LA FORESTIERE DE LA ROCHE
Dépôt
| Dénomination | LA FORESTIERE DE LA ROCHE |
| Siren | 310896196 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 11616 |
| Numéro de Gestion | 1984B00261 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21210 Saulieu |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 028.00 | 6 028.00 | ||
AN Terrains | 1 739 095.00 | 1 739 095.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 335.00 | 99 455.00 | 6 880.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 114.00 | 227 543.00 | 22 571.00 | |
CU Autres participations | 291 751.00 | 10 000.00 | 281 751.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 393 322.00 | 343 025.00 | 2 050 297.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 148.00 | 694 148.00 | ||
BT Marchandises | 240 980.00 | 240 980.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 596 460.00 | 20 513.00 | 575 947.00 | |
BZ Autres créances | 49 720.00 | 49 720.00 | ||
CF Disponibilités | 122 418.00 | 122 418.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 700.00 | 21 700.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 725 425.00 | 20 513.00 | 1 704 912.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 747.00 | 363 539.00 | 3 755 209.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 428 933.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 274.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 977 969.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 741.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 530.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 427.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 222.00 | |||
EA Autres dettes | 4 560.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 760.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 777 240.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 209.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 876.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 169.00 | 23 169.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 431 602.00 | 803 117.00 | 3 234 719.00 | |
FG Production vendue services | 128 380.00 | 90.00 | 128 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 150.00 | 803 207.00 | 3 386 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 654.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 409 025.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 685.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 746 131.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 248 290.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 661 960.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 458.00 | |||
FY Salaires et traitements | 208 509.00 | |||
FZ Charges sociales | 81 928.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 744.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 601.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 029 318.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 379 707.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 54.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 472.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 472.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 418.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 372 289.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 438.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 061.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 168.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 168.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 893.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 126 908.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 139.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 865.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 274.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 654.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 028.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 877.00 | 107 687.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 219.00 | 53.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 123.00 | 107 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 028.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 643.00 | 2 095 543.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 524.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 524.00 | 291 751.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 168.00 | 2 393 322.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | 6 028.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 253.00 | 32 744.00 | 20 000.00 | 326 998.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 281.00 | 32 744.00 | 20 000.00 | 333 025.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 7 912.00 | 12 601.00 | 20 513.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 912.00 | 12 601.00 | 30 513.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 912.00 | 12 601.00 | 30 513.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 601.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 22 096.00 | 22 096.00 | ||
UX Autres créances clients | 574 364.00 | 574 364.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | ||
VB T. V. A. | 44 028.00 | 44 028.00 | ||
VP Divers | 5 082.00 | 5 082.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 700.00 | 21 700.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 880.00 | 645 784.00 | 22 096.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 067.00 | 220 703.00 | 97 364.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 427.00 | 154 427.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 467.00 | 22 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 716.00 | 17 716.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 53 848.00 | 53 848.00 | ||
VW T.V.A. | 11 085.00 | 11 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 106.00 | 7 106.00 | ||
VI Groupe et associés | 186 530.00 | 186 530.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 760.00 | 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 240.00 | 679 876.00 | 97 364.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 263.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||