ImmunoDiagnostic Systems France
Dépôt
| Dénomination | ImmunoDiagnostic Systems France |
| Siren | 328517685 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 1802 |
| Numéro de Gestion | 1985B80045 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21320 Pouilly-en-Auxois |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 343 725.00 | 16 571 930.00 | 1 771 795.00 | 8 596 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 549.00 | 194 040.00 | 2 509.00 | 8 903.00 |
AN Terrains | 18 748.00 | 18 748.00 | 18 748.00 | |
AP Constructions | 441 879.00 | 414 125.00 | 27 754.00 | 35 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 954 307.00 | 5 260 563.00 | 693 744.00 | 692 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 240.00 | 185 233.00 | 1 196 007.00 | 1 207 292.00 |
AX Avances et acomptes | 295 095.00 | 295 095.00 | 108 000.00 | |
BF Prêts | 284 274.00 | 284 274.00 | 288 834.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 420.00 | 8 420.00 | 6 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 924 237.00 | 22 625 891.00 | 4 298 346.00 | 10 963 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 089 185.00 | 82 436.00 | 2 006 749.00 | 1 430 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 865 684.00 | 865 684.00 | 306 224.00 | |
BT Marchandises | 202 069.00 | 202 069.00 | 215 561.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 825.00 | 25 825.00 | 16 126.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 759 813.00 | 115 885.00 | 4 643 927.00 | 3 381 335.00 |
BZ Autres créances | 3 813 791.00 | 3 813 791.00 | 5 071 262.00 | |
CF Disponibilités | 1 417 504.00 | 1 417 504.00 | 442 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 985 714.00 | 198 321.00 | 13 787 493.00 | 11 017 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 910 051.00 | 22 824 213.00 | 18 085 838.00 | 21 980 766.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 248 656.00 | 15 248 656.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 923 082.00 | 923 082.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 189 119.00 | 189 119.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 567 587.00 | -3 672 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 932.00 | 104 852.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 383 733.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 798 203.00 | 17 177 004.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 565.00 | 53 165.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 565.00 | 53 165.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | 21 898.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 960.00 | 3 635 835.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 053.00 | 990 673.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 754.00 | 102 191.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 202 071.00 | 4 750 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 085 838.00 | 21 980 766.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 102 001.00 | 5 619 660.00 | ||
FD Production vendue biens | 15 520 266.00 | 12 562 748.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 622 267.00 | 18 182 407.00 | ||
FM Production stockée | 1 031 429.00 | -308 695.00 | ||
FN Production immobilisée | 834 883.00 | 1 477 501.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 093.00 | 153 873.00 | ||
FQ Autres produits | 1 406.00 | 33 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 534 079.00 | 19 538 188.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 687 722.00 | 6 505 370.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 492.00 | 203 536.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 565 945.00 | 3 591 499.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -532 200.00 | 336 057.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 713 327.00 | 2 567 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 591.00 | 217 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 896 781.00 | 2 784 239.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 296 493.00 | 1 250 047.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 075 191.00 | 2 340 615.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 115 604.00 | 26 790.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 400.00 | 45 607.00 | ||
GE Autres charges | 289 419.00 | 285 821.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 356 763.00 | 20 154 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 177 315.00 | -616 514.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 041.00 | 5 873.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 66.00 | ||
GN Différences positives de change | 381.00 | 2 296.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 424.00 | 8 235.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 812.00 | 68 679.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 364.00 | 740.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 176.00 | 69 419.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 248.00 | -61 185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 189 563.00 | -677 698.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 4 618.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 761.00 | 336 212.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 383 733.00 | 399 038.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 493 566.00 | 739 868.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 549.00 | 1 791.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 820 485.00 | 272 325.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 839 035.00 | 274 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345 468.00 | 465 752.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -160 837.00 | -316 798.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 051 069.00 | 20 286 291.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 046 137.00 | 20 181 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 932.00 | 104 852.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 536 565.00 | 312 097.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 343 108.00 | 982 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 314.00 | 14 210.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 174 986.00 | 1 308 552.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 308 387.00 | 18 540 274.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 084.00 | 8 091 269.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 830.00 | 292 694.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 559 301.00 | 26 924 237.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 931 285.00 | 399 209.00 | 1 564 524.00 | 16 765 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280 251.00 | 673 757.00 | 94 088.00 | 5 859 921.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 211 537.00 | 10 729 661.00 | 1 658 612.00 | 226 258 911.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 4 383 733.00 | 4 383 733.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 85 565.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 165.00 | 32 400.00 | 85 565.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 126 528.00 | 44 092.00 | 82 436.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 283.00 | 115 604.00 | 1.00 | 115 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 811.00 | 115 604.00 | 44 093.00 | 198 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 563 709.00 | 148 004.00 | 4 427 826.00 | 283 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 148 004.00 | 44 093.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 383 733.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 284 273.00 | 11 231.00 | 273 042.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 420.00 | 8 420.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 573 604.00 | 7 207 996.00 | 1 365 608.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 218 169.00 | 218 169.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 084 466.00 | 7 437 396.00 | 1 647 070.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 960.00 | 3 960 960.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 052.00 | 1 175 052.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 754.00 | 65 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 202 070.00 | 5 202 070.00 | ||