COMPAGNIE LORRAINE DE TRAVAUX
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE LORRAINE DE TRAVAUX |
| Siren | 323416727 |
| Cloture | 31/08/2021 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 12485 |
| Numéro de Gestion | 1981B00412 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54320 Maxéville |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 011.00 | 11 298.00 | 2 712.00 | 2 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 203.00 | 250 238.00 | 194 964.00 | 105 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 985.00 | 169 868.00 | 103 118.00 | 86 364.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | |||
BF Prêts | 10 350.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 9 760.00 | 9 760.00 | 9 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | 764 458.00 | 431 404.00 | 333 054.00 | 235 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 060.00 | 15 060.00 | 18 153.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | 3 080.00 | 49 440.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 726 234.00 | 6 205.00 | 720 029.00 | 751 058.00 |
BZ Autres créances | 24 994.00 | 24 994.00 | 23 963.00 | |
CF Disponibilités | 1 919 752.00 | 1 919 752.00 | 714 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 918.00 | 26 918.00 | 30 358.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 716 038.00 | 6 205.00 | 2 709 833.00 | 1 587 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 497.00 | 437 609.00 | 3 042 887.00 | 1 823 772.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
DG Autres réserves | 434 617.00 | 458 898.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 257.00 | 135 719.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 28 202.00 | 8 326.00 | ||
DL TOTAL (I) | 764 176.00 | 692 043.00 | ||
DP Provisions pour risques | 191 260.00 | 99 744.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 191 260.00 | 99 744.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 770.00 | 150 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268.00 | 175 384.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 893.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 383.00 | 290 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 448 911.00 | 370 038.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 498.00 | 29 552.00 | ||
EA Autres dettes | 1 737.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 993.00 | 16 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 087 451.00 | 1 031 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 887.00 | 1 823 772.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 059.00 | 881 985.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 268.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 658 394.00 | 5 597 708.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 658 394.00 | 5 597 708.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 451.00 | 3 792.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 593.00 | 44 188.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 248.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 816 462.00 | 5 645 935.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 143 797.00 | 1 205 442.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 093.00 | -2 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 344 940.00 | 2 466 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 420.00 | 59 345.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 118 200.00 | 994 996.00 | ||
FZ Charges sociales | 673 712.00 | 650 235.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 431.00 | 61 157.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 099.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 528.00 | 29 554.00 | ||
GE Autres charges | 51.00 | 598.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 524 173.00 | 5 466 692.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 292 289.00 | 179 244.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 654.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 227.00 | 544.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 881.00 | 544.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 643.00 | 5 457.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 643.00 | 5 457.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 762.00 | -4 913.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 290 527.00 | 174 331.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 085.00 | 3 502.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 244.00 | 6 387.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 329.00 | 9 889.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 973.00 | 2 183.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 121.00 | 659.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 094.00 | 2 842.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 235.00 | 7 048.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 526.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 978.00 | 45 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 672.00 | 5 656 369.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631 414.00 | 5 520 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 257.00 | 135 719.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 407.00 | 263 628.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 961.00 | 2 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 867.00 | 187 686.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 415.00 | 195.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 243.00 | 189 931.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 011.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 366.00 | 718 188.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | 32 260.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 716.00 | 764 458.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 191 260.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 744.00 | 119 528.00 | 28 012.00 | 191 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 744.00 | 119 528.00 | 28 012.00 | 191 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 528.00 | 28 012.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 760.00 | 9 760.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 994.00 | 24 994.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 726 234.00 | 726 234.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 918.00 | 26 918.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 907.00 | 778 147.00 | 9 760.00 | |