S.C.A. UNICOQUE
Dépôt
| Dénomination | S.C.A. UNICOQUE |
| Siren | 316468461 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4411 |
| Numéro de Gestion | 1979D60018 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47290 Cancon |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 261 137.00 | 122 460.00 | 138 677.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 747.00 | 15 402.00 | 177 345.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260 966.00 | 1 056 618.00 | 204 348.00 | |
AN Terrains | 4 852 239.00 | 880 009.00 | 3 972 229.00 | |
AP Constructions | 19 058 209.00 | 8 045 849.00 | 11 012 360.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 130 275.00 | 15 882 115.00 | 14 248 159.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 787.00 | 1 052 700.00 | 410 087.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 020 444.00 | 7 020 444.00 | ||
AX Avances et acomptes | 678 905.00 | 678 905.00 | ||
CU Autres participations | 18 957.00 | 18 957.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 329 193.00 | 329 193.00 | ||
BF Prêts | 1 560 899.00 | 1 560 899.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 136 022.00 | 136 022.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 66 962 779.00 | 27 055 155.00 | 39 907 624.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 009.00 | 33 086.00 | 318 923.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 269 770.00 | 9 269 770.00 | ||
BT Marchandises | 171 338.00 | 171 338.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 593.00 | 276 593.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 529 163.00 | 53 420.00 | 4 475 743.00 | |
BZ Autres créances | 2 516 467.00 | 2 516 467.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 385 690.00 | 385 690.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 262 000.00 | 262 000.00 | ||
CF Disponibilités | 7 476 135.00 | 7 476 135.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 88 890.00 | 88 890.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 328 056.00 | 86 507.00 | 25 241 549.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 290 834.00 | 27 141 661.00 | 65 149 173.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 437 441.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 336.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 189 460.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 8 169 801.00 | |||
DG Autres réserves | 4 439 583.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 963 144.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 902.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 3 325 387.00 | |||
DL TOTAL (I) | 25 584 054.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 348 394.00 | |||
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 1 498 394.00 | |||
DP Provisions pour risques | 550 478.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 550 478.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 541 555.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 877.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 287 199.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 897 848.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 386.00 | |||
EA Autres dettes | 86 304.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 077.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 37 516 247.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 149 173.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 121 059.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 610 875.00 | 16 173 476.00 | 28 784 351.00 | |
FG Production vendue services | 2 277 723.00 | 2 277 723.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 888 598.00 | 16 173 476.00 | 31 062 074.00 | |
FM Production stockée | 3 481 480.00 | |||
FN Production immobilisée | 189 674.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 852 987.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 816.00 | |||
FQ Autres produits | 116 647.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 867 678.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 485 054.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 69 960.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 810 353.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 289 909.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 671 796.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 442.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 261 524.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 658 521.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 578 054.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 887.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 182 912.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 204 411.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 663 267.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 366.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 844.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 210.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 594 394.00 | |||
GS Différences négatives de change | 623.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 595 017.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -575 807.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 087 460.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 784.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 804.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 588.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 633.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 512.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 146.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 558.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 915 476.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 881 574.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 902.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 004.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 355.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 1 131.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 327.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 213.00 | 25 646.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 024.00 | 206 010.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 666 614.00 | 6 100 755.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121 816.00 | 202 641.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 324 668.00 | 6 535 052.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 722.00 | 261 137.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 321.00 | 1 453 713.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 564 511.00 | 63 202 858.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 264 742.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 279 387.00 | 2 045 071.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 896 941.00 | 66 962 779.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 139.00 | 24 345.00 | 30 024.00 | 122 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940 918.00 | 145 424.00 | 14 321.00 | 1 072 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 469 290.00 | 3 408 285.00 | 68 873.00 | 25 808 702.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 538 346.00 | 3 578 054.00 | 113 217.00 | 27 003 183.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 270 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 180 478.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 881.00 | 50 000.00 | 51 403.00 | 550 478.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 972.00 | 51 972.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 34 193.00 | 3 887.00 | 4 993.00 | 33 086.00 |
6T Sur comptes clients | 62 485.00 | 9 065.00 | 53 420.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 650.00 | 3 887.00 | 14 059.00 | 138 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 531.00 | 53 887.00 | 65 462.00 | 688 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 887.00 | 65 462.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 560 899.00 | 205 822.00 | 1 355 077.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 136 022.00 | 136 022.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 529 163.00 | 4 529 163.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | ||
VB T. V. A. | 238 086.00 | 238 086.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 490.00 | 68 490.00 | ||
VP Divers | 1 646 218.00 | 1 646 218.00 | ||
VC Groupe et associés | 89 975.00 | 89 975.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408 311.00 | 1 408 311.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 890.00 | 88 890.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 770 318.00 | 8 279 219.00 | 1 491 099.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 541 555.00 | 2 339 245.00 | 9 114 430.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 877.00 | 192 877.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 287 199.00 | 10 287 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 420 343.00 | 420 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 844.00 | 273 844.00 | ||
VW T.V.A. | 166 262.00 | 166 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 399.00 | 37 399.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 386.00 | 495 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 304.00 | 86 304.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 077.00 | 15 077.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 516 247.00 | 14 121 059.00 | 9 307 307.00 | 14 087 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 477 089.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 340 206.00 | |||
YT Sous‐traitance | 108 469.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 590.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 432 589.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 551 113.00 | |||
ST Autres comptes | 3 329 036.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 671 796.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 536.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 906.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 442.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 513.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 589.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | |||