 309 173.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | 852 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 715 258.00 | 2 715 258.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 200.00 | 85 200.00 | ||
DG Autres réserves | 5 759 342.00 | 5 118 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003 548.00 | 3 055 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 415 348.00 | 11 825 799.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 134.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334 466.00 | 518 899.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 4 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 434.00 | 128 011.00 | ||
EA Autres dettes | 17 785.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 519 350.00 | 669 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 934 698.00 | 12 494 828.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 983.00 | 669 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 351 269.00 | 136 532.00 | 487 801.00 | 451 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 269.00 | 136 532.00 | 487 801.00 | 451 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 000.00 | 23 892.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 511 835.00 | 475 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 81 734.00 | 63 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 431.00 | 18 844.00 | ||
FY Salaires et traitements | 281 717.00 | 295 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 130 911.00 | 125 059.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 168.00 | 19 168.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 535 971.00 | 522 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 136.00 | -47 055.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 036 340.00 | 3 109 860.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 604.00 | 5 974.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 040 944.00 | 3 115 833.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 249.00 | 15 236.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 249.00 | 15 236.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 027 695.00 | 3 100 597.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 003 558.00 | 3 053 542.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 636.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 779.00 | 3 591 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 230.00 | 536 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 003 548.00 | 3 055 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 564.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 564.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 564.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 564.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 657.00 | 19 168.00 | 83 825.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 657.00 | 19 168.00 | 83 825.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | 2 211.00 | ||
UX Autres créances clients | 555 700.00 | 555 700.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 759.00 | 68 759.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 909 173.00 | 2 909 173.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 252.00 | 14 252.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 950 094.00 | 640 921.00 | 3 309 173.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 622.00 | 29 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 908.00 | 47 908.00 | ||
VW T.V.A. | 73 699.00 | 73 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 305.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 347 367.00 | 2 347 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 350.00 | 171 983.00 | 2 347 367.00 | |