SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE |
| Siren | 323859249 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7583 |
| Numéro de Gestion | 1984B40008 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62290 NOEUX-LES-MINES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 621.00 | 153 390.00 | 1 231.00 | 2 263.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | 176 000.00 | 176 000.00 | |
AN Terrains | 5 353 984.00 | 831 725.00 | 4 522 259.00 | 4 569 792.00 |
AP Constructions | 6 559 240.00 | 3 830 098.00 | 2 729 143.00 | 3 047 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168 829.00 | 3 339 685.00 | 829 144.00 | 999 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 027 827.00 | 4 348 351.00 | 1 679 475.00 | 1 689 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 639 757.00 | 639 757.00 | 98 085.00 | |
CU Autres participations | 832 772.00 | 832 772.00 | 832 772.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 836 884.00 | 1 836 884.00 | 1 826 279.00 | |
BF Prêts | 251 303.00 | 251 303.00 | 51 303.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 243.00 | 47 243.00 | 47 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 048 459.00 | 12 503 249.00 | 13 545 210.00 | 13 339 950.00 |
BT Marchandises | 6 652 139.00 | 279 510.00 | 6 372 629.00 | 6 747 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 258.00 | 10 702.00 | 1 461 556.00 | 1 457 847.00 |
BZ Autres créances | 2 407 574.00 | 2 407 574.00 | 2 303 944.00 | |
CF Disponibilités | 8 673 073.00 | 8 673 073.00 | 6 057 911.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 246 001.00 | 246 001.00 | 290 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 451 046.00 | 290 212.00 | 19 160 834.00 | 16 857 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 499 504.00 | 12 793 461.00 | 32 706 043.00 | 30 197 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298 546.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 854 913.00 | 3 123 802.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345 963.00 | 2 331 112.00 | ||
DK Provisions réglementées | 312 558.00 | 294 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 217 435.00 | 6 453 283.00 | ||
DP Provisions pour risques | 388 179.00 | 203 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 388 179.00 | 203 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 531 823.00 | 11 773 665.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 979.00 | 5 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 291 961.00 | 7 353 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 867 791.00 | 3 017 211.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 219.00 | 4 344.00 | ||
EA Autres dettes | 2 239 471.00 | 1 384 722.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 186.00 | 1 095.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 100 430.00 | 23 540 718.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 706 043.00 | 30 197 401.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 244 011.00 | 12 901 029.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 352.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 87 834 482.00 | 87 834 482.00 | 84 630 339.00 | |
FD Production vendue biens | 20 135.00 | 20 135.00 | 28 703.00 | |
FG Production vendue services | 2 733 774.00 | 2 733 774.00 | 2 855 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 588 391.00 | 90 588 391.00 | 87 514 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -2 880.00 | 18 122.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 431 279.00 | 127 095.00 | ||
FQ Autres produits | 9 420.00 | 212 702.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 026 209.00 | 87 872 147.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 355 699.00 | 65 826 595.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 241 195.00 | 32 145.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 270 747.00 | 1 036 308.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 129 869.00 | 5 049 407.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541 592.00 | 1 502 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 294 178.00 | 6 844 935.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 259 161.00 | 2 428 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 240 572.00 | 1 218 395.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 290 212.00 | 188 118.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 779.00 | 58 400.00 | ||
GE Autres charges | 304 680.00 | 34 643.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 112 685.00 | 84 220 468.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 913 524.00 | 3 651 679.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 939.00 | 827.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 498.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 859.00 | 6 303.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 798.00 | 7 628.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 157 235.00 | 181 130.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 157 235.00 | 181 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -150 437.00 | -173 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 763 086.00 | 3 478 178.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 392.00 | 3 739.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 1 984.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 610.00 | 2 451.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 002.00 | 8 174.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 935.00 | 3 598.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 799.00 | 18 799.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 734.00 | 22 397.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 731.00 | -14 223.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 486 007.00 | 420 370.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 928 385.00 | 712 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 088 009.00 | 87 887 949.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 742 046.00 | 85 556 838.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345 963.00 | 2 331 112.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 121 580.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 835.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 621.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 514 410.00 | 1 235 227.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757 597.00 | 210 605.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 602 627.00 | 1 445 832.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 621.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 749 636.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 968 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 048 459.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 358.00 | 1 032.00 | 153 390.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 110 319.00 | 1 239 540.00 | 12 349 859.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 262 677.00 | 1 240 572.00 | 12 503 249.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 312 558.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 294 370.00 | 18 799.00 | 610.00 | 312 558.00 |
4A Provisions pour litiges | 388 179.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 400.00 | 184 779.00 | 388 179.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 145 719.00 | 279 510.00 | 145 719.00 | 279 510.00 |
6T Sur comptes clients | 42 399.00 | 10 702.00 | 42 399.00 | 10 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 118.00 | 290 212.00 | 188 118.00 | 290 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 888.00 | 493 790.00 | 188 728.00 | 990 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 474 991.00 | 188 118.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 799.00 | 610.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 251 303.00 | 251 303.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 47 243.00 | 47 243.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 416.00 | 48 416.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 423 842.00 | 1 423 842.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | ||
VB T. V. A. | 213 305.00 | 213 305.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240 663.00 | 240 663.00 | ||
VP Divers | 1 138.00 | 1 138.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 137 297.00 | 1 137 297.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 719.00 | 809 719.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 246 001.00 | 246 001.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424 379.00 | 4 424 379.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 531 823.00 | 4 675 404.00 | 4 333 331.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 979.00 | 4 979.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 291 961.00 | 7 291 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831 941.00 | 1 831 941.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 186.00 | 1 127 186.00 | ||
VW T.V.A. | 186 833.00 | 186 833.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721 832.00 | 721 832.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 219.00 | 160 219.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 143 188.00 | 1 143 188.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 282.00 | 1 096 282.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 100 430.00 | 18 244 011.00 | 4 333 331.00 | 2 523 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 995 046.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233 818.00 | |||