DOUAI DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | DOUAI DISTRIBUTION |
| Siren | 322759549 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3801 |
| Numéro de Gestion | 1981B00084 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 299.00 | 30 299.00 | ||
AN Terrains | 1 583 937.00 | 275 515.00 | 1 308 422.00 | |
AP Constructions | 11 464 088.00 | 3 851 715.00 | 7 612 373.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 475.00 | 1 127 862.00 | 54 613.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 465.00 | 566 028.00 | 437.00 | |
AV Immobilisations en cours | 348 532.00 | 348 532.00 | ||
AX Avances et acomptes | 72 550.00 | 72 550.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 469 193.00 | 469 193.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | 4 802.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 722 341.00 | 5 851 418.00 | 9 870 922.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 613 828.00 | 613 828.00 | ||
BZ Autres créances | 90 523.00 | 90 523.00 | ||
CF Disponibilités | 4 011 149.00 | 4 011 149.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 823.00 | 19 823.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 735 324.00 | 4 735 324.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 457 664.00 | 5 851 418.00 | 14 606 246.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 241 594.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 173.00 | |||
DK Provisions réglementées | 63 263.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 155 030.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 306 798.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526 429.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 852.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 297 270.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 448.00 | |||
EA Autres dettes | 7 595.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 823.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 451 216.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 606 246.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 100 523.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 271 070.00 | 2 271 070.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 070.00 | 2 271 070.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 120.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 297 192.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 237 554.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 309 756.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 781 363.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 677.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 968 515.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 907.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 907.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 998.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 116 998.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116 091.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 852 424.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 611.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 611.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 899.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 263 353.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 812.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 639.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 173.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 120.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 299.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 893 413.00 | 353 134.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 348.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 398 060.00 | 353 134.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 299.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 500.00 | 15 218 047.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | 473 995.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 853.00 | 15 722 341.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 299.00 | 30 299.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 068 256.00 | 781 363.00 | 28 500.00 | 5 821 119.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 098 555.00 | 781 363.00 | 28 500.00 | 5 851 418.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 63 263.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 60 352.00 | 4 611.00 | 1 700.00 | 63 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 352.00 | 4 611.00 | 1 700.00 | 63 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 611.00 | 1 700.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 802.00 | 4 802.00 | ||
UX Autres créances clients | 613 828.00 | 613 828.00 | ||
VB T. V. A. | 90 523.00 | 90 523.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 823.00 | 19 823.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 976.00 | 724 174.00 | 4 802.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 607.00 | 3 607.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 303 190.00 | 952 498.00 | 3 453 284.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 443.00 | 82 443.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 852.00 | 252 852.00 | ||
VW T.V.A. | 203 740.00 | 203 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 530.00 | 93 530.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 448.00 | 40 448.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 443 986.00 | 3 443 986.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 595.00 | 7 595.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 823.00 | 19 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 451 216.00 | 5 100 523.00 | 3 453 284.00 | 3 897 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 895.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 081.00 | |||