L'EQUIPEMENT HOTELIER
Dépôt
| Dénomination | L'EQUIPEMENT HOTELIER |
| Siren | 326920014 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/004974 |
| Numéro de Gestion | 1969B00001 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74960 ANNECY |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 264.00 | 9 448.00 | 18 816.00 | 3 764.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 420.00 | 60 420.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 967.00 | 41 605.00 | 4 362.00 | 13 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 999.00 | 391 855.00 | 103 144.00 | 33 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 090.00 | 58 090.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 763 965.00 | 503 328.00 | 260 637.00 | 126 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 863.00 | |||
BT Marchandises | 2 412 779.00 | 274 814.00 | 2 137 965.00 | 2 087 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 846.00 | 223 263.00 | 2 043 583.00 | 2 968 280.00 |
BZ Autres créances | 174 158.00 | 174 158.00 | 280 812.00 | |
CF Disponibilités | 752 071.00 | 752 071.00 | 762 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 283.00 | 35 283.00 | 27 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 641 137.00 | 498 077.00 | 5 143 061.00 | 6 208 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 405 102.00 | 1 001 404.00 | 5 403 698.00 | 6 335 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 242.00 | 563 242.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 546.00 | 49 546.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 800.00 | 11 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 454 770.00 | 1 297 951.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 645.00 | 253 583.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 468 004.00 | 2 294 123.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 126 512.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 126 512.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 200.00 | 220 484.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 383.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 755.00 | 3 394 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 357 305.00 | 358 368.00 | ||
EA Autres dettes | 70 923.00 | 276.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 809 183.00 | 4 040 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 698.00 | 6 335 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 740 964.00 | 5 995 607.00 | 13 736 570.00 | 12 957 779.00 |
FG Production vendue services | 18 566.00 | 986.00 | 19 551.00 | 54 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 759 529.00 | 5 996 592.00 | 13 756 121.00 | 13 012 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | 18 374.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 536.00 | 69 898.00 | ||
FQ Autres produits | 161.00 | 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 110 193.00 | 13 082 593.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 474 669.00 | 8 790 765.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -142 399.00 | -225 394.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 977.00 | 92 101.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 595 975.00 | 1 944 297.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 357.00 | 128 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 420 534.00 | 1 219 657.00 | ||
FZ Charges sociales | 510 956.00 | 540 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 485.00 | 26 221.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 369 528.00 | 229 065.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 724.00 | |||
GE Autres charges | 182 194.00 | 3 534.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 740 000.00 | 12 749 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 370 193.00 | 333 450.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 715.00 | 15.00 | ||
GN Différences positives de change | 97.00 | 393.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 811.00 | 408.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 948.00 | 16.00 | ||
GS Différences négatives de change | 371.00 | 974.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 319.00 | 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 508.00 | -581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 363 685.00 | 332 868.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 644.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 50.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 965.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | 50.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 250.00 | 4 594.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 790.00 | 83 879.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 113 004.00 | 13 087 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 842 359.00 | 12 834 062.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 645.00 | 253 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 662.00 | 22 247.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 774.00 | 94 192.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 58 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 526.00 | 174 439.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 540 966.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 763 965.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 674.00 | 7 194.00 | 69 868.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 169.00 | 33 291.00 | -1.00 | 433 460.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 843.00 | 40 485.00 | -1.00 | 503 328.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 512.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 488.00 | 3 976.00 | 126 512.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 101 885.00 | 274 814.00 | 101 885.00 | 274 814.00 |
6T Sur comptes clients | 334 007.00 | 94 714.00 | 205 459.00 | 223 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 892.00 | 369 528.00 | 307 344.00 | 498 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 892.00 | 500 016.00 | 311 320.00 | 624 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 403 252.00 | 311 319.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 090.00 | 58 090.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 236 503.00 | 236 503.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 030 343.00 | 2 030 343.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | ||
VB T. V. A. | 117 152.00 | 117 152.00 | ||
VP Divers | 21 272.00 | 21 272.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 450.00 | 35 450.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 283.00 | 35 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 377.00 | 2 534 377.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 755.00 | 1 855 755.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 227 291.00 | 227 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 565.00 | 101 565.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 333.00 | 28 333.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 525 200.00 | 1 525 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 923.00 | 70 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 183.00 | 3 809 183.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||