GROLLEAU
Dépôt
| Dénomination | GROLLEAU |
| Siren | 305273724 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10466 |
| Numéro de Gestion | 1978B40047 |
| Code Activité | 2712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49310 Montilliers |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 503 633.00 | 394 811.00 | 108 822.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908 292.00 | 390 913.00 | 517 379.00 | |
AH Fonds commercial | 241 295.00 | 241 295.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 058.00 | 61 058.00 | ||
AN Terrains | 424 740.00 | 155 346.00 | 269 393.00 | |
AP Constructions | 2 647 275.00 | 1 675 803.00 | 971 472.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 692 582.00 | 4 574 016.00 | 1 118 565.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 234.00 | 926 878.00 | 190 356.00 | |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
CU Autres participations | 251 369.00 | 52 400.00 | 198 969.00 | |
BF Prêts | 107 384.00 | 107 384.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 148.00 | 27 148.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 990 514.00 | 8 170 169.00 | 3 820 344.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 293 096.00 | 200 745.00 | 2 092 350.00 | |
BN En cours de production de biens | 282 008.00 | 1 936.00 | 280 071.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 961 718.00 | 38 616.00 | 923 102.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 412 517.00 | 15 553.00 | 4 396 964.00 | |
BZ Autres créances | 2 343 186.00 | 122 404.00 | 2 220 781.00 | |
CF Disponibilités | 3 707 386.00 | 3 707 386.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 55 848.00 | 55 848.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 055 762.00 | 379 256.00 | 13 676 505.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 046 276.00 | 8 549 426.00 | 17 496 849.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 18 664.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 115.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 050.00 | |||
DG Autres réserves | 1 053 003.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 846 497.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 226.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 8 503.00 | |||
DK Provisions réglementées | 24 804.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 499 201.00 | |||
DN Avances conditionnées | 4 075.00 | |||
DO TOTAL (II) | 4 075.00 | |||
DP Provisions pour risques | 266 667.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 266 667.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 016.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 010.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272 958.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 924 934.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 889.00 | |||
EA Autres dettes | 177 649.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 447.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 726 905.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 496 849.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 701 084.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 668.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 455 232.00 | 455 232.00 | ||
FD Production vendue biens | 31 858 589.00 | 19 218.00 | 31 877 807.00 | |
FG Production vendue services | 1 386 642.00 | 1 386 642.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 700 463.00 | 19 218.00 | 33 719 681.00 | |
FM Production stockée | -582 050.00 | |||
FN Production immobilisée | 89 118.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 251.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 250.00 | |||
FQ Autres produits | 5 812.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 571 064.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 622.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 875 834.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 242.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 078 833.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 491 408.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 257 311.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 345 019.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 624 324.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 093.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 197.00 | |||
GE Autres charges | 2 132.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 538 020.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 033 043.00 | |||
GN Différences positives de change | 169.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 169.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 280.00 | |||
GS Différences négatives de change | 364.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 645.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 476.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 015 567.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 562.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 562.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 749.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 392.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 830.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 010.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 458 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 680 795.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 577 568.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 226.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 212.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473 078.00 | 30 555.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 700.00 | 1 210 646.00 | 575 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 382 849.00 | 576 112.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 063.00 | 230 838.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 756 691.00 | 1 413 016.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503 633.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 563.00 | 1 210 646.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 629.00 | 9 890 332.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 385 901.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 563.00 | 68 629.00 | 11 990 514.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 109.00 | 106 701.00 | 394 811.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 512.00 | 53 400.00 | 390 913.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 935 808.00 | 464 222.00 | 67 986.00 | 7 332 044.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 561 431.00 | 624 324.00 | 67 986.00 | 8 117 769.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 24 804.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 055.00 | 12 749.00 | 24 804.00 | |
4A Provisions pour litiges | 266 667.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 868.00 | 161 197.00 | 284 398.00 | 266 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 52 400.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 221 215.00 | 114 348.00 | 94 264.00 | 241 298.00 |
6T Sur comptes clients | 55 183.00 | 6 744.00 | 46 374.00 | 15 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 404.00 | 122 404.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 203.00 | 121 093.00 | 140 639.00 | 431 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 127.00 | 295 040.00 | 425 037.00 | 723 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 282 290.00 | 325 037.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 749.00 | 100 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 107 384.00 | 107 384.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 148.00 | 27 148.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 664.00 | 18 664.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 393 853.00 | 4 393 853.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 023.00 | 26 023.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 796.00 | 9 796.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 342 979.00 | 342 979.00 | ||
VP Divers | 91 813.00 | 91 813.00 | ||
VC Groupe et associés | 122 404.00 | 122 404.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 168.00 | 1 750 168.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 848.00 | 55 848.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 946 084.00 | 6 792 888.00 | 153 196.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 347.00 | 152 536.00 | 1 643 470.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272 958.00 | 4 272 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 561 088.00 | 1 561 088.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 271.00 | 944 271.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 151 870.00 | 151 870.00 | ||
VW T.V.A. | 20 114.00 | 20 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 589.00 | 247 589.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 889.00 | 49 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 649.00 | 177 649.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 120 447.00 | 120 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 487 895.00 | 7 701 084.00 | 1 643 470.00 | 143 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 932.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 084.00 | |||