SOCIETE DISTRIBUTION MATERIEL COLLECTIVITES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DISTRIBUTION MATERIEL COLLECTIVITES |
| Siren | 321190514 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 2327 |
| Numéro de Gestion | 1981B00403 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13014 MARSEILLE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 967.00 | 9 967.00 | 563.00 | |
AP Constructions | 6 542.00 | 6 214.00 | 329.00 | 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 066.00 | 12 066.00 | 325.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 253.00 | 176 512.00 | 46 740.00 | 38 864.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | 6 860.00 | 6 860.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 31 644.00 | 31 644.00 | 21 268.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | 10 848.00 | 10 848.00 | |
BJ TOTAL (I) | 301 181.00 | 204 759.00 | 96 421.00 | 79 493.00 |
BN En cours de production de biens | 11 429.00 | 11 429.00 | 10 909.00 | |
BT Marchandises | 116 362.00 | 116 362.00 | 73 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 971.00 | 20 864.00 | 395 107.00 | 757 104.00 |
BZ Autres créances | 56 154.00 | 56 154.00 | 59 396.00 | |
CF Disponibilités | 397 023.00 | 397 023.00 | 123 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 958.00 | 18 958.00 | 21 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 015 898.00 | 20 864.00 | 995 034.00 | 1 046 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 078.00 | 225 623.00 | 1 091 455.00 | 1 125 727.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 501 689.00 | 467 343.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 534.00 | 30 534.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 805.00 | 34 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 588 577.00 | 565 773.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 554.00 | 18 237.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 081.00 | 30 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 553.00 | 303 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 437.00 | 191 195.00 | ||
EA Autres dettes | 254.00 | 16 865.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 502 877.00 | 559 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 455.00 | 1 125 727.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 604.00 | 519 970.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 967.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 881.00 | 26 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 976.00 | 10 377.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 823.00 | 37 133.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 967.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | 241 862.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 352.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 776.00 | 301 181.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 404.00 | 563.00 | 9 967.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 926.00 | 18 576.00 | 710.00 | 194 792.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 330.00 | 19 139.00 | 710.00 | 204 759.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 594.00 | 13 269.00 | 20 864.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 594.00 | 13 269.00 | 20 864.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 594.00 | 13 269.00 | 20 864.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 269.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 31 644.00 | 31 644.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 848.00 | 10 848.00 | ||
UX Autres créances clients | 415 971.00 | 415 971.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 834.00 | 16 834.00 | ||
VB T. V. A. | 8 720.00 | 8 720.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 600.00 | 30 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 958.00 | 18 958.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 576.00 | 491 084.00 | 42 492.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 029.00 | 13 756.00 | 20 273.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 553.00 | 234 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 372.00 | 90 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 414.00 | 73 414.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | ||
VW T.V.A. | 40 972.00 | 40 972.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 081.00 | 20 081.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 877.00 | 482 604.00 | 20 273.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 635.00 | |||