L'EQUIPEMENT HOTELIER
Dépôt
| Dénomination | L'EQUIPEMENT HOTELIER |
| Siren | 326920014 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/011993 |
| Numéro de Gestion | 1969B00001 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74960 ANNECY |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 264.00 | 21 347.00 | 6 918.00 | 18 816.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 420.00 | 60 802.00 | -382.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 967.00 | 45 572.00 | 395.00 | 4 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 808.00 | 425 421.00 | 70 387.00 | 103 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 114.00 | 10 114.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 58 180.00 | 58 180.00 | 58 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 774 978.00 | 553 141.00 | 221 837.00 | 260 637.00 |
BT Marchandises | 2 494 752.00 | 231 606.00 | 2 263 146.00 | 2 137 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 094.00 | 24 094.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 888.00 | 168 508.00 | 895 379.00 | 2 043 583.00 |
BZ Autres créances | 285 499.00 | 285 499.00 | 174 158.00 | |
CF Disponibilités | 773 896.00 | 773 896.00 | 752 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 642.00 | 29 642.00 | 35 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 671 771.00 | 400 114.00 | 4 271 657.00 | 5 143 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 750.00 | 953 256.00 | 4 493 494.00 | 5 403 698.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 242.00 | 563 242.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 546.00 | 49 546.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 800.00 | 11 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 725 415.00 | 454 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 364.00 | 270 645.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 619 368.00 | 1 468 004.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 140 606.00 | 126 512.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 140 606.00 | 126 512.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 724.00 | 1 525 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 985.00 | 1 855 755.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 963.00 | 357 305.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 137.00 | |||
EA Autres dettes | 88 840.00 | 70 923.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 872.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 733 520.00 | 3 809 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 494.00 | 5 403 698.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 468 868.00 | 2 960 753.00 | 7 429 621.00 | 13 736 570.00 |
FG Production vendue services | 1 756.00 | 1 756.00 | 19 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 624.00 | 2 960 753.00 | 7 431 378.00 | 13 756 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | 27 401.00 | 18 374.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 525.00 | 335 536.00 | ||
FQ Autres produits | 10 368.00 | 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 844 671.00 | 14 110 193.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 151 528.00 | 9 474 669.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -81 973.00 | -142 399.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 015.00 | 111 977.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 919 079.00 | 1 595 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 401.00 | 142 357.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 157 723.00 | 1 420 534.00 | ||
FZ Charges sociales | -92 701.00 | 510 956.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 814.00 | 40 485.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 249 804.00 | 369 528.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 794.00 | 33 724.00 | ||
GE Autres charges | 66 752.00 | 182 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 602 237.00 | 13 740 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 242 435.00 | 370 193.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 838.00 | 2 715.00 | ||
GN Différences positives de change | 778.00 | 97.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 617.00 | 2 811.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 729.00 | 8 948.00 | ||
GS Différences négatives de change | 106.00 | 371.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 835.00 | 9 319.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 218.00 | -6 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 217 217.00 | 363 685.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 487.00 | 285.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 965.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 787.00 | 4 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 537.00 | -4 250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 315.00 | 88 790.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 849 538.00 | 14 113 004.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 698 174.00 | 13 842 359.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 364.00 | 270 645.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 909.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 966.00 | 10 923.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 090.00 | 90.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 965.00 | 11 013.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 551 889.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 774 978.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 868.00 | 12 281.00 | 82 149.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 460.00 | 37 533.00 | 470 993.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 328.00 | 49 814.00 | 553 141.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 140 606.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 512.00 | 34 094.00 | 20 000.00 | 140 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 814.00 | 231 606.00 | 274 814.00 | 231 606.00 |
6T Sur comptes clients | 223 263.00 | 18 198.00 | 72 953.00 | 168 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 077.00 | 249 804.00 | 347 767.00 | 400 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 589.00 | 283 898.00 | 367 767.00 | 540 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 261 598.00 | 367 767.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 180.00 | 58 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 188 509.00 | 188 509.00 | ||
UX Autres créances clients | 875 378.00 | 875 378.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 513.00 | 10 513.00 | ||
VB T. V. A. | 114 621.00 | 114 621.00 | ||
VP Divers | 156 283.00 | 156 283.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | 4 082.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 642.00 | 29 642.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 209.00 | 1 437 209.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 985.00 | 822 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 516.00 | 124 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 247.00 | 80 247.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | ||
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 762.00 | 40 762.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 472 724.00 | 1 472 724.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 840.00 | 88 840.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 90 872.00 | 90 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 520.00 | 2 733 520.00 | ||