COMPAGNIE LORRAINE DE TRAVAUX
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE LORRAINE DE TRAVAUX |
| Siren | 323416727 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 2470 |
| Numéro de Gestion | 1981B00412 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54320 Maxéville |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 961.00 | 9 949.00 | 2 012.00 | |
AN Terrains | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 019.00 | 224 977.00 | 105 042.00 | 131 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 656.00 | 162 292.00 | 86 364.00 | 43 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | |
BF Prêts | 10 350.00 | 10 350.00 | 6 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | 9 565.00 | 10 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | 637 243.00 | 401 410.00 | 235 833.00 | 213 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 153.00 | 18 153.00 | 15 894.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 440.00 | 49 440.00 | 12 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 758 362.00 | 7 304.00 | 751 058.00 | 1 234 797.00 |
BZ Autres créances | 23 963.00 | 23 963.00 | 74 284.00 | |
CF Disponibilités | 714 968.00 | 714 968.00 | 855 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 358.00 | 30 358.00 | 19 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 595 243.00 | 7 304.00 | 1 587 939.00 | 2 212 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 486.00 | 408 714.00 | 1 823 772.00 | 2 426 314.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
DG Autres réserves | 458 898.00 | 302 854.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 719.00 | 316 045.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 326.00 | 11 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 692 043.00 | 719 382.00 | ||
DP Provisions pour risques | 99 744.00 | 70 191.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 99 744.00 | 70 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 384.00 | 322 824.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 794.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 390.00 | 711 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 370 038.00 | 588 091.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 552.00 | |||
EA Autres dettes | 5 197.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 620.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 031 985.00 | 1 636 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 772.00 | 2 426 314.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 985.00 | 1 627 948.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 597 708.00 | 6 664 711.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 597 708.00 | 6 664 711.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 792.00 | 5 889.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 188.00 | 174 886.00 | ||
FQ Autres produits | 248.00 | 2 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 645 935.00 | 6 847 743.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 205 442.00 | 1 197 490.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 259.00 | -2 389.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 466 524.00 | 3 144 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 345.00 | 58 843.00 | ||
FY Salaires et traitements | 994 996.00 | 1 187 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 650 235.00 | 762 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 157.00 | 62 631.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 099.00 | 6 205.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 554.00 | 29 773.00 | ||
GE Autres charges | 598.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 466 692.00 | 6 446 674.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 179 244.00 | 401 069.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 544.00 | 2 995.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 544.00 | 2 995.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 457.00 | 8 551.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 457.00 | 8 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 913.00 | -5 556.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 174 331.00 | 395 513.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 502.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 387.00 | 31 038.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 889.00 | 31 038.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | 8 495.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | 1 792.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | 10 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 048.00 | 20 751.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 660.00 | 100 219.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 656 369.00 | 6 881 776.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 650.00 | 6 565 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 719.00 | 316 045.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 628.00 | 238 188.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 778.00 | 419.00 | 10 248.00 | 9 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 096.00 | 60 739.00 | 130 566.00 | 387 269.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 874.00 | 61 157.00 | 140 814.00 | 397 218.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 99 744.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 191.00 | 29 553.00 | 99 744.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 70 191.00 | 29 553.00 | 99 744.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 554.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 350.00 | 10 350.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | 9 565.00 | ||
UX Autres créances clients | 758 362.00 | 758 362.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 963.00 | 23 963.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 358.00 | 30 358.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 598.00 | 812 682.00 | 19 915.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 97 500.00 | 52 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 390.00 | 290 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 038.00 | 370 038.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 552.00 | 29 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 175 384.00 | 175 384.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 620.00 | 16 620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 985.00 | 881 985.00 | 97 500.00 | 52 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||