LITERIE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | LITERIE SERVICE |
| Siren | 325267573 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 10253 |
| Numéro de Gestion | 1985B00041 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21160 Marsannay-la-Côte |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 481.00 | 52 677.00 | 5 804.00 | 9 028.00 |
AH Fonds commercial | 248 492.00 | 248 492.00 | 248 492.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | 2 884.00 | 3 257.00 | 3 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 073.00 | 8 037.00 | 36.00 | 95.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 449.00 | 978 473.00 | 227 976.00 | 220 958.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 111 973.00 | 111 973.00 | 113 967.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 640 536.00 | 1 042 834.00 | 597 703.00 | 596 240.00 |
BT Marchandises | 972 041.00 | 76 325.00 | 895 716.00 | 873 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 002.00 | 16 002.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 92 277.00 | 6 520.00 | 85 757.00 | 142 718.00 |
BZ Autres créances | 94 674.00 | 94 674.00 | 81 507.00 | |
CF Disponibilités | 408 684.00 | 408 684.00 | 587 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 192 862.00 | 192 862.00 | 183 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 776 539.00 | 82 845.00 | 1 693 694.00 | 1 868 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 075.00 | 1 125 678.00 | 2 291 397.00 | 2 464 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 929.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 397.00 | 21 397.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 882 253.00 | 832 656.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 669.00 | 49 597.00 | ||
DL TOTAL (I) | 891 981.00 | 947 650.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 282.00 | 206 865.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 265.00 | 231 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 180.00 | 721 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 335 639.00 | 341 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 384 416.00 | 1 501 769.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 397.00 | 2 464 419.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 434.00 | 1 116 656.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 457 682.00 | 5 092 259.00 | ||
FG Production vendue services | 1 565.00 | 1 789.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 459 247.00 | 5 094 048.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 918.00 | 8 980.00 | ||
FQ Autres produits | 2 692.00 | 5 136.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 488 856.00 | 5 108 163.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 816 562.00 | 2 526 840.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 578.00 | 66 057.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 925.00 | 11 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 172 348.00 | 1 088 962.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 300.00 | 127 851.00 | ||
FY Salaires et traitements | 946 908.00 | 782 375.00 | ||
FZ Charges sociales | 333 851.00 | 270 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 250.00 | 88 393.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 667.00 | 20 042.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
GE Autres charges | 48 403.00 | 58 563.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 542 635.00 | 5 055 781.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 779.00 | 52 382.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 197.00 | 216.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 358.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 197.00 | 1 574.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 087.00 | 4 097.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 087.00 | 4 097.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 890.00 | -2 523.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 669.00 | 49 859.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 053.00 | 5 109 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544 722.00 | 5 060 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 669.00 | 49 597.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 323.00 | 1 590.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 093.00 | 92 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 894.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 309.00 | 93 707.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | 313 114.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 687.00 | 1 214 522.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | 112 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 480.00 | 1 640 536.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 268.00 | 5 092.00 | 799.00 | 55 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 039.00 | 85 158.00 | 45 687.00 | 986 510.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 307.00 | 90 250.00 | 46 486.00 | 1 042 072.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 111 973.00 | 111 973.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 92 277.00 | 84 348.00 | 7 929.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 674.00 | 94 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 192 862.00 | 192 862.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 785.00 | 371 883.00 | 119 902.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 282.00 | 42 565.00 | 157 759.00 | 1 958.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 180.00 | 538 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 639.00 | 335 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 151.00 | 916 434.00 | 157 759.00 | 1 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 604.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 082.00 | |||