LA FORESTIERE DE LA ROCHE
Dépôt
| Dénomination | LA FORESTIERE DE LA ROCHE |
| Siren | 310896196 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 8690 |
| Numéro de Gestion | 1984B00261 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21210 Saulieu |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 027.00 | 6 027.00 | ||
AN Terrains | 1 759 974.00 | 1 759 974.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 787.00 | 96 151.00 | 2 635.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 114.00 | 218 101.00 | 42 012.00 | |
CU Autres participations | 291 698.00 | 10 000.00 | 281 698.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 421 123.00 | 330 280.00 | 2 090 842.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 942 437.00 | 942 437.00 | ||
BT Marchandises | 259 664.00 | 259 664.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 510 377.00 | 7 912.00 | 502 465.00 | |
BZ Autres créances | 64 683.00 | 64 683.00 | ||
CF Disponibilités | 10 295.00 | 10 295.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 818.00 | 21 818.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 809 278.00 | 7 912.00 | 1 801 365.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 401.00 | 338 193.00 | 3 892 208.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 9 495.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 437 419.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 512.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 749 694.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 229.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 362.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 003.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 971.00 | |||
EA Autres dettes | 1 430.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 515.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 142 513.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 208.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 504.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 845.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 773.00 | 15 773.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 326 083.00 | 954 709.00 | 3 280 793.00 | |
FG Production vendue services | 107 470.00 | 107 470.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 328.00 | 954 709.00 | 3 404 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 553.00 | |||
FQ Autres produits | 30.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 500 621.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 754.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 469 560.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 889.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 769 191.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 052.00 | |||
FY Salaires et traitements | 201 547.00 | |||
FZ Charges sociales | 74 443.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 680.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 650.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 479 999.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 621.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 59.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 510.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 510.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 450.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 171.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 051.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 051.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 653.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 653.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 398.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 057.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 732.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 219.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 512.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 711.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 028.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 698.00 | 241 792.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 199.00 | 4 059.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 925.00 | 245 851.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 028.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 452 614.00 | 2 118 877.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | 296 219.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 452 653.00 | 2 421 123.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | 6 028.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 573.00 | 37 680.00 | 314 253.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 600.00 | 37 680.00 | 320 281.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | ||
UX Autres créances clients | 510 378.00 | 500 882.00 | 9 495.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 684.00 | 64 684.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 819.00 | 21 819.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 400.00 | 587 385.00 | 14 015.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 846.00 | 96 846.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 384.00 | 170 375.00 | 238 009.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 004.00 | 308 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 971.00 | 82 971.00 | ||
VI Groupe et associés | 244 362.00 | 244 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 515.00 | 515.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 513.00 | 904 504.00 | 238 009.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 012.00 | |||