SOCIETE CASTELJALOUSAINE DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CASTELJALOUSAINE DE DISTRIBUTION |
| Siren | 320880446 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 2324 |
| Numéro de Gestion | 1981B90002 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47700 CASTELJALOUX |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 320.00 | 76 334.00 | 6 986.00 | 3 760.00 |
AN Terrains | 1 538 188.00 | 87 923.00 | 1 450 265.00 | 1 451 272.00 |
AP Constructions | 6 099 474.00 | 2 224 290.00 | 3 875 185.00 | 4 129 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266 417.00 | 1 904 539.00 | 361 878.00 | 445 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445 442.00 | 1 586 052.00 | 859 390.00 | 958 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 933.00 | 257 933.00 | 228 500.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 203.00 | 43 203.00 | 43 203.00 | |
CU Autres participations | 703 866.00 | 703 866.00 | 674 319.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 398.00 | 14 398.00 | 14 398.00 | |
BF Prêts | 47 856.00 | 47 856.00 | 52 072.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 136 360.00 | 136 360.00 | 135 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 636 458.00 | 5 879 138.00 | 7 757 320.00 | 8 136 399.00 |
BT Marchandises | 2 806 333.00 | 122 332.00 | 2 684 001.00 | 2 554 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 358.00 | 12 831.00 | 294 527.00 | 318 451.00 |
BZ Autres créances | 924 502.00 | 3 200.00 | 921 302.00 | 944 860.00 |
CF Disponibilités | 438 262.00 | 438 262.00 | 236 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 654.00 | 119 654.00 | 122 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 596 110.00 | 138 363.00 | 4 457 747.00 | 4 175 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 232 567.00 | 6 017 500.00 | 12 215 067.00 | 12 312 331.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 058 566.00 | 1 008 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 462.00 | 750 438.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 642.00 | 18 189.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 713 670.00 | 1 831 755.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 35 430.00 | 20 277.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 430.00 | 20 277.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 232 845.00 | 7 620 948.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 924.00 | 176 849.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 002.00 | 1 828 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 797 136.00 | 756 463.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 421.00 | 24 364.00 | ||
EA Autres dettes | 35 638.00 | 53 342.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 414 966.00 | 10 460 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 215 067.00 | 12 312 331.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 831 777.00 | 3 917 194.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683 317.00 | 72 925.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 871 922.00 | 30 871 922.00 | 29 244 916.00 | |
FD Production vendue biens | 3 724 987.00 | 3 724 987.00 | 3 566 908.00 | |
FG Production vendue services | 480 090.00 | 480 090.00 | 470 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 076 999.00 | 35 076 999.00 | 33 282 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 358.00 | 14 084.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 665.00 | 251 525.00 | ||
FQ Autres produits | 105 933.00 | 91 341.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 429 955.00 | 33 639 213.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 935 583.00 | 26 068 912.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -128 348.00 | 178 392.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 346.00 | 66 782.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 591 923.00 | 1 413 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 506 973.00 | 532 666.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 615 467.00 | 2 437 078.00 | ||
FZ Charges sociales | 745 898.00 | 817 818.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 577 488.00 | 699 674.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 798.00 | 127 295.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 430.00 | 20 277.00 | ||
GE Autres charges | 24 900.00 | 17 336.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 092 458.00 | 32 379 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 337 497.00 | 1 259 585.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 536.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 485.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 175.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 946.00 | 1 587.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 946.00 | 1 763.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 255 439.00 | 281 528.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 255 439.00 | 281 528.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -254 493.00 | -279 766.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 076 519.00 | 982 355.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 61 926.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 141.00 | 48 572.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 468.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 190.00 | 110 966.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 314.00 | 15 922.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 126.00 | 43 167.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 000.00 | 10 398.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 440.00 | 69 486.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 250.00 | 41 480.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 367.00 | 121 774.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 207 440.00 | 151 623.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 469 091.00 | 33 754 479.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 882 629.00 | 33 004 040.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 462.00 | 750 438.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 093.00 | 51 067.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 469.00 | 1 457.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 831.00 | 4 490.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 464 878.00 | 192 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 451.00 | 30 448.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 469 160.00 | 227 242.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | 83 320.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 727.00 | 12 607 455.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 216.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 216.00 | 945 683.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 944.00 | 13 636 458.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 071.00 | 1 264.00 | 6 001.00 | 76 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 251 690.00 | 576 224.00 | 25 110.00 | 5 802 804.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 332 761.00 | 577 488.00 | 31 111.00 | 5 879 138.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 86 430.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 277.00 | 86 431.00 | 20 277.00 | 86 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 968.00 | 122 332.00 | 123 968.00 | 122 332.00 |
6T Sur comptes clients | 3 327.00 | 12 831.00 | 3 327.00 | 12 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 565.00 | 635.00 | 3 200.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 860.00 | 135 798.00 | 127 295.00 | 138 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 137.00 | 222 228.00 | 147 572.00 | 224 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 171 228.00 | 147 572.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 14 398.00 | 14 398.00 | ||
UP Prêts | 47 856.00 | 47 856.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 136 360.00 | 136 360.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | 4 440.00 | ||
UX Autres créances clients | 302 918.00 | 302 918.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | ||
VB T. V. A. | 48 066.00 | 48 066.00 | ||
VC Groupe et associés | 141 217.00 | 141 217.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 587.00 | 732 587.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119 654.00 | 119 654.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 129.00 | 1 351 515.00 | 198 614.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 317.00 | 683 317.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 549 528.00 | 966 339.00 | 2 704 110.00 | 2 879 080.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 664.00 | 126 664.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 002.00 | 1 908 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 343 453.00 | 343 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 411.00 | 196 411.00 | ||
VW T.V.A. | 77 218.00 | 77 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 036.00 | 176 036.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 421.00 | 17 421.00 | ||
VI Groupe et associés | 301 278.00 | 301 278.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 638.00 | 35 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 414 966.00 | 4 831 777.00 | 2 704 110.00 | 2 879 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 995 624.00 | |||