VST
Dépôt
| Dénomination | VST |
| Siren | 304817281 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 9941 |
| Numéro de Gestion | 1984B00161 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85280 LA FERRIERE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 34 400.00 | 34 400.00 | 44 600.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 907.00 | 481 266.00 | 151 640.00 | 159 531.00 |
AN Terrains | 1 592 699.00 | 1 592 699.00 | 1 549 199.00 | |
AP Constructions | 28 915 561.00 | 13 356 505.00 | 15 559 056.00 | 10 452 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 060 108.00 | 2 291 265.00 | 768 842.00 | 831 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 728 579.00 | 8 025 134.00 | 5 703 444.00 | 4 898 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 542 824.00 | 542 824.00 | 7 381 777.00 | |
CU Autres participations | 620 775.00 | 60 000.00 | 560 775.00 | 209 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 398.00 | 79 750.00 | 120 648.00 | 191 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322 337.00 | 99 250.00 | 223 087.00 | 321 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 207.00 | 17 207.00 | 17 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 633 399.00 | 24 393 172.00 | 25 240 227.00 | 26 011 684.00 |
BT Marchandises | 26 635 129.00 | 925 344.00 | 25 709 785.00 | 23 137 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 560.00 | 222 560.00 | 104 353.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 827 780.00 | 182 163.00 | 16 645 616.00 | 13 474 830.00 |
BZ Autres créances | 2 285 378.00 | 245 053.00 | 2 040 325.00 | 2 556 369.00 |
CF Disponibilités | 542 487.00 | 542 487.00 | 439 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 087 933.00 | 3 087 933.00 | 2 364 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 601 269.00 | 1 352 561.00 | 48 248 708.00 | 42 076 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 269 068.00 | 25 745 733.00 | 73 523 335.00 | 68 132 430.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 120 352.00 | 3 057 744.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 716.00 | 5 716.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 14 878 509.00 | 13 810 925.00 | ||
DH Report à nouveau | -43 168.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 963 357.00 | 6 684 300.00 | ||
DK Provisions réglementées | 65 276.00 | 65 276.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 033 212.00 | 23 580 793.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 507 500.00 | 2 508 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 507 500.00 | 2 508 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 310 352.00 | 2 029 690.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 330 352.00 | 2 049 690.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 513 318.00 | 18 730 601.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 576.00 | 258 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 970 693.00 | 15 968 990.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 604 195.00 | 4 471 636.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 779.00 | 384 353.00 | ||
EA Autres dettes | 262 706.00 | 180 044.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 652 270.00 | 39 993 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 523 335.00 | 68 132 429.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 683 531.00 | 25 661 830.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848 396.00 | 1 446 615.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 104 576.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 157 173 423.00 | 155 132 898.00 | ||
FD Production vendue biens | 347 836.00 | 351 417.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 521 259.00 | 155 484 315.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 942.00 | 25 088.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 118 971.00 | 2 274 758.00 | ||
FQ Autres produits | 79 460.00 | 65 404.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 160 735 632.00 | 157 849 566.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 668 225.00 | 125 512 226.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 718 090.00 | -1 321 959.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 839 276.00 | 982 087.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 650 445.00 | 4 815 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 368 904.00 | 603 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 482 653.00 | 11 072 843.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 862 432.00 | 3 670 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 895 949.00 | 2 701 281.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 001 635.00 | 1 184 128.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 390 565.00 | 550 869.00 | ||
GE Autres charges | 828 979.00 | 28 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 151 270 974.00 | 149 799 335.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 464 658.00 | 8 050 231.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 78 178.00 | 110 028.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 689.00 | 4 710.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 119 572.00 | 1 187 486.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 202 438.00 | 1 302 224.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 239 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 766 825.00 | 2 511 515.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 766 825.00 | 2 750 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 564 387.00 | -1 448 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 900 271.00 | 6 601 940.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053.00 | 900.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805 108.00 | 152 115.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 263.00 | 61 263.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 424.00 | 214 278.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 2 675.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 098.00 | 127 463.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 780.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 338.00 | 131 918.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 087.00 | 82 360.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 806 494.00 | 159 366 068.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 843 137.00 | 152 681 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 963 358.00 | 6 684 300.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 456.00 | 98 452.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 377 712.00 | 9 425 663.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 252.00 | 184 467.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 890 419.00 | 9 708 581.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 907.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 838 952.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 838 952.00 | 2 124 650.00 | 47 839 773.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 1 160 719.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 838 952.00 | 2 126 650.00 | 49 633 399.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 925.00 | 106 341.00 | 481 266.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 264 811.00 | 2 789 607.00 | 1 381 512.00 | 23 672 906.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 639 736.00 | 2 895 949.00 | 1 381 512.00 | 24 154 172.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 65 276.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 65 276.00 | 65 276.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 310 352.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 049 690.00 | 390 565.00 | 109 903.00 | 2 330 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 60 000.00 | |||
06 aucun libellé | 179 000.00 | 179 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 780 023.00 | 925 344.00 | 780 023.00 | 925 344.00 |
6T Sur comptes clients | 968 815.00 | 76 291.00 | 862 942.00 | 182 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306 317.00 | 61 263.00 | 245 053.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 294 155.00 | 1 180 635.00 | 1 883 229.00 | 1 591 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 409 121.00 | 1 571 200.00 | 1 993 132.00 | 3 987 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 392 200.00 | 1 752 868.00 | ||
UG ‐ Financières | 179 000.00 | 179 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 61 263.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 200 398.00 | 200 398.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 207.00 | 17 207.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 275 287.00 | 275 287.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 552 494.00 | 16 552 494.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 144.00 | 15 144.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | ||
VB T. V. A. | 266 182.00 | 266 182.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225 845.00 | 2 225 845.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 087 934.00 | 3 087 934.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 641 259.00 | 22 423 653.00 | 217 605.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863 397.00 | 863 397.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 649 922.00 | 2 681 183.00 | 7 207 627.00 | 5 761 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 970 693.00 | 20 970 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607 038.00 | 1 607 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593 139.00 | 1 593 139.00 | ||
VW T.V.A. | 1 322 249.00 | 1 322 249.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 769.00 | 81 769.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 779.00 | 196 779.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 577.00 | 104 577.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 706.00 | 262 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 652 271.00 | 29 683 532.00 | 7 207 627.00 | 5 761 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 939 284.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 667 331.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 328.00 | |||