VST
Dépôt
| Dénomination | VST |
| Siren | 304817281 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 9043 |
| Numéro de Gestion | 1984B00161 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85280 LA FERRIERE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 44 600.00 | 44 600.00 | 31 300.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 456.00 | 374 925.00 | 159 531.00 | 164 435.00 |
AN Terrains | 1 549 199.00 | 1 549 199.00 | 1 549 199.00 | |
AP Constructions | 23 603 762.00 | 13 151 581.00 | 10 452 181.00 | 11 382 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844 868.00 | 2 013 609.00 | 831 260.00 | 867 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 998 106.00 | 7 099 621.00 | 4 898 485.00 | 4 562 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 381 777.00 | 7 381 777.00 | 2 510 425.00 | |
CU Autres participations | 448 104.00 | 239 000.00 | 209 104.00 | 368 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 462.00 | 191 462.00 | 104 750.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 321 478.00 | 321 478.00 | 321 472.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 207.00 | 17 207.00 | 17 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 890 419.00 | 22 878 736.00 | 26 011 684.00 | 21 848 104.00 |
BT Marchandises | 23 917 039.00 | 780 023.00 | 23 137 016.00 | 21 913 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 353.00 | 104 353.00 | 58 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 443 645.00 | 968 815.00 | 13 474 830.00 | 12 372 265.00 |
BZ Autres créances | 2 862 685.00 | 306 317.00 | 2 556 369.00 | 3 149 132.00 |
CF Disponibilités | 439 396.00 | 439 396.00 | 105 826.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 364 183.00 | 2 364 183.00 | 1 846 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 131 301.00 | 2 055 155.00 | 42 076 146.00 | 39 445 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 066 320.00 | 24 933 891.00 | 68 132 430.00 | 61 325 205.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 057 744.00 | 2 815 584.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 717.00 | 5 717.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 810 925.00 | 12 865 007.00 | ||
DH Report à nouveau | -43 169.00 | -43 169.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 684 300.00 | 6 130 658.00 | ||
DK Provisions réglementées | 65 276.00 | 63 496.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 580 794.00 | 21 837 294.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 508 000.00 | 2 927 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 508 000.00 | 2 927 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 029 690.00 | 1 478 821.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 049 690.00 | 1 498 821.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 730 601.00 | 14 199 991.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 318.00 | 295 486.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 968 991.00 | 15 898 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 471 637.00 | 4 151 602.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 353.00 | 319 995.00 | ||
EA Autres dettes | 180 045.00 | 196 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 993 946.00 | 35 062 091.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 132 430.00 | 61 325 205.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 155 132 898.00 | 140 614 476.00 | ||
FD Production vendue biens | 351 417.00 | 299 755.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 484 315.00 | 140 914 231.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 088.00 | 60 955.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 391 959.00 | 1 285 001.00 | ||
FQ Autres produits | 65 404.00 | 48 593.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 156 966 766.00 | 142 308 779.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 190 267.00 | 112 024 071.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 982 087.00 | 851 188.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 990 347.00 | 3 347 146.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 603 580.00 | 548 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 015 521.00 | 10 583 338.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 670 346.00 | 3 937 205.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 436 278.00 | 3 781 612.00 | ||
GE Autres charges | 28 108.00 | 220 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 148 916 535.00 | 135 293 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 050 231.00 | 7 015 529.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 110 028.00 | 3 870.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 710.00 | 4 788.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 187 486.00 | 116 038.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 600.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 302 224.00 | 1 178 296.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 239 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 511 515.00 | 2 103 417.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 750 515.00 | 2 103 417.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 448 291.00 | -925 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 601 940.00 | 6 090 407.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 278.00 | 531 333.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 918.00 | 491 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 360.00 | 40 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 366 068.00 | 145 295 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 681 768.00 | 139 165 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 684 300.00 | 6 130 658.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 247.00 | 70 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 543 077.00 | 6 907 525.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 820.00 | 166 431.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 920 144.00 | 7 144 406.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 241.00 | 534 456.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 890.00 | 47 377 712.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 978 252.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 174 131.00 | 48 890 419.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 812.00 | 75 155.00 | 101 043.00 | 374 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 671 229.00 | 2 626 126.00 | 1 032 543.00 | 22 264 811.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 072 041.00 | 2 701 281.00 | 1 133 586.00 | 22 639 736.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 65 276.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 63 496.00 | 1 780.00 | 65 276.00 | |
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 029 690.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 498 821.00 | 550 869.00 | 2 049 690.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 239 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 681 743.00 | 780 023.00 | 681 743.00 | 780 023.00 |
6T Sur comptes clients | 622 466.00 | 404 105.00 | 57 756.00 | 968 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 367 580.00 | 61 263.00 | 306 317.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671 789.00 | 1 423 128.00 | 800 762.00 | 2 294 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 234 107.00 | 1 975 777.00 | 800 762.00 | 4 409 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 734 997.00 | 739 499.00 | ||
UG ‐ Financières | 239 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 780.00 | 61 263.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 191 462.00 | 191 462.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 207.00 | 17 207.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 414.00 | 17 414.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 426 231.00 | 14 426 231.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 414.00 | 9 414.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | ||
VB T. V. A. | 190 215.00 | 190 215.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765 005.00 | 2 765 005.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 364 183.00 | 2 364 183.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 983 536.00 | 19 774 866.00 | 208 669.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461 616.00 | 1 461 616.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 268 986.00 | 2 936 870.00 | 8 323 327.00 | 6 008 789.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 107.00 | 63 107.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 968 991.00 | 15 968 991.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 796 644.00 | 1 796 644.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 770.00 | 998 770.00 | ||
VW T.V.A. | 1 509 651.00 | 1 509 651.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 572.00 | 166 572.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 353.00 | 384 353.00 | ||
VI Groupe et associés | 195 212.00 | 195 212.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 045.00 | 180 045.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 993 946.00 | 25 661 830.00 | 8 323 327.00 | 6 008 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 580 094.00 | |||